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升值预期下降恒指大跌 摩根大通H股减持30亿


http://finance.sina.com.cn 2005年01月14日 04:29 第一财经日报

  本报记者邹华发自上海

  2005年初的香港股市遭遇近年来罕见的暴跌,而在此轮跌势中,摩根大通全面减持H股引发了投资者的悲观联想

  昨日(13日),恒生指数(行情 论坛)微涨7.97点,报收13573.28点,这是香港股市连续
第二天上涨,但此前曾经连续6天下跌,累计跌幅超过5%。

  近期的暴跌除了市场人士认同的因素,更重要的是投资者对海外资本流出香港股市的担心。根据瑞银的数据报告显示,上周亚太地区股市资金净流出1.63亿美元,资金流向美国市场,但欧洲和英国也有少量资金流入亚太地区。由于大量前期在市场中期待人民币升值的资金逐渐退出中资概念股,因此H股和红筹股成为本轮下跌当中的重灾区。

  长期以来,摩根大通在H股上的仓位与摩根士丹利、汇丰投资、惠理基金(ValuePartners)及美资基金TheCapitalGroupCompanies(CGC)等H股市场上的其他主要外资基金相比,持股量总是遥遥领先,因此摩根大通的一举一动一直是投资者重点关注的对象。

  据统计,仅仅在2005年1月3日到1月13日,摩根大通减持的股票就超过8只,减持金额超过1.5亿港元,包括江西铜业(行情 论坛)(资讯 行情 论坛)、中海油田、美兰机场、仪征化纤(行情 论坛)(资讯 行情 论坛)、北京物美、紫金矿业(行情 论坛)、彩虹电子、潍柴动力(行情 论坛)。

  其中,江西铜业成为摩根大通大幅减持的对象,在1月5日和1月7日两个交易日中减持超过2425万股,其持股比例迅速从之前的6.86%降低到4.78%,套现金额接近1亿港元。而从去年12月开始,摩根大通已经对27家公司进行了合计达到30亿港元的减持,其中包括中国电(行情 论坛)信、中国人寿(行情 论坛)(行情 论坛)、中国财险(行情 论坛)、中石化(行情 论坛)以及上海石化(资讯 行情 论坛)5家公司的总减持份额共高达17.7亿港元,占到其总体减持规模的半数以上。在短短一个多月的时间内,减持股份以及股价下降,令摩根大通在H股市场的市值减少达到50亿港元之多,摩根大通在H股市场的持股市值已经下降至200亿港元左右。

  西南证券分析师周兴政表示,近日海外机构在H股市场上的大幅减持,不排除是因为对人民币升值的预期减弱,但现在还没有具体的依据。他认为,如果仅仅在短期之内将这种市场的减持行为判断为海外资本的撤退,显然还是依据不足。从最近一个多月的情况来看,其他海外基金不仅没有和摩根大通一起减持所持H股,反而对一些个股进行了较多的增持。但摩根大通在减持之后,其第一外资基金的位置并未发生改变。

  他表示,摩根大通在减持同时,也在增持部分H股,比如中兴通讯(行情 论坛)(资讯 行情 论坛)在去年12月挂牌以后,就被摩根大通和CGC两家外资基金大规模增持,目前的持股比例分别达到7.83%和6.62%。而彩虹电子近期也是摩根士丹利大规模增持的对象,目前的持股比例已经高达32%;同时摩根大通亦持有6.91%的该股股权,外资机构持股比例如此之高在100多只H股中是绝无仅有的。

  德意志银行研究亚洲经济的首席经济师MichaelSpencer说,如果人民币大幅升值的预期未能实现,流入香港及亚洲其他股市的资金流才可能开始出现逆转。

  香港大福证券(行情 论坛)集团资深分析师梁伟沛表示,在美国加息的预期下,部分投资于港股的游资套现,导致港股在上周急跌,相信短期内资金撤出香港市场的趋势仍然持续。但同时他也认为,只要人民币一天还没有升值,国际游资还会继续驻留香港市场。


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