板块名称 |
市场表现 |
调研结论 |
行业评级 |
个股亮点 |
化工 |
该板块今日涨幅为2.59%,行业景气度高使得板块强劲反弹,后期经过整固后,仍有上行空间。 |
二季度除了继续看好聚氨酯、氟化工之外,有可能超出市场预期的子行业有:PVC、农药、化纤。 PVC方面,大逻辑是在油价高企的背景下,电石法PVC具有成本优势。具体来看,一个重要的驱动因素是看需求拉动:下游主要看地产开工,预计2-3季度是开工的旺季,特别是保障性住房资金的落实和开工的启动将带动PVC价格上行。另外,一个支撑因素是成本推动:在煤价,油价,人工等生产资料成本上升显著。因此以目前为时间节点,未来3-6个月PVC价格向上的可能性较大。 |
☆☆☆★ |
今年PVC价格增长前景较为确定:由于近期行业旺季即将到来,下半年保障房建设也将拉动需求,因此未来6-9个月PVC价格向上的可能性较大。按照目前的市场形势,预计英力特一季度业绩将会较为亮丽。开来资讯综合评级“增持”。 |
农业 |
该板块今日涨幅为0.19%,政策扶持预期使得板块有超预期表现的潜力。 |
一季度农业板块表现一般,对于四月份的行情,目前种植和养殖等各环节均保持景气,未来有较强价格转嫁能力的公司将有获得超额收益的能力。基于此,建议从四个方向来把握,一,看好具备良好种子研发能力能够进入国家未来扶植名单的公司;二,看好水产品养殖企业中有融资需求的的赢利改善空间最大公司。三,谨慎看好饲料养殖企业中公司,四,在猪粮比价格和生猪存栏仍未见顶的情况下,未来阶段性看好生猪养殖企业。 |
☆☆☆★ |
丰乐种业主营业务种子销售未来有望保持25%增速,而“农机一体化”成未来利润增长引擎。此外,公司涉足房地产将使得公司获得想象空间。预计公司2010-2012年EPS分别为0.39元、0.59元和0.87元,开来资讯综合评级增持。 |
医药 |
该板块今日涨幅为0.80%,前景看好和估值回落使得板块出现反弹,经过调整后,板块有反弹潜力。 |
在政策红利年的推动下,行业实现稳定增长是比较确定的事,业绩面、政策面在二季度也会越来越明确。建议前期配置较低的可以适当考虑加仓,布局优质品种;如果医药板块再次出现大的下调,更应坚定加仓的信心。 |
☆☆☆★ |
目前VA和VE价格呈现出上升趋势,香料香精业务也保持高速增长,凭借着有机合成领域的技术优势,新和成积极向高分子复合新材料和专用化学品等领域拓展,未来业绩有向上的空间。开来资讯综合评级“增持”。 |
评级说明
☆★★★回避
☆☆★★中性
☆☆☆★增持
☆☆☆☆推荐