信利国际 (00732)
买入
基本面:集团公布5月未经审核综合营业净额约18.6亿元,同比增加85.1%,而今年首5个月累计营业净额68.26亿元,按年增加57.6%,增速较今年首4个月有所加快,同时首集团占今年收入目标150亿元约45%。
催化剂:一) 智能手机在新兴市场的普及率较低(7%-15%),平板计算机更是差不多是0%,另外计算机制造商也积极推出超极本,以抵抗平板计算机的攻势,乘着智能手机、平板计算机和超极本的出货增长和显示器越来越大的趋势,我们相信触摸屏会是2013年科技板块的主题,预计触摸屏面积会增长77%;二) 电容式触摸屏的毛利率高于公司平均,其高速增长将有利于公司整体毛利率。
估值:我们预期集团2013年每股盈利增长46%,现相当于今年预测市盈率13.3倍,估值较国际液晶显示屏生产商平均27倍的估值仍折让近50%。
技术走势:股价近日强势持续,并沿着今年年初至今的上升通道顶部运行,加上各移动平均顺势排列,及保历加通道有向上扩阔迹象,有利股价进一步造好,建议趁回调吸纳。低回升兼重越50以上水平,加上MACD信号线“熊差”有所收窄,有利股价反弹,因此建议趁低吸纳。
买入价:5.00元 (股价:5.20元,上升空间:14.0%) 目标价:5.70元 支持位:4.50元(双双)
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