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背景解密

歌尔声学

002241

5.04％

增持

国泰君安

歌尔声学10年1季实现快速增长较为确定。但由于淡季影响，公司1-2月营收情况较上季有所下降。但3月份订单情况迅速好转，预计3月营收将在1.6亿。1季利润水平有可能超过09年上半年。公司原有的核心客户为三星与缤特力。两者合计曾占公司营收总额的65%。09年初，公司核心客户缤特力关闭在苏州的工厂，将相关产能全部移至歌尔。至09年3季度，转移全部完成。09年4季度，公司单季营收超过4个亿，创历史新高。预计10年来自缤特力的采购客户将在6亿左右。预计公司10-11年每股收益分别为0.55、0.82元，给予其“增持”投资评级，目标价为28.70元。

卓翼科技

002369

2.00％

增持

联合证券

新厂房的租赁和正式投入使用，意味着公司产能瓶颈彻底得到解决。公司原有厂房1.4万平米，装有15条SMT生产线，ADSL的产能为296万台。募投项目将新上13条生产线，ADSL产能2011年或将翻倍增长。 目前华为是卓翼科技的主要客户，2009年面向华为的销售额为3.5亿元，占全部收入的68%。2009年华为终端产品事业部的销售收入约为270亿人民币，产量约为1亿台。卓翼科技在华为终端产品市场的份额不足2%。随着华为在全球竞争格局中份额不断提升、ODM/EMS渗透率的提高以及公司在华为外包服务中占比的持续攀升，预计2010年面向华为公司的出货量在5亿元以上，同比增长43%。总体而言，将公司2010-2012年EPS提高至收入0.9、1.36和1.88元，维持增持评级。

安徽合力

600761

1.83％

推荐

国信证券

叉车将是2010年工程机械板块弹性最大、持续性最强的细分板块。由于叉车需求受基建投资拉动比较小，因此叉车在09年表现明显弱于其他工程机械产品，全年行业销量同比下降达到17%。这种行业历史上少有的深度调整是国内、外宏观经济整体衰退的共振所致，因此行业走向复苏后，向上的弹性空间也将是最大的。同时，叉车需求受地产投资下滑、信贷紧缩影响极小，未来景气持续性将远好于其他工程机械产品。考虑08年之前很多年行业增长都保持在30%-50%的较高水平，在经济不出现二次探底的前提下，10、11年叉车行业增长恢复到20%左右的较快增长可能性极大。 总体而言，安徽合力业绩底部已确定，销售回暖和毛利率提升的双重作用使得2010年公司业绩弹性大，如2010年公司收入实现20%以上增长，整体毛利率恢复到20%左右水平，公司业绩同比增长将超过100%。预计10-11年EPS为0.63元和0.78元，调高评级至推荐。

大华股份

002236

1.49％

增持

安信证券

在国家推动物联网发展的大背景下，智慧城市将成为物联网建设的有效切入点，而智能交通将会在智慧城市众多建设内容中得到率先发展，大华股份的智能交通产品将获得飞速的发展，且公司将凭借丰富的产品线，切入到智能交通系统集成中，成为物联网建设的直接受益者。考虑股权激励新增股本，不考虑激励费用的条件下，预测公司2010、2011 年EPS分别为2.81和3.67元，考虑到公司高速增长明确，且具有物联网概念，首次给予增持-A投资评级。

海大集团

002311

1.37％

买入

国金证券

海大集团的核心竞争力充分体现在：先进的技术研发水平、富有竞争力的产品、高效的原料采购体系、领跑行业的战略眼光这四个方面。预计09-12年公司09-12年EPS分别为0.700、0.940、1.229、1.482元。基于海大业绩成长性佳、核心竞争优势明显，维持买入评级。