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16日,继产业振兴规划引发钢铁股集体飙升之后,钢铁板块梅开二度,马钢股份、柳钢股份、莱钢股份、八一钢铁、唐钢股份24只股票等集体暴涨。尤其引人注目的是,钢铁板块的龙头品种宝钢股份、武钢股份也是一扫前期的低迷态势,突破性长阳涨停伴随着巨大成交量,龙头股的大发牛威使得市场信心倍增,再现“去库存化”所催生的投资机遇。
据统计,2008年12月,71家大中型钢铁企业亏损额达到291亿元,12月份亏损额环比大幅增加,主要是钢厂存货减值损失计提因素所致,较高的库存水平已经成为钢铁行业振兴亟待解决的“拦路虎”。面对如此不利状况,国内钢厂2008年9月份粗钢和钢材单月产量首次出现了5年以来的同比负增长。数据显示,2008年9月~12月,钢材产量连续四个月的大幅度减产,促使钢材库存得到有效消化。与此同时,随着国家实施一系列扩大内需的政策措施,尤其是启动了4万亿投资来拉动内需,公路、铁路、机场、保障性住房以及农村基础设施的建设对钢材需求明显加大。在这样的背景下,二月份,武钢热轧板和冷轧板的价格均上调了将近500元/吨,冷轧无取向硅钢上调了700元/吨。而在国内钢市连涨六周的情况下,宝钢继2月份全面涨价后,近期出台了3月份的价格政策,继续全面上调其产品价格。龙头钢厂的大幅度提价有效提振了市场的信心,“去库存化”所催生的钢铁板块投资机遇渐行渐近。
另一方面,政策面的累计效应也是钢铁板块能够持续走强的关键。近期有媒体报道,钢铁业振兴规划细则目前正在紧张制定过程中,预计有望在两会前后出台。而作为钢铁产业振兴规划的重要配套措施,“完善企业联合重组政策”和“修改钢铁产业政策”两项专项工作也将在年内完成。不仅如此,市场预期酝酿多时的钢铁期货的推出也已经是箭在弦上。
需要提醒的是,尽管在国家扩大内需的一系列政策措施的共同作用下,近阶段国内钢铁市场出现了一定的回暖迹象,但钢铁行业步入实质性的复苏阶段仍需漫长的等待。因此,在乍暖还寒的市场环境下,在关注钢铁板块投资机遇的同时,对于未来有可能出现的“倒春寒”风险也要有所防范。余凯
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