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　　高端装备制造15只股去年四季度以来平均涨65%

　　精工科技一马当先，4个月涨了188%

　　理财一周报记者/ 周知秋

　　此前曾进行定向增发的柳工(000528)于春节前公布了增发结果，南方、中邮、易方达以及诺安四家公募基金共认购了5833.33万股，共计17.5亿元的认购金额占柳工定向增发总量近六成。

　　这在一定程度上也显示出了公募基金对高端装备制造概念股的看好。不过，从已出齐的基金行业四季报所显示的基金普遍增配高端装备制造概念股的情况来看，上述四家公募基金认购柳工定向增发股份的动作只能算是冰山一角。

　　财汇数据统计显示，截至2010年四季度末，基金持有的十大重仓股中机械行业流通市值为425.4亿元，该数据比上季度增加了62.86%。

　　随着不少高端装备制造概念股成为公募新进、增持的新宠，这些相关个股自去年四季度以来也有抢眼的市场表现，涨幅明显超过大盘。

　　15只概念股平均涨幅65%

　　这是一份自去年四季度起截至今年2月11日期间涨幅最为靠前并且至少有3只公募基金入驻的15只高端装备制造概念个股市场表现排名表(见附表)。

　　Wind数据统计显示，在此期间上证指数仅实现区间涨幅6.46%，而15只高端装备制造概念相关个股区间平均涨幅达64.7%，表现远超大盘。

　　15只相关个股中区间涨幅逾50%的个股共有8只，排名前三名的分别为精功科技、太原重工以及机器人，分别实现区间涨幅188%、89%以及85.7%。股价区间涨幅最小的为中联重科，自去年四季度至今年2月11日期间股价仅上涨了29.38%。

　　从这份名单中的个股来看，“南北车”、中集集团、中海油服、中国重工、徐工机械以及中联重科股价上涨的同时，均在去年四季度中得到了基金的大幅加仓。

　　以“南北车”为例，去年三季度中基金曾分别对“南北车”进行了减持，但是在当年四季度中又重新关注了铁路建设个股。

　　财汇数据统计显示，尽管基金对中国南车进行了减持，但减持比例仅为0.05%，诸多公募基金对中国南车的总持股比例仍在13%以上。

　　此外，去年四季度中基金对中国北车的增持比例达到了9.83%。值得一提的是，去年三季度中持有中国北车股份的基金仅有9家，其中持股数量最大的基金为南方隆元，持有中国北车583.61万股。

　　一个季度过后，公募基金开始普遍青睐中国北车。财汇数据显示，去年四季度中共有21只基金持有中国北车股份，其中持股数量最大的基金变更为华夏优增，共计持有中国北车8599.61万股。而南方隆元则在原先的持股量上大幅加仓至5800万股。

　　总的来看，去年四季度末持有中国北车股份数过千万的共有7只基金，其中持有股份最少的为基金开元，持有中国北车1870万股。

　　此外，尽管没能位列上述排名表中，但同样颇受市场关注的“两晋”也不可不谈。财汇数据显示，晋西车轴、晋亿实业在去年四季度至今年2月11日期间股价分别实现了91.84%、233.94%的涨幅。

　　不过从基金持仓角度来看，去年四季度农银平衡作为新进股东买入晋亿实业193.17万股，占该基金净值比例1.98%。除此以外，“两晋”在去年四季度中再没有获得其他基金的青睐。

　　重仓机械行业个股109家

　　高端装备制造概念股能够在去年四季度至今的市场中有不俗表现自然与公募基金新进、加仓不无关系。

　　细看此次基金四季报数据，不难发现去年四季度中公募基金对机械制造行业个股进行了大幅度的加仓动作。

　　一份来自天相投顾的数据显示，基金去年四季度末共持有机械行业重仓股109家。其中，新增35家，增持26家，保持不变2家，减持25家，剔除21家。

　　值得一提的是，在这新增的35家重仓股中共有19家是2010年四季度以来的IPO上市新股。而在剔除这部分IPO新股后，其余新增16家分别为东山精密(002384)、云内动力(000903)、山推股份(000680)、经纬纺机(000666)、精工钢构(600496)、机器人(300024)、新朋股份(002328)、鲁信高新(600783)、星马汽车(600375)、精功科技(002006)、京山轻机(000821)、北方创业(600967)、晋亿实业(601002)、利欧股份(002131)、全柴动力(600218)、山河智能(002097)。

　　新增了一大批机械股，也意味着有一批被基金原先持有的机械个股在去年四季度中遭到了减持甚至是剔除。

　　海特高新(002023)、ST昌河(600372)、二重重装(601268)、达刚路机(300103)、中南重工(002445)、博云新材(002297)、贵航股份(600523)等21家上市公司股票完全被基金剔除出重仓股行列。

　　此外，共有25家上市公司在去年四季度中遭遇基金公司减持。减持幅度较大的有航空动力(600893)、中航重机(600765)、杰瑞股份(002353)、安徽合力(600761)、中国卫星(600118)、广东明珠(600382)，上述6家公司被减持股份占比都超过了流通股本比例的5%。

　　细分板块遭捧程度不一

　　值得一提的是，观察上述遭基金减持乃至完全剔除出重仓股行列的上市公司所处行业，不难看出尽管头顶高端装备制造概念，但机械制造板块下各细分行业所受基金青睐程度依旧存在较大分化。

　　财汇统计显示，以基金2010年四季报数据为准，船舶港口机械板块里中国重工、中集集团、亚星锚链、中国船舶的基金持股比例分别上升4.84%、4.13%、2.28%和0.01%，矿山机械板块里中天地科技、山东矿机、林州重机分别被基金增持8.27%、4.86%和3.09%。

　　曾在去年三季度被一度热炒的航空航天军工板块遭遇了较大减持。其中，航空动力、中航重机、海特高新、中国卫星、ST昌河、哈飞股份、博云新材、贵航股份、西飞国际、航天动力分别被减持9.81%、9.19%、6.55%、6.16%、5.81%、2.15%、1.88%、1.71%、0.44%和0.36%。

　　此外，工程机械行业存在的分化现象值得关注。在去年四季度中，徐工机械、柳工、山推股份、山河智能四家上市公司被基金所增持。

　　其中，以徐工机械被增持幅度最大，为13.11%。财汇数据显示，2010年三季度中持有徐工机械股份的基金数为11只，银华优选以201.13万股的持仓量成为当季持有公司股票最多的基金。

　　2010年基金四季报数据显示当季共有25只基金持有徐工机械股份，其中中邮基金旗下中邮成长、中邮优选分别持有徐工机械2952.51万股、1152.63万股。银华优选所持股份则加仓至2000万股。持有徐工机械股份在100万股至600万股之间的基金共有15只，其中南方基金旗下共有9只基金出现。

　　与此同时，基金则对安徽合力、三一重工、厦工股份、常林股份4只工程机械个股进行了减持，减持比例分别为7.36%、5.70%、0.08%和0.03%。

　　以安徽合力为例，2010年三季度时，共有8只基金持有公司股票，其中以招商先锋持股量最大，为1105.16万股，占流通股3.1%。持股量最小的基金为招商行业领先，持有439.94万股。

　　而从2010年基金四季报数据角度来看，财汇数据显示仅有4只基金出现在了安徽合力的基金持仓表中，其中持股量最大的为华宝兴业先进成长，为740.12万股。持股量最小的信诚中小盘股票基金仅持有该股42万股。

　　结合安徽合力去年四季度至今的走势来看，公司股票在去年10月25日创出22.2元/股的阶段新高后股价开始滑落，股价一度下跌至14.45元/股。此后，安徽合力股价有所回升。截至今年2月15日，收盘报价19.12元/股。