水泥提价望超预期 概念股乘改革东风

　　据中国水泥协会官方网站消息，8月初，武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨，武汉P.O42.5散到位价涨至250-280元/吨(付款方式不同，价格不一)。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。

　　实际上，除华中地区外，7月下旬以来，全国大部分地区水泥价格均大幅调涨，有分析指出，由于8月下旬至9月上旬是旺季需求启动时点，加之前期大雨洪水压抑了部分需求，天气好转后前期受压抑需求将集中释放。部分区域水泥将出现短期供给紧张局面，企业借短期供给紧张格局大幅推涨水泥价格，超出前期市场预期。

　　值得一提的是，为确保G20峰会的顺利召开，浙江、江苏、安徽、江西等地均已发布限产计划，据测算，杭州市300公里的水泥企业主要分布在浙江、江苏、安徽、江西、上海，“四省一市”受影响的水泥产能占比超过区域总产能的50%，浙江作为核心区将全面停产。不仅如此，除上述“四省一市”外，近期，山东、河南等省份也陆续展开G20峰会限产，为峰会空气保障工作助力。

　　市场人士分析，短期来看，水泥价格在暴雨及G20峰会引起的华东供需边际改善和企业盈利诉求带动下出现全面、快速上涨，且4季度需求将更好，涨价有望持续并向全国扩散，行业基本面向上拐点确立；长期来看，水泥供给侧改革开始向行政化手段倾斜，去产能正在加速推进。近期A股维持震荡走势，但供给侧改革概念一枝独秀，煤炭、玻璃、钢铁、有色等板块轮番表现，作为供给侧改革重点之一的水泥板块，也有望在涨价预期下迎来一波补涨行情。

　　相关个股：祁连山(600720)隶属于中国中材集团，是甘青地区最大的水泥生产企业集团，水泥产能达到2800万吨。塔牌集团(002233)是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，在粤东市场占有率约40%以上。天山股份(000877)是新疆最大的水泥生产企业，西北最大的特种水泥生产基地，现有水泥产能近4000万吨。