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背景解密

八一钢铁

600581

2.21%

推荐

国信证券

八一钢铁具有明显的资源优势，公司大股东八钢集团铁矿石自给率，按现有铁矿石产量计算，大约为30%左右，但如按铁矿资源储量计算，满足率可超过100%，煤炭自给率在48%左右，铁水关联交易价格订价较低，因此公司具备较强的成本竞争能力。预计公司今年EPS在0.7元左右。考虑到八一钢铁总体虽估值偏高，但优越的区域主题投资，将凸现八一钢铁的地域优势和资源优势。股价大幅下行后，目前有较好的安全边际，未来受益于新疆发展，反弹空间很大，鉴于此，给予公司“推荐”评级。

青岛海尔

600690

1.51%

推荐

中金

青岛海尔以51%股权比例并表的港股子公司海尔电器授权二次股权激励，体现了港股管理层对洗衣机、热水器及三四级渠道业务的信心，更重要的是对一线核心员工的激励有助于企业留住人才、增强市场竞争力。该事件有助于提高资本市场对公司及整个海尔集团变革和盈利增长的信心。在今年的宏观形势下公司盈利增长确定性仍然较大，目前股价对应10和11年动态市盈率分别为14x和12x，重申“推荐”评级。

中金岭南

000060

1.28%

增持

安信证券

公司是国内铅锌行业的龙头企业之一，生产技术、成本控制和管理能力等均处于行业领先水平。在于2009年初完成了对澳大利亚有Perilya公司的收购后，公司通过改善生产结构，成本控制的效果已开始体现。加上铅锌商品价格的回升，Perilya单位现金成本稳步走低，并成为中金岭南的重要盈利来源。总体而言，该行预计中金岭南有望以Perilya为平台，继续进行海外扩张。看好公司的长期发展前景，对公司2010-2011年EPS预测分别是0.64元和1.11元。考虑到中金岭南的行业地位以及未来收购前景，维持“增持-A”的投资评级。

丽江旅游

002033

0.58%

推荐

国信证券

尽管今年因索道停运修建及酒店运营初期等原因导致2-3季度为全年业绩低谷，但大索道4季度完工后，丽江旅游业绩大幅反弹确定性非常高，预计2010年EPS为0.21元，2011年为0.60元左右，股价经过前期补跌后，已经具有相当的安全边际。需要指出的是，未来一年还有诸多亮点，未包含在盈利预测或股价预期中。包括大索道完工后可能随之提价；云旅投可能注入优质旅游资源扶持上市公司发展；公司可能介入玉龙雪山景区进一步深度开发等。一旦这其中任何一项实现，都能带来额外价值的增加，从而构成股价超预期的表现。

盾安环境

002011

0.15%

买入

海通证券

盾安环境主营空调零部件，目前正处销售旺季，经营情况良好，公司2009年增发募投项目正在建设中，热力膨胀阀市场前景看好。公司参股的内蒙古煤矿项目正在建设中，预计2012年开始为公司贡献利润，多晶硅项目预计2011年投产，目前多晶硅价格约400元/公斤，公司采用的技术及设备都处于行业领先水平，预计达产后能为公司盈利，预计2010-2012年EPS分别为0.63元、0.95元和1.21元，维持对公司的“买入”评级。