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华联超市(资讯 行情 论坛)(600825)
今日下跌5.61%。华联超市昨日跌停，今天继续跳空下跌。据分析师了解，公司基本面没有显著不利变化，但04年业绩存在一定压力，此次下跌可能与看淡公司04年业绩的投资者撤出有很大关系。
华联超市04年业绩不如人意早有预期。据今日投资《在线分析师》系统显示，公司04年综合盈利预测为0.31元，较上年下降22.5%，除去增发摊薄因素，标准超市业务因竞争激烈而毛利同比下降剧烈，投资评级系数也由60天前的2.22下调到2.57。尽管有分析师认为公司错过了大卖场规模扩张和业态调整的最佳时机，对05年业绩持谨慎态度，但大部分分析师仍认为公司有取得对吉买盛控制权的可能，未来有高速增长的潜力。
本系统显示，公司05、06年综合盈利预测为0.41、0.49元，按当前股价计算市盈率已在10倍以下。
云铝股份(资讯 行情 论坛) (000807)
今日上涨3.99%。云南铝业主营电解铝，04年4月投资近20亿元的20万公吨电解铝生产线投产后，年生产能力由10 万公吨提高至30 万公吨。今日投资《在线分析师》系统中有分析师预计04年电解铝产量可达到约17万公吨，较03年增加近57%；05 年产量可达约25万公吨，同比增长近47%，并成为盈利增长的主要动力。同时，考虑到氧化铝约90%依靠进口，其中75%以上是长期合同，且单位能耗最低，公司可继续享有更高的毛利率。
不过，因出口成本增加、电力供应紧张以及05年电解铝价格压力依然较大，明年业绩不确定性增加。今日投资《在线分析师》系统显示，公司04、05年综合盈利预测分别为0.27、0.41元。由于电解铝行业复苏未明、公司债务压力较大且04年每股收益较上年有所下降，当前综合评级系数不断由60天前的2.33下调至3.00。
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