证券通机构异动股解密评级参考

http://www.sina.com.cn 2009年03月10日 09:03 证券通

　　证券通

　　涨跌揭密：

　　上海新梅业绩暴增资金关注

　　股票评级☆☆☆★★

　　年报显示上海新梅(600732)，08年每股收益0.330元，净利润同比增长1,495.22%。受此消息影响，今天该公司股价受资金炒作强势大涨。证券通资讯终端的数据显示，投资亮点： 1、公司在临近南浦大桥的浦东工业发展区拥有230米长的浦江岸线，上海举办世博会将进一步提升该地区地块的升值潜力。2、公司参股20%的上海金诺网络安全技术发展公司不但是国内最大的网络安全产品和服务供应商，还是美国Network-1公司中国区唯一总代理，已成功涉及入侵检测、上网行为管理、防火墙、防病毒等各个安全领域。风险提示：由于行业宏观调控在一定期限内仍将对房产市场产生持续影响，未来销售价格和销售周期存在一定的不确定性。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：公司主业盈利渐强万业企业投资收益丰厚

　　股票评级☆☆☆★★

　　万业企业(600641)未结算项目分布在上海，安徽和长沙，合计建筑面积约151.72 万平方米，预计可为公司未来7 年贡献销售收入117.61 亿元销售收入，贡献税后利润19.11 亿元，每股收益4.27 元。现有房地产项目平均每年贡献每股收益约0.61 元。预计09、10 年房地产项目结算面积分别增长9.33%和32.81%，房地产业务毛利率分别为36.79%和39.7%。毛利率的提升以及10 年项目全部进入结算期，公司主营业务盈利将显著提升。在不考虑公司持有基金对公允价值变动收益的影响的情况下，仅考虑公司长期股权投资以及可供出售金融资产的影响，渤海证券保守估计，08、09 年投资收益将分别达到1.55 和1.86 亿元，09 年环比增长20.04%，分别贡献每股收益0.26和0.31 元，分别占当年预测每股收益的34.68%和34.23%。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　美林：维持国寿H股买入评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　“证券通资讯终端”最新数据显示，美林将国寿H股(02628)目标价由24.75港元微升至25.18港元，基于内涵值调整，评级维持买入。报告指，虽然国寿盈警料08年纯利跌逾50%，美林估计盈利跌幅可能较市场预期大，主要因股票组合损失开支超预期，相应调低08年盈测16%，至每股0.632元人民币，按年跌54.1%。即是说，以市价值入账债券收益，内涵价值有机会意外上升。该行认为，09年第二季开始国寿保费收入可能放缓，但毛利率改善，09年有望复苏。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　中铁二局：中金首次予以推荐评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　中金白宏炜发布报告表示首次给予中铁二局(600528)推荐评级。主要理由是：1)受益于未来两年铁路建设高增长；2)中国中铁下属15个工程局中规模最大、经营业绩最好的工程局之一；3)立足四川，显著受益于灾后重建，区域占位优势突出；4)09、10年盈利复合增长率有望达到30%。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避