一、前次募集资金数额及到位时间
经中国证券监督管理委员会二零零零年八月二十九日证监发行字[2000〗121号 文批准,公司于二零零零年九月十九日发行B股100,000,000股,业经深圳中审会计师 事务所二零零零年九月二十日验资[2000]0037 号验证; 并于二零零零年九月二十 九至十月二十九日行使了超额配售权发行B股15,000,000股,业经深圳中审会计师事 务所二零零零年十一月二日验资[2000]0041号验证。公司共募集资金228,850,000 港元,折合人民币242,824,775元,扣除发行费用22,631,857元, 募集资金净额 220 ,192,918元。
二、前次募集资金使用情况
1、募集资金投向的承诺
公司股东大会决议承诺的投资项目 (单位:人民币万元):
序号 拟投资项目 拟投入资金1 引进高级宽幅单双面提花大园机技改项目 约4,097
2 引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技改项目 约3,421
3 引进染整后整理关键设备技改项目 约4,138
4 承德兴业造纸有限责任公司 约6,274
5 补充流动资金 约4,089
合 计 约22,019
2、前次募集资金实际使用情况(单位:人民币万元)
序号 投资项目 投入资金
1 引进高级宽幅单双面提花大园机技改项目 约4,118
2 引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技改项目 约3,421
3 引进染整后整理关键设备技改项目 约5,032
4 承德兴业造纸有限责任公司 约6,274
5 补充流动资金 约3,174
合计 约22,019
第一届董事会第九次会议决议调整募集资金投向:取消募集资金项目中投资3 ,150万元“引进高速经编机及喷气织机技术改造项目”、投资2,399 万元“引进日 本彩条T 恤衫生产设备技术改造项目”和“引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣 花机技术改造项目”中的投资725万元引进电脑印花机设备; 将这部分募集资金共 计约6,274万元投入到造纸项目上。
上述变更事项已由公司二零零零年年度股东大会审议通过, 并于二零零一年五 月九日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了本次股东大会决议公告
公司前次募集资金总额为220,192,918元,截至2001年6月30日止,前次募集资金 已全部使用完毕。
董事会认为,本公司募集资金使用与公司信息披露内容相符,前次募集资金投向 根据市场形势进行了部分变更,程序合法,在募集资金使用过程中未违反国家对上市 公司的各项规定。
上述募集资金分别于2000年9月和11月到位,截止2001年6月30日,以上募集资金 项目前三项已进入试生产阶段, 其中引进高级单双面提花针织大圆机技改项目和引 进后整理关键设备技改项目两项已为公司增加利润522万元; 承德帝贤兴业造纸项 目尚在建设中,还未产生效益。
特此说明
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2001年7月28日