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题材丰富盼百花齐放 挖掘个股迎两会行情

http://www.sina.com.cn  2010年02月27日 22:19  华夏时报

    新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  本报记者 李叶 北京报道

  2月24日,沪深两市总体低开探底反弹,成交量继续有所放大,上证指数在众个股的共同努力之下再次返回3000点之上,收于3022.18点。创业板、军工板块、医药板块等都有不俗的表现,涨停个股超过20只。26日早盘,成渝板块集体大涨,海西概念再次启动,股指虽然震荡,机会却并不鲜见。

  分析人士对于市场走红的原因说法不一,但是无一例外都提到了3月份即将召开的两会,这成为大盘短期的稳定器。记者也注意到,两会之前股市上涨是大概率事件,这也成为投资者冀望两会概念股的重要原因。

  华安证券财富管理中心总经理张兆伟在接受记者采访时表示:“两会前后肯定会有一波行情,这波行情就是受两会这一消息的刺激而产生的,此间管理层推出针对股市的重大调控政策可能性不大。除政策有所侧重,这一消息对于公司的影响是一样的。”

  的确,两会之前,投资者最为急于得到答案的是如何提前押宝真正会受益的概念股。记者利用wind数据统计的结果显示,历年两会前后一段时间内,市场都很少出现大规模的波动,以稳为主。上海证券预计,市场启动中级反弹行情的概率在80%以上,近15 年“两会”行情中,大盘上涨平均值为1.64%,涨幅居于前列的高频行业是房地产、交通运输、家用电器。

  不过,北京的私募人士杜先生在接受记者采访时也表示,两会行情会有,“但就目前国家对于房地产行业的调控政策是否结束还存在不确定性,此前一直居于涨幅高频的房地产行业不确定性较大,未必会有很大的上涨空间,但作为长期布局,房地产股目前已经跌了近四成,投资价值不言而喻。”

  记者经过采访了解到,分析人士均认为,今年两会的重点可能会落到产业振兴结构转型、区域振兴规划、农林牧渔、生物医药、保障民生等方面。鉴于两会的投资机会,投资者可以稍稍改变谨慎的防御作风,适当介入投资机会。

  不过,中信建投证券资深策略分析师李静告诉《华夏时报》记者:“由于目前只是对两会期间政策的预期,很多政策预期会兑现,而不确定性也会出现,两会期间市场会有一个比较明确的行情,建议关注主体性投资机会和区域投资机会。”

  农林牧渔

  关注理由:农业问题历年来都是《政府工作报告》的重要议题。记者注意到,农业股每逢春节过后都会有一番比较好的表现,近期,农业股表现不俗,不乏有创新高的个股,虽然短线出现调整,但是恰逢两会,农业问题不可避免地再次成为热点话题。投资者理应重点关注。隆平高科新赛股份农产品圣农发展登海种业丰乐种业都可予以关注。

  重点关注:丰乐种业 000713

  国信证券点评:种子行业在国家各类良种政策的全力扶植下已出现了明确的拐点,未来3-5年行业的盈利能力、企业集中度都将发生较大的变化。丰乐种业两大主营业务的市场基础扎实,我们看好公司种子和农化业务未来的发展前景,业绩存在明显增厚的可能。

  区域经济

  关注理由:2009年,区域振兴规划几乎贯穿全年,很可能会在两会期间得到“称赞”。目前,投资者可以明确的2010年的区域经济有上海世博会、广州亚运会、海南旅游岛、长三角规划、海西经济区、成渝经济区及皖江城市带等区域振兴规划。不过很多区域板块概念估值上存在风险,建议投资者重点关注新疆板块中的新疆城建、新赛股份、冠农股份、金凤科技;西藏板块中的西藏矿业西藏天路西藏旅游

  重点关注:新疆城建 600545

  荣维投资点评:公司目前业务主要涉及市政领域、房地产开发、自来水供应、新型建筑材料等四个方面。公司近年来提出以市政基础设施建设和房地产开发为主线,以市政公用设施投入和城市基础材料制造为两翼的发展战略。该股后市仍具有较大上涨空间,建议密切关注。

  新兴产业

  关注理由:有消息称,两会的召开,必然会将《战略性新兴产业发展规划》纳入重要议题之一,而相关新兴产业的支持政策也有望在会议期间出炉。自2009年以来新兴产业成为市场的一个主攻方向,这一产业主要涵盖新能源行业、新材料如电子元器件与精细化工、TMT行业等。即便两会不能全盘覆盖,也肯定会有相关行业成为两会的焦点。建议关注许继电气杉杉股份科力远东方电气上海电气等。

  重点关注:科力远 600478

  科德投资点评:公司目前已形成电池、镍产品、贸易三大业务,是镍氢镍镉电池材料行业龙头企业,公司与香港超霸合资设立湖南科霸动力电池有限公司,处于控股地位。二级市场上,该股此前受大盘拖累恐慌性连续下挫,逼近前期低点,量能急剧萎缩,目前有望逐步震荡企稳率先反弹,不妨逢低关注。

  军工板块

  关注理由:军费是两会新闻发布会的一个重要内容。市场预计在5500亿-5700亿左右,增幅为15%-18.6%。未来3-5年军费年均增长超过10%的趋势不会改变,将带来军工公司军品销量的稳定增长,这更加坚定上市公司上攻的信心。此外,今年军工行业资产重组进程会加速,推荐航空动力航天信息哈飞股份新华光西飞国际中兵光电

  重点关注:哈飞股份 600038

  中信建投证券点评:哈飞股份除了收益与军费预算的刺激外,这一波美国对台军售也侧面对哈飞形成了利好。最可能制裁的方式就是减少甚至全部取消对相关企业的民品购买量。这将有利于国产直升机的销售,相应受益的上市公司是哈飞股份。此外,公司有明确的重组预期。

  消费板块

  关注理由:市场普遍预计,今年两会期间会出台一系列措施,落实中央刺激消费的决定。以此为契机,两会期间消费板块自然会有一个爆发性表现。而商业百货普遍则被看做是国家促消费、扩内需的主要受益环节,防御性强,攻守兼备。此外,除了传统的消费概念外,旅游、文化传媒、互联网等新兴消费也将逐步成为消费概念的主角。可关注大商股份广州友谊豫园商城百联股份武汉中商

  重点关注:百联股份 600631

  国海证券点评:百联股份在上海地区的百货零售业态中有较高的市场占有率。目前公司拥有11家都市型百货公司,参股虹桥友谊,拥有4家老字号百货公司、3家社区型百货公司、1家奥特莱斯名品折扣店。世博会期间,将为百联股份带来63亿-99亿元的销售收入。此外,公司还持有东方证券、申银万国等公司的金融股权。

  医药板块

  关注理由:两会期间很可能会对医改方案进行进一步的补充。而在资本市场,医药板块向来是机构危难之时的避风港。从目前市场的资金流入流出情况看,由于大盘犹豫不定,机构资金已经开始向医药板块驶入,因此该板块安全系数比较大。此外,国家计划推动医药行业资产重组,鼓励有优势的中医药企业作为平台进行重组。建议关注国药股份科华生物复星医药现代制药华北制药、哈药股份等。

  重点关注:华北制药 600812

  中原证券点评:公司拟对四家全资子公司实施整体吸收合并;公司业绩在2010年至2011年有望开始快速增长。公司为我国普药的龙头企业,是医改的最大受益者之一;公司整体收购新药资源后,很多品种都将成为公司未来的新增长点;大股东冀中能源继续整合医药产业资源,未来业绩有望实现快速增长。

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