本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本公司2004年公司定向增发1.5亿股B股,发行价格为3.32元港币/股,扣除发行费用实际募集资金折合人民币4.98亿元,公司已按招股说明书的约定偿还了银行贷款4亿元,其余募股资金中承德县财政局扣划土地款5600万元,公司与日本制纸合资,日方要求在日本解体机器设备和在国内安装调试过程中,需要公司做出保证,因此占用临时保证金3000余万元,当设备安装调试后退回。
因银行收缩银根,本公司及子公司资金紧张自2004年11月纺纱厂、造纸厂、服装厂的产量是一天比一天减少,并开始陆续停机。造成停机停产的主要原因是没有资金购买原料,2004年12月初造纸厂全部停止了生产,12月中旬纺纱厂停止了纺纱。合成丝厂、服装厂因有小的部分出口合同怕造成对外索赔到目前还在生产之中,但开工严重不足。到目前为止公司及子公司停产率已高达90%左右,目前还没有出现资金向好的方面发展的迹象。销售库存产品及回收的货款可达4亿元用于偿还陆续到期的银行贷款。
二、本公司及子公司所承接的出口服装订单,因2004年延期交货给国外用户造成了损失,目前有相当部分的国外用户至今未给本公司下2005年上半年的订单,一般情况下出口服装订单需提前6个月左右签定。目前本公司及子公司承接的服装订单不足去年同期的50%,预计2005年服装生产和销售将大幅度下降。其它纸制品的生产及纺纱厂合成丝厂绝大部分已经停产待料。现在公司停产造成的损失每天约毛利润80万元人民币。
三、本公司及子公司管理层对此事非常重视,多渠道想办法解决资金问题,2005年上半年还有相当数量的贷款到期,公司没有把握是否象以前年度一样还给予到期续贷或还旧来借新。公司所在地的政府十分关注本公司,目前正在帮助企业想办法解决资金问题。
四、公司2004年未经审计的主营业务收入6.35亿元、主营业务利润1.71亿元、利润总额1.47亿元、净利润1.3亿元、总资产27.12亿元、净资产13.25亿元、总负债约为9.5亿元、资产负债率为35%。
承德帝贤针纺股份有限公司
董 事 会
2005年1月16日