每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据本公司第二届董事会六次会议决议，现将召开公司2002年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2003年5月30日（星期五）上午9时
三、会议地点：济南市和平路43号公司八楼会议室
四、召开方式：会议方式
五、会议审议事项：
1、关于公司部分董事辞职申请议案；
2、关于提名董事候选人议案；
3、关于计提坏账及资产减值准备议案；
4、2002年度董事会工作报告；
5、2002年度监事会工作报告；
6、2002年度报告正文及摘要；
7、2002年度财务决算报告；
8、2002年度利润分配预案；
9、独立董事候选人及津贴议案；
10、修改《公司章程》议案；
11、修改《股东大会议事规则》议案；
12、《关联交易制度》议案；
13、《募集资金管理制度》议案；
14、《累积投票制度及其实施细则》议案。
第1、2项内容详见2003年4月15日《证券时报》和《大公报》本公司第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告。
六、会议出席对象
1、截止2003年5月16日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、会议登记办法
1、登记时间：2003年5月22日至23日
2、登记地点：山东省济南市和平路43号公司证券部
3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
八、联系方式
1、电 话：0531-6553276、6553277
2、传 真：0531-6943084
3、邮 编：250014
4、联系人：姜澎、闫平
会期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十六日
资产负债表
2002年12月31日
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 2002.12.31
合并 合并
流动资产
货币资金 55,288,914 229,455,963
短期投资 61,642 79,994
应收票据 1,194,053 1,386,692
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 37,054,067 125,642,984
其他应收款 208,003,695 145,607,949
预付账款 1,467,188 7,391,814
应收补贴款 - -
存货 84,252,703 75,868,669
待摊费用 525,650 4,703,331
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 387,847,912 590,137,396
长期投资
长期股权投资? 33,107,250 33,107,250
长期债权投资? 50,000 158,500
长期投资合计 33,157,250 33,265,750
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 540,573,680 507,880,631
减：累计折旧 210,942,360 201,059,401
固定资产净值 329,631,320 306,821,230
减：固定资产减值准备 52,084,024 5,845,683
固定资产净额 277,547,296 300,975,547
工程物资 - -
在建工程 65,959,531 35,426,901
固定资产清理 - -
固定资产合计 343,506,827 336,402,448
无形资产及其他资产
无形资产 33,911,383 57,936,727
长期待摊费用 5,753,658 2,861,609
其它长期资产 - 205,544
无形资产及其他资产合计 39,665,041 61,003,880
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 804,177,030 1,020,809,474
负债和股东权益
流动负债
短期借款 293,381,685 347,495,875
应付票据 - 3,000,000
应付账款 40,430,935 23,785,203
预收账款 9,799,629 7,201,673
应付工资 21,254,179 13,008,712
应付福利费 2,097,786 3,683,195
应付股利 509,330 13,812,896
应付利息 - -
应交税金 11,549,373 15,650,412
其他应交款 22,605 297,099
其他应付款 13,874,125 14,473,602
预提费用 6,005,155 4,991,495
预计负债 845,932 -
一年内到期的长期借款 36,290,000 8,070,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 436,060,734 455,470,162
长期负债
长期借款 69,740,000 31,000,000
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 136,046 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 69,876,046 31,000,000
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 505,936,780 486,470,162
少数股东权益 21,207,810 38,310,843
股东权益
股本 266,071,320 266,071,320
资本公积 197,107,550 186,283,711
累计外币折算差额 58,639 69,935
盈余公积 21,731,282 21,700,078
其中：法定公益金 7,243,760 7,233,359
(累计亏损)未分配利润 (207,936,351) 21,903,425
股东权益合计 277,032,440 496,028,469
负债和股东权益总计 804,177,030 1,020,809,474
资产 2001.12.31
母公司 母公司
流动资产
货币资金 23,589,696 206,692,620
短期投资 61,642 79,994
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 23,121,585 94,853,258
其他应收款 256,065,920 164,600,870
预付账款 203,887 6,131,864
应收补贴款 - -
存货 68,834,514 67,655,296
待摊费用 525,650 4,372,053
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 372,402,894 544,385,955
长期投资
长期股权投资? 104,858,895 155,963,248
长期债权投资? 50,000 134,500
长期投资合计 104,908,895 156,097,748
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 423,050,824 350,922,813
减：累计折旧 169,430,503 153,965,532
固定资产净值 253,620,321 196,957,281
减：固定资产减值准备 51,414,660 -
固定资产净额 202,205,661 196,957,281
工程物资 - -
在建工程 187,504 12,668,331
固定资产清理 - -
固定资产合计 202,393,165 209,625,612
无形资产及其他资产
无形资产 21,982,526 24,459,278
长期待摊费用 5,753,658 2,401,321
其它长期资产 - 205,544
无形资产及其他资产合计 27,736,184 27,066,143
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 707,441,138 937,175,458
负债和股东权益
流动负债
短期借款 251,098,575 294,225,875
应付票据 - 3,000,000
应付账款 28,249,665 18,422,901
预收账款 6,627,465 6,361,502
应付工资 19,336,324 10,999,902
应付福利费 988,274 2,656,032
应付股利 509,330 13,812,896
应付利息 - -
应交税金 8,475,917 9,810,400
其他应交款 12,263 18,571
其他应付款 18,113,498 41,505,172
预提费用 5,925,155 4,263,738
预计负债 4,906,186 -
一年内到期的长期借款 36,290,000 8,070,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 380,532,652 413,146,989
长期负债
长期借款 49,740,000 28,000,000
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 136,046 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 49,876,046 28,000,000
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 430,408,698 441,146,989
少数股东权益 - -
股东权益
股本 266,071,320 266,071,320
资本公积 197,107,550 186,283,711
累计外币折算差额 58,639 69,935
盈余公积 19,149,227 19,149,227
其中：法定公益金 7,307,953 7,307,953
(累计亏损)未分配利润 (205,354,296) 24,454,276
股东权益合计 277,032,440 496,028,469
负债和股东权益总计 707,441,138 937,175,458
利润表及利润分配表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 金额单位：人民币元
2002年度
项目 合并 合并
一、主营业务收入 310,982,756 332,560,732
减：主营业务成本 277,521,608 249,186,832
主营业务税金及附加 1,917,587 2,129,348
二、主营业务利润 31,543,561 81,244,552
加：其他业务利润 (200,442) 128,827
减：营业费用 35,384,634 26,819,107
管理费用 163,361,556 39,282,890
财务费用-净额八 20,947,567 2,731,532
三、营业(亏损)利润 (188,350,638) 12,539,850
加：投资收益(损失)八 7,239,604 780,918
补贴收入 1,191,464 -
营业外收入八 2,969,247 21,752
减：营业外支出八 54,064,617 6,040,286
四、(亏损)利润总额 (231,014,940) 7,302,234
减：所得税六 1,059,287 4,394,985
少数股东损益 (2,265,655) (2,600,195)
提取职工奖励及福利基金 - -
加：(转回)未确认投资损失 - -
五、净(亏损)利润 (229,808,572) 5,507,444
加：年初未分配利润 21,903,425 32,790,318
其它转入 - -
六、(累计亏损)可供分配的利润 (207,905,147) 38,297,762
减：提取法定盈余公积 20,803 2,060,514
提取法定公益金 10,401 1,030,257
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、(累计亏损)可供股东分配的利润 (207,936,351) 35,206,991
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 13,303,566
转作股本的普通股股利 - -
八、(累计亏损)未分配利润 (207,936,351) 21,903,425
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益 7,234,946 -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.会计差错更正增加
(或减少)利润总额 - 18,327,908
2001年度
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 237,036,630 254,276,723
减：主营业务成本 230,161,747 200,482,130
主营业务税金及附加 1,017,770 1,042,455
二、主营业务利润 5,857,113 52,752,138
加：其他业务利润 (244,550) 116,215
减：营业费用 28,877,353 21,575,256
管理费用 134,733,404 22,721,504
财务费用-净额八 17,483,367 434,908
三、营业(亏损)利润 (175,481,561) 8,136,685
加：投资收益(损失)八 (5,848,351) (2,626,227)
补贴收入 1,200,000 -
营业外收入八 2,812,263 250
减：营业外支出八 53,290,923 127,793
四、(亏损)利润总额 (230,608,572) 5,382,915
减：所得税六 (800,000) (124,529)
少数股东损益 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
加：(转回)未确认投资损失 - -
五、净(亏损)利润 (229,808,572) 5,507,444
加：年初未分配利润 24,454,276 34,948,849
其它转入 - -
六、(累计亏损)可供分配的利润 (205,354,296) 40,456,293
减：提取法定盈余公积 - 1,798,967
提取法定公益金 - 899,484
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 -
七、(累计亏损)可供股东分配的利润 (205,354,296) 37,757,842
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 13,303,566
转作股本的普通股股利 - -
八、(累计亏损)未分配利润 (205,354,296) 24,454,276
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益 7,234,946 -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.会计差错更正增加
(或减少)利润总额 - 18,327,908
现金流量表金额
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 369,415,459 276,801,977
收到的税费返还 800,000 800,000
收到的其他与经营活动有关的现金 42,365,995 43,375,641
现金流入小计 412,581,454 320,977,618
购买商品、接受劳务支付的现金 280,694,000 224,115,173
支付给职工以及为职工支付的现金 42,922,394 30,141,106
支付的各项税费 11,386,414 4,363,997
支付的其他与经营活动有关的现金 29,667,477 31,935,950
现金流出小计 364,670,285 290,556,226
经营活动产生的现金流量净额 47,911,169 30,421,392
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 44,511,609 45,343,100
其中：出售子公司所收到的现金 45,271,100 45,271,100
取得投资收益所收到的现金 23,010 23,010
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 21,756,696 17,856,696
收到的其他与投资活动有关的现金 1,751,185 1,679,238
现金流入小计 68,042,500 64,902,044
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 141,337,868 86,395,542
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 141,337,868 86,395,542
投资活动产生的现金流量净额 -73,295,368 -21,493,498
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 10,822,633 -
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金 10,822,633 -
借款所收到的现金 411,293,110 347,510,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 422,115,743 347,510,000
偿还债务所支付的现金 370,657,300 340,677,300
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,918,046 26,910,233
其中：子公司支付少数股东股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,087,045 558,989
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
现金流出小计 400,662,391 368,146,522
筹资活动产生的现金流量净额 21,453,352 -20,636,522
四、汇率变动对现金的影响 -11,296 -11,296
五、现金及现金等价物净减少额 -3,942,143 -11,719,924
补充资料合并母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净（亏损）利润 -229,808,572 -229,808,572
减：未确认投资损失 - -
加：少数股东损益 -2,265,655 -
计提的资产减值准备 170,118,809 152,591,763
固定资产折旧 27,732,690 20,206,138
无形资产摊销 4,168,469 2,476,752
长期待摊费用摊销 5,801,255 2,594,493
待摊费用的减少(减：增加) 4,177,681 3,846,403
预提费用的增加(减：减少) 1,843,653 1,430,881
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -1,232,983 -1,237,346
财务费用(减：收入) 18,649,260 16,825,668
投资损失(减：收益) -7,257,956 5,829,999
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) -26,085,067 -10,784,488
经营性应收项目的减少(减：增加) 58,942,686 79,757,685
经营性应付项目的增加(减：减少) 23,126,899 -13,307,984
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 47,911,169 30,421,392
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净减少情况：
现金的年末余额 54,130,820 23,589,696
减：现金的年初余额 58,072,963 35,309,620
现金等价物的年末余额 - -
减：现金等价物的年初余额 - -
现金及现金等价物净减少额 -3,942,143 -11,719,924
