国浩资本 袁志峰
中芯国际(41.3,2.25,5.76%,实时行情) (981, $0.425) 将于 11 月 7 日公布第 3 季业绩。
评论 : 根据公司在 8 月底作出的指引,公司第 3 季度收入将按季跌 14% 至 17% ,而毛利率预计由 2011 年上半年的 16.5% 跌至 0 至 3% 。本行相信公司在第 3 季将会录得重大亏损,令股价在短期内受压。由于环球经济转差,第 4 季度的行业前景不容乐观。现价相当于 0.72 倍市帐率,而截至 2011 年 6 月 30 日的负债比率高至 47% 。本行现为现估值未能吸引长线投资者。建议短线投资者可趁业绩公布前先行沽售。市场共识目标价为 0.37 元。
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