周二港股开盘升至20700点之后,震荡走低,午后盘中受国内A股的弱势和欧洲低开的影响,尾盘跌幅再度扩大。恒生指数报收于20601.93点,下跌56.18点或0.27%。恒生分类指数方面,公用事业跌0.03%,金融跌0.40%,工商跌0.39%,地产涨0.55%。蓝筹股中,周期性的资源股和金融股走弱,中国铝业下跌达3.60%,表现较差,获利回吐的迹象明显。外围方面,欧盟财长就欧债的问题谈判陷入僵局,连同纽约州制造业大幅收缩至3年半低位,与地缘政局紧张升温,刺激风险资产回吐沽盘,拖累商品及欧美股市回软。周一道指收报于13,553点,跌40点。油价下跌2.4%至96.62美元,金价下跌0.12%至1,770.6美元。美股在多日强势后终于回调。苹果股价继续走强,在收巿时段已升穿700美元,再创历史新高。苹果昨天在24小时已经卖出了2万部IPHONE5,大概是上一代IPHONE4S的一倍。已将近获得100亿元的港币比收入。这还是未考虑到香港和内地没有开始销售的结果。数码通(315)和富士康(2038)是受益股。中国内地的反日情绪持续高涨,日本相关公司如东风(489),味千(538),永旺(984),广汽(2238)等短期势将继续受压。今日是QE3之后首个回调日,资源股整体开始走弱,煤炭、原油、有色金属表现弱势,因国内的需求依然不振,很难保持连续的上涨走势。对于资源类的煤炭来说,经济上的产业转型和政策支持意味着煤炭需求会大幅的放缓。在能源消费的结构当中,可以看到新兴国家为煤炭消费的主要增长点,而中国又首当其冲。在世界倡导新能源和低碳能源的前提下,煤炭消费会受到更进一步的冲击,长期来看依然不看好煤炭价格。而原油的消费更为稳定,QE3的流动性释放之后,原油通胀的预期更加强烈,建议可配置一些原油个股。从今日可看到国内经济疲软进一步限制了股市的涨幅,QE3的出台也会加大国内通胀复苏的预期。预计恒指这一周会继续整固,行业选择方面,可以积极关注受惠国策的中资水泥基建股和资源股以及中资保险股。
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