证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2003-004
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长管同科、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人饶永声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
2、公司法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
3、公司董事会秘书：晁晋
联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-3776043
传真：0755-3776139
电子信箱：cjane@mail.china.com
4、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：sztext@szonline.net
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ
股票代码：000045、200045
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年8 月
注册地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
企业法人营业执照注册号：4403011013060
税务登记号码：44030111001108
公司聘请的会计师事务所：
名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路28 号宝丰大厦5 楼
名称：胡国志会计师行
办公地址：香港中环雪厂街10 号新显利大厦八字楼1 室
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标(单位：人民币元)
利润总额：3,586,741.58
净利润： 1,179,932.00
扣除非经常性损益后的净利润：22,506,567.86
主营业务利润：89,480,613.44
其它业务利润：4,135,574.41
营业利润：7,489,164.47
投资收益：17,424,212.97
补贴收入：2,338,283.72
营业外收支净额：-23,664,919.58
经营活动产生的现金流量净额：39,645,514.09
现金及现金等价物净增加额：-37,351,985.30
注：1、非经常性损益的项目和金额：
项目 金额
补贴收入 2,338,283.72
营业外收支净额 -23,664,919.58
合计 -21,326,635.86
2、按国际会计准则调整对净利润影响：
二零零二年 二零零一年
人民币千元 人民币千元
按中国注册会计师所审核的财务报告 1,180 25,202
为符合国际会计准则所作出的调整：
冲回多提投资性房地产折旧 2,346 2,346
负商誉摊销 567 567
开办费撇销 - (2,410)
不综合之附属公司减值(准备)/回拨 2,854 (2,854)
以前年度少计提附属公司(损失)/回拨 1,786 (505)
无形资产撇销 789 788
坏账准备回拨 - 5,075
其它 (78) (10)
按国际会计准则重新列示 9,444 28,199
公司财务报表经胡国志会计师行按国际会计准则审计。
（二）前三年主要会计数据和财务指标：
2002年 2001年度
主营业务收入(元) 457,479,654.47 343,884,245.87
净利润(元) 1,179,932.00 25,201,666.88
总资产(元) 746,968,561.67 735,019,073.11
股东权益(不含少数
股东权益：元) 304,746,621.80 303,643,973.41
每股收益(元／股) 0.007 0.154
扣除非经常性损益后
3
的每股收益(元／股) 0.138 0.142
每股净资产(元／股) 1.865 1.858
调整后每股净资产(元／股) 1.81 1.79
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) 0.24 0.176
净资产收益率(％) 0.39 8.30
扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率(%) 7.39 7.98
2000年度
主营业务收入(元) 381,006,058.11
净利润(元) 22,830,952.16
总资产(元) 725,024,562.57
股东权益(不含少数
股东权益：元) 278,438,053.81
每股收益(元／股) 0.14
扣除非经常性损益后
3
的每股收益(元／股) 0.14
每股净资产(元／股) 1.70
调整后每股净资产(元／股) 1.61
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) 0.44
净资产收益率(％) 8.20
扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率(%) 7.85
（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求
计算的利润表附表：
项目 报告期利润(元) 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 89480613.44 29.36 29.31
营业利润 7489164.47 2.46 2.45
净利润 1179932.00 0.39 0.39
扣除非经常性
损益后的净利润 22506567.86 7.39 7.37
项目 每股收益(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.548 0.548
营业利润 0.046 0.046
净利润 0.007 0.007
扣除非经常性
损益后的净利润 0.138 0.138
（四）股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 163416000 167884871.26 18587197.22
本期增加 117993.20
本期减少 40890611.81 5267458.17
期末数 163416000 126994259.45 13437732.25
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 13260742.45 -46217066.58 303643973.41
本期增加 58966.6 47220008.78 47319714.97
本期减少 46217066.58
期末数 13319709.05 1002942.20 304746621.80
变动原因：1、资本公积及盈余公积减少系根据本公司2001 年度股东大会关于通
过公积金弥补亏损议案的决议以资本公积及盈余公积弥补以前年度亏损所致。
2、法定公益金增加系当年实现净利润提取所致。
3、未分配利润比期初增加，系报告期以公积金弥补亏损及实现利润所致。
4、股东权益比期初增加1102648.39 元，系报告期实现利润及外币折算差额所致
。
三、股本变动及股东情况：
（一）股份变动情况表 数量单位：股
本次变 本次变动增减（+、-）
动前 配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108，240，000
其中：
国家持有股份 108，240，000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 108，240，000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 22，176，000
2、境内上市的外资股 33，000，000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 55，176，000
三、股份总数 163，416，000
本次变 本次变
其它 小计 动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108，240，000
其中：
国家持有股份 108，240，000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 108，240，000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 22，176，000
2、境内上市的外资股 33，000，000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 55，176，000
三、股份总数 163，416，000
（二）股票发行与上市情况
本公司于1994 年7 月经批准，向境内社会公众发行A 股1300 万股，向本公司内
部职工发行380 万股，向境外人士发行B 股2500 万股，A 股及B 股于1994 年8 月15
日上市，内部职工股于1995 年2 月22 日获准上市。
经1995 年送红股、1997 年转增股本后，公司总股本为16，341.6 万股。
本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。
公司于1994 年6 月经批准发行内部职工股380 万股，每股价格3.90 元人民币，
于1995 年2 月获准上市。截止2002 年12 月31 日，公司尚有高级管理人员所持股份
79，620 股，托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（三）股东情况介绍
1、截止2002 年12 月31 日，公司共有股东19,945 名，其中国家股东1 名，A 股
股东11，369 名，B 股股东8，575 名。
2、截止2002 年12 月31 日，公司前10 名股东持股情况：
股东名称 持有股份 持股数量(股)
1)深圳市投资管理公司 国家股 108，240，000
2)宝钢集团上海五钢有限公司 A 1，027，791
3)扬子石油化工有限责任公司工会委员会 A 874，398
4)庄尚义 A 787，304
5)上海宝钢国际经济贸易有限公司 A 423，270
6)VictorOnwardPrinting&
Dyeing(HK)Co.,Ltd. B 370，000
7)周建国 A 253，441
8)兴业证券投资基金 A 217，400
9)SunHungKaiInvestmentServices
Ltd-CustomersA/C B 202，700
10)朱毅峰 A 170，000
股东名称 占总股本比例(%)
1)深圳市投资管理公司 66.24
2)宝钢集团上海五钢有限公司 0.63
3)扬子石油化工有限责任公司工会委员会 0.54
4)庄尚义 0.48
5)上海宝钢国际经济贸易有限公司 0.26
6)VictorOnwardPrinting&
Dyeing(HK)Co.,Ltd. 0.23
7)周建国 0.16
8)兴业证券投资基金 0.13
9)SunHungKaiInvestmentServices
Ltd-CustomersA/C 0.12
10)朱毅峰 0.10
以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司，第6、9 名是外资股
东。
以上股份中除国家股108,240,000 股为未上市流通股份外，其余均为已上市流通
股份。
前10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关
系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、深圳市投资管理公司持有本公司股份66.24%，法人代表：李黑虎，成立时间为
1988 年2 月10 日，主要业务：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；
向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用
费，市政府授权的其他业务。注册资本为20 亿元，为深圳市国有独资公司。
4、报告期内，本公司控股股东无变更。除深圳市投资管理公司外，公司无其他持
股在10%以上（含10%）的法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起日 ?
管同科 男 55 董事长 1999.6.30
刘钧厚 男 44 董事、总经理 1999.6.30
孙甫仁 男 59 董事 1999.6.30
李静强 男 50 董事、副总经理 1999.6.30
华用士 男 71 独立董事 1999.6.30
朱大华 男 35 董事、财务总监 2002.5.28
陆益桐 男 59 监事会主席 1999.6.30
郭建华 女 47 监事 1999.6.30
冯俊斌 男 40 监事 2002.5.28
周大栋 男 57 副总经理 1999.6.30
姓名 期年初持股数 年末持股?
管同科 37200 37200
刘钧厚 0 0
孙甫仁 9360 9360
李静强 30000 30000
华用士 3060 3060
朱大华 0 0
陆益桐 0 0
郭建华 0 0
冯俊斌 0 0
周大栋 0 0
（二）年度报酬情况
报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据《深圳市国
有企业经营者年薪制暂行规定》及公司工资管理制度发放。
公司现任董事、监事、高级管理人员共10 人，在公司领薪的8 人，共在公司领取
年度报酬总额为188.4 万元，其中年度报酬在25—29 万元的2 人，20—25 万元的5
人，20 万元以下的1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为79 万元，高级管理人
员一名的报酬为20.9 万元。
报告期内独立董事未在公司领取报酬。董事、财务总监朱大华先生未在公司领取
报酬，在公司控股股东深圳市投资管理公司领取。
（三）报告期内离任、聘任、解聘情况
报告期内公司董事、监事及高级管理人员无离任的情况。
报告期内公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员无聘任或
解聘的情况。
（四）员工情况
截止2002 年12 月31 日，公司共有员工635 人，其中，生产人员346 人，销售人
员89 人，技术人员73 人，财务人员34 人，行政管理人员93 人。员工中，硕士以上
学历12 人，本科及大专学历142 人，中专学历56 人。离退休职工68 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作
。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司治理情况说明如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够按照
《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，保证股东权利的正确行
使；公司有健全的、行之有效的内部控制制度，确保公司的资产安全；公司正对照治
理准则的要求进行《公司章程》的修改工作。
2、关于控股股东和上市公司关系：公司控股股东对上市公司十分重视，给予大力
支持，积极协调相关工作，依法行使股东权利，承担股东义务。公司与控股股东在业
务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会及经
营班子能独立运作。公司执行控股股东制定的《产权代表管理暂行办法》、《监事会
主席管理的暂行规定》和《财务总监管理实施细则》。公司将进一步规范运作，充分
听取中小股东的意见，严格执行关联交易回避制度，并充分发挥独立董事的作用。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公
司制定了《董事会议事规则》，建立了《独立董事制度》，各位董事均能认真负责、
勤勉尽职地履行职责。公司现有独立董事一名，独立董事候选人一名，并在积极物色
其他独立董事人选。
4、关于监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，公司监事的选举符合有
关法律法规的规定，监事会成员能够认真履行职责，独立有效地行使对公司财务以及
公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的监督和检查，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高级管理人员的考评和激励主要是依据
《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》。公司正积极着手建立公正透明的董事、
监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他
利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东和
投资者来访等工作，制定了《信息披露管理制度》，以保证真实、准确、完整、及时
地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作。
（二）报告期内，公司独立董事能够认真履行职责，参加董事会议和股东大会，
对公司的投资决策、经营管理、规范运作发表独立意见。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”
，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。
六、股东大会情况简介
（一）公司2001 年度股东大会通知刊登于2002 年4 月26 日《证券时报》及《香
港商报》，会议于2002 年5 月28 日在深纺大厦六楼会议厅召开，出席会议的股东及
股东授权委托代表共7 名，代表股份108,354,219 股，占公司总股份的66.31 %，其中
A股股东6 名，代表股份108,339,219 股，占公司总股份66.30%，B 股股东1 名，代表
股份15,000 股，占公司总股份0.01 %，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议由董事长管同科先生主持。
（二）公司2001 年度股东大会通过了如下决议：
1、通过2001 年度董事会工作报告的决议；
2、通过2001 年度监事会工作报告的决议；
3、通过2001 年度财务决算报告的决议；
4、通过2001 年度利润分配方案的决议；
5、通过关于公积金弥补亏损的议案的决议；
6、通过聘请公司审计机构的决议；
7、选举朱大华先生为公司董事；
8、选举冯俊斌先生为公司监事；
9、通过公司《股东大会议事规则》。
以上决议刊登于2002 年5 月29 日的《证券时报》、《香港商报》。（三）公司
2001 年度股东大会选举朱大华先生为公司董事，选举冯俊斌先生为公
司监事。
七、董事会报告
（一）公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事纺织、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储
、房地产开发、酒店等业务。2002 年完成收入45,748 万元，比上年同期增长33%，实
现净利润118 万元，主要系公司报告期计提2400 万元预计负债所致, 扣除非经常性损
益后的净利润为2,250.7 万元。
工业：报告期内，公司制造业收入6,180 万元，实现利润总额-466 万元，主要系
由控股公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、深圳丰盛服装有限公司亏损所致。
贸易：报告期内，公司贸易收入35,123 万元，实现利润总额916 万元，分别比上
年同期增长39.3%、31.8%。
物业租赁与酒店业：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等
物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入4,035 万元，比上
年同期减少361 万元。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
江西绚丽线业有限公司，注册资本2000 万元，生产各类绣花线及针织服装，200
2年线类产品产量391 吨，针织衫5 万件，销售收入1,780 万元，实现净利润48 万元
。
业晖国际有限公司，注册资本150 万港元，主营纺织产品贸易，2002 年销售收入
16,560 万元，实现净利润132 万元。
深圳市深纺进出口有限公司，注册资本500 万元，经营进出口业务，2002 年销售
收入864 万元，实现净利润108 万元。
深纺物业管理有限公司，注册资本160 万元，主营物业租赁及管理，2002 年物业
出租率为90%，管理费收入626 万元。
深圳市金兰装饰用品实业有限公司，注册资本354 万元，主要生产寝室用品系列
，2002 年产量8.05 万套（件），产品销售收入962 万元，实现净利润52 万元。
深圳市丽斯实业有限公司，注册资本214 万元，主营物业租赁及管理，2002 年物
业平均出租率98%，营业收入409 万元，实现净利润79 万元。
深圳市华强宾馆，注册资本1000 万元，主营客房、酒楼业务，2002 年平均住房
率65%，营业收入511 万元，实现净利润23 万元。
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司，注册资本168 万元，生产纤维裥棉及其产品，
2002年产量151 万平方米，销售收入557 万元，实现净利润19 万元。
深圳丰盛服装有限公司，注册资本667 万元，生产服装，2002 年产量14 万件，
销售收入356 万元，亏损154 万元，主要系处理库存所致。
深圳景光鞋袜实业有限公司，注册资本720 万元，生产袜类产品，2002 年产量3
84万双，销售收入575 万元，实现利润4 万元。
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司，注册资本6800 万元，生产液晶显示器用偏
光片产品，2002 年产量28 万平方米，亏损429 万元，比上年同期减亏279 万元。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的24.7%，前五名客户销售额
合计占公司销售总额的14.42 %。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，受产品市场价格持续走低的影响，公司控股子公司丰盛服装厂有限公
司及深纺乐凯光电子材料有限公司经营亏损，加之市场竞争激烈，出口退税严重滞后
，公司经营面临一定的压力。对此，公司采取了以下措施：（1）大力扶持深纺乐凯光
电子材料有限公司，调整其经营班子，加强内部管理，降低原材料成本，加大科研开
发力度，不断提高产品质量，使之比上年减亏279 万元；（2）将丰盛服装厂有限公司
迁出特区，降低生产成本；（3）狠抓企业内部管理，严格控制费用支出；（4）针对
市场需求，积极调整营销策略，拓展业务渠道。
（二）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金。
2、报告期内，公司投资比上年同期增加3226 万元，主要系投资新项目所致。
报告期内公司以自筹资金投资“安徽华鹏纺织有限公司”、“深圳市美百年服装
有限公司”。
安徽华鹏纺织有限公司注册资本5000 万元人民币，公司以现金出资2500 万元人
民币，占注册资本的50%，该公司经营范围为：各种纱线的生产、漂白、印染、加工和
销售；各种纺织面料、服装的生产、加工和销售。
深圳市美百年服装有限公司注册资本1500 万元，公司以现金出资1200 万元，占
注册资本的80%，该公司经营范围生产全电子提花全成型针织服装，购销服装、纺织品
及相关辅料。
以上新投资项目，报告期内均已按计划顺利试运行。
（三）公司财务状况、经营成果分析
截止2002 年12 月31 日，公司总资产为74,697 万元，比上年同期增长1.63%，其
主要原因系所有者权益增长所致。
长期负债为420 万元，比上年同期减少740 万元，主要系国家开发银行投入深纺
乐凯公司的投资款转资本及本部长期借款减少所致。
股东权益为30,475 万元，比上年同期增长0.36%，主要系实现利润增加所致。
主营业务利润为8,948 万元，比上年同期增长16.8%，主要系主营业务收入增长所
致。
净利润为118 万元，比上年同期下降95.3%，主要系本年度计提预计负债所致。
现金及现金等价物净增加额为-3735 万元，比上年同期下降27%，主要系归还银行
借款所致。
（四）新年度工作重点
公司2003 年将重点抓好以下工作：（1）积极培育新投资项目的盈利能力，尽快
发挥经济效益。（2）积极寻求新的发展项目，拓宽发展渠道，壮大公司主业，增强公
司实力。（3）搞好深纺大厦裙楼改造工作，提高公司物业收入。（4）抓好品牌建设
，以新项目产品的推广为契机，打造公司品牌新形象。（5）加快企业技术改造步伐，
提高生产技术水平，强化企业规范管理。（6）继续抓好引进人才与培养人才的工作。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司董事会于2002 年3 月26 日召开二届九次会议，应到董事5 名实到董事5 名
，会议审议通过了如下决议：《关于通过2001 年度董事会工作报告的决议》；《关于
通过2001 年度报告及摘要的决议》；《关于通过2001 年度财务决算报告的决议》；
《关于通过2001 年度利润分配预案的决议》：即鉴于公司年初未分配利润为-71,415
,733.46 元，根据《公司法》及本公司章程规定，经公司董事会审议，决定将2001 年
度净利润25,201,666.88元全额弥补以前年度亏损，此议案提交公司2001 年度股东大
会审议；《关于通过公积金弥补亏损预案的决议》：即鉴于公司以前年度累计亏损，
经2001 年实现净利润弥补亏损后，未分配利润为-46,217,066.58 元，根据中国证监
会证监会计字（2001）16 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3 号——弥补
亏损的来源、程序及信息披露》的规定，经公司董事会审议，决定以盈余公积金5,32
6,454.77 元、资本公积金40,890,611.81 元弥补以前年度亏损，此议案提交公司200
1 年度股东大会审议；《关于通过公司2002 年度利润分配政策的决议》：即公司在2
002 年度分配利润1—2 次，公司2002 年实现净利润用于股利分配的比例不低于10%，
利润分配采取派发现金或送红股的形式，预计公司2002 年度资本公积金转增股本的方
案为：每10 股转增不少于1 股，以上预分政策，董事会保留根据公司经营发展和盈利
情况对其作出调整的权力。
公司董事会于2002 年4 月24 日召开二届十次会议，应到董事5 名实到董事5 名
，会议审议通过了以下决议：《关于通过公司2002 年第一季度报告的决议》；《关于
聘任公司2002 年度审计机构的决议》：即聘任深圳鹏城会计师事务所为本公司2002
年度A 股审计机构、聘任胡国志会计师行为公司2002 年度B 股审计机构，并提请股东
大会授权董事会决定以上审计机构的报酬。
公司董事会于2002 年6 月21 日召开二届十一次会议，应到董事6 名实到董事6
名，会议审议通过了以下决议：《关于通过建立现代企业制度自查报告的决议》、《
关于通过推荐刘祥青为公司独立董事候选人的决议》。
公司董事会于2002 年7 月12 日召开二届十二次会议，应到董事6 名实到董事6
名，会议审议通过了以下决议：《关于通过公司2002 年半年度报告和摘要的决议》、
《关于通过公司2002 年中期利润分配预案的决议》：即公司2002 年中期实现的净利
润15,676,755.48 元不予分配，不进行公积金转增股本；《关于通过公司独立董事制
度的决议》。
公司董事会于2002 年10 月25 日召开二届十三次会议，应到董事6 名实到董事6
名，会议审议通过了公司2002 年第三季度报告的决议。报告期内，董事会还就加强
企业管理、发展新项目、加快公司发展步伐、核销减值准备等事项进行了研究并作出
决策。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东
大会的各项决议。
（六）2002 年利润分配预案：
经审计，公司2002 年度实现净利润1,179,932.00 元，根据国际会计准则调整后
的净利润为元，经董事会研究决定，对2002 年度实现的净利润1,179,932.00 元提取
10%法定盈余公积金、5%法定公益金，可供分配利润1002942.20 元结转下一年度分配
，不进行资本公积金转增股本，以上预案提交公司2002 年度股东大会审议。
（七）其它报告事项
公司选定的信息披露的报刊名称为《上海证券报》和《香港商报》。
八、监事会报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行职责，
进行了有效的监督。
报告期内，监事会举行了五次会议，3 月17 日的会议讨论通过了增补冯俊斌先生
为公司监事，3 月26 日的会议讨论通过了监事会对2001 年审计报告中提及的公司为
深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保一事的说明，通过了2001 年度报告等事项。
4 月24 日、7 月26 日、10 月25 日的会议分别审议通过了公司2002 年第一季度、上
半年和三季度报告。
监事会监督情况如下：
1、公司依法运作情况。公司董事会和经营班子能严格执行国家有关法律、法规和
公司章程。公司制度健全，决策民主，运作规范。公司董事、经理勤勉自律，没有违
反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况。公司严格执行国家相关法律、规定和公司财务制度，财务报表
全面真实。深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行对公司2002 年度财务报告所作的
审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
3、报告期内公司无募集资金和收购活动。
4、年度内公司关联交易量小且交易公平，没有发生损害公司利益的交易。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、其他诉讼事项：
（1）2002 年10 月，中国光大银行北京分行向北京市人民法院提起诉讼，因我公
司为广东盛润集团股份有限公司（原名为：深圳市莱英达集团股份有限公司）贷款14
00万元人民币担保，该公司贷款逾期未还，要求我公司负连带责任。现该案已和解结
案，广东盛润集团股份有限公司已于2003 年2 月归还全部贷款。
（2）2002 年7 月4 日，因九江市宏发房地产经济发展集团有限公司诉我公司投
资不到位，要求判赔其多投资部分251 万元人民币及赔偿违约金280 万元人民币，九
江市中院一审判决我公司支付其249.4 万元及承担违约金100 万元。因不服判决，我
公司于2002 年7 月31 日向江西省高级人民法院提起上诉，经二审法院主持调解，撤
消原判决，我公司不负任何责任，现该案已结。
（3）我公司诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，深圳市中院一审判决由
华闻公司承担连带清偿责任1060 万元。华闻公司不服，于2002 年4 月向广东省高院
提出上诉，现该案仍处于二审审理之中。
（4）2002 年9 月16 日，我公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东
香港协利维修公司向深圳市中院提起诉讼，诉我公司侵权，要求我公司赔偿其损失合
计630万元人民币。为此，我公司向深圳市中院提出管辖权异议，要求被驳回。因对此
裁定不服，我公司于2002 年11 月22 日向广东省高院提出上诉，现广东省高院裁定尚
未下达。
（二）收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。其它关联交易事项详见财务报告。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
2、重大担保事项
公司因历史原因为广东盛润集团股份有限公司贷款担保的总额为7245 万元，以上
贷款已全部逾期，根据企业会计制度的规定，公司对上述担保及其应计利息中应由本
公司承担的部分2400 万元计提了预计负债。
3、委托现金资产管理事项
报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。
（五）承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司
经营成果和财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（六）聘任解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为本公司A、B 股
审计机构。本年度公司支付给以上会计师事务所的报酬分别为38 万元、12 万元，以
上费用已含差旅费等费用。目前，深圳鹏城会计师事务所已为公司连续提供服务2 年
。
（七）公司、公司董事及高级管理人员受监管情况
报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
十、财务报告
1、审计报告
深圳鹏城会计师事务所电话： 82207928
中国深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼传真： 82237549
审计报告
深鹏所股审字[2003]**号
深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”
）2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表及截至2002 年12 月31 日止该
年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。
这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审
计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司
实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和合并财务状况
及截至2002 年12 月31 日止该年度的经营成果及合并经营成果、现金流动情况和合并
现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳
2003 年4 月18 日
张克理
中国注册会计师
郝世明
2、会计报表
资产负债表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 2002.12.31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 156,384,475.44 95,625,462.47
短期投资 6,089,195.39 6,089,195.39
应收票据 967,807.05 0.00
应收股利 986,679.72 3,564,429.16
应收利息 0.00 0.00
应收账款 48,799,104.40 0.00
其他应收款 48,750,185.35 71,656,155.84
预付账款 23,274,594.49 17,317,656.76
应收补贴款 0.00 0.00
存货 55,744,636.64 1,611,336.40
待摊费用 104,440.30 0.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 341,101,118.78 195,864,236.02
长期投资：
长期股权投资 132,629,600.11 222,262,166.31
长期债权投资
长期投资合计 132,629,600.11 222,262,166.31
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 348,182,189.48 229,649,426.36
减：累计折旧 102,491,023.16 55,384,768.82
固定资产净值 245,691,166.32 174,264,657.54
减：固定资产减值准备 468,762.62 235,233.62
固定资产净额 245,222,403.70 174,029,423.92
工程物资 0.00 0.00
在建工程 11,565,364.83 2,370,735.54
固定资产清理
固定资产合计 256,787,768.53 176,400,159.46
无形资产及其他资产：
无形资产 10,887,315.20 1,406,515.52
长期待摊费用 5,562,759.05 2,911,347.77
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 16,450,074.25 4,317,863.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 746,968,561.67 598,844,425.08
流动负债：
短期借款 139,500,000.00 136,000,000.00
应付票据
应付账款 56,037,361.93 5,244,525.01
预收账款 27,412,959.86 25,727,852.36
应付工资 661,590.43 0.00
应付福利费 2,436,125.16 390,044.76
应付股利 19,867,756.56 18,482,726.56
应交税金 1,130,434.74 290,907.47
其他应交款 66,208.24 3,940.74
其他应付款 95,882,980.59 76,754,882.05
预提费用 5,205,171.88 3,098,612.23
预计负债 24,000,000.00 24,000,000.00
一年内到期的长期负债 800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 373,000,589.39 289,993,491.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00
专项应付款 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,200,000.00 4,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 377,200,589.39 293,993,491.18
少数股东权益 65,021,350.48
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45
盈余公积 13,437,732.25 13,437,732.25
其中：法定公益金 13,319,709.05 13,319,709.05
未分配利润 1,002,942.20 1,002,942.20
外币报表折算差额 -104,312.10
所有者权益(或股东权益)合计 304,746,621.80 304,850,933.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计 746,968,561.67 598,844,425.08
项目 2001.12.31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 193,736,460.74 125,011,870.96
短期投资 4,507,449.45 4,507,449.45
应收票据 27,855,753.77 0.00
应收股利 966,100.00 3,365,279.44
应收利息 0.00 0.00
应收账款 18,591,200.46 0.00
其他应收款 42,572,983.75 53,417,831.35
预付账款 29,765,812.89 22,749,738.09
应收补贴款 0.00 0.00
存货 41,942,544.58 1,884,429.19
待摊费用 112,774.05 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 360,051,079.69 210,936,598.48
长期投资：
长期股权投资 100,368,455.51 185,981,455.51
长期债权投资 0.00
长期投资合计 100,368,455.51 185,981,455.51
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 333,387,276.44 227,113,340.93
减：累计折旧 91,574,793.19 49,867,628.38
固定资产净值 241,812,483.25 177,245,712.55
减：固定资产减值准备 488,782.62 255,253.62
固定资产净额 241,323,700.63 176,990,458.93
工程物资 0.00 0.00
在建工程 11,503,535.24 3,298,548.21
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 252,827,235.87 180,289,007.14
无形资产及其他资产：
无形资产 11,911,853.20 1,621,853.48
长期待摊费用 9,860,448.84 6,189,640.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,772,302.04 7,811,494.00
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 735,019,073.11 585,018,555.13
流动负债：
短期借款 175,720,000.00 170,500,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 52,387,907.29 5,980,463.66
预收账款 27,624,811.24 27,199,594.98
应付工资 801,575.86 0.00
应付福利费 3,958,435.45 1,597,780.01
应付股利 18,482,726.56 18,482,726.56
应交税金 1,615,983.38 -42,361.69
其他应交款 67,407.62 4,670.77
其他应付款 82,503,304.15 50,604,567.67
预提费用 3,627,603.08 2,020,111.27
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 1,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 367,789,754.63 276,347,553.23
长期负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
专项应付款 6,600,000.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 11,600,000.00 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 379,389,754.63 281,347,553.23
少数股东权益 51,985,345.07 0.00
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
实收资本(或股本)净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 167,884,871.26 167,884,871.26
盈余公积 18,587,197.22 18,587,197.22
其中：法定公益金 13,260,742.45 13,260,742.45
未分配利润 -46,217,066.58 -46,217,066.58
外币报表折算差额 -27,028.49 0.00
所有者权益(或股东权益)合计 303,643,973.41 303,671,001.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计 735,019,073.11 585,018,555.13
利润及利润分配表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 2002 年度
合并 母公司
一、主营业务收入 457,479,654.47 208,246,469.03
减：主营业务成本 365,091,079.23 156,138,364.93
主营业务税金及附加 2,907,961.80 1,959,198.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 89,480,613.44 50,148,905.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,135,574.41 45,658.00
减：营业费用 24,990,781.20 4,487,656.47
管理费用 51,393,271.06 28,845,840.47
财务费用 9,742,971.12 8,122,749.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,489,164.47 8,738,317.32
加：投资收益(损失以“-”号填列) 17,424,212.97 16,622,349.17
补贴收入 2,338,283.72 2,000,842.00
营业外收入 2,100,230.54 366,339.53
减：营业外支出 25,765,150.12 24,688,983.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,586,741.58 3,038,864.64
减：所得税 2,745,279.17 1,858,932.64
减：少数股东损益 -338,469.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,179,932.00 1,179,932.00
加：年初未分配利润 -46,217,066.58 -46,217,066.58
其他转入 46,217,066.58 46,217,066.58
六、可供分配的利润 1,179,932.00 1,179,932.00
减：提取法定盈余公积 117,993.20 117,993.20
提取法定公益金 58,996.60 58,996.60
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,002,942.20 1,002,942.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)
的普通股股利
八、未分配利润 1,002,942.20 1,002,942.20
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2001年度
合并 母公司
一、主营业务收入 343,884,245.87 161,700,048.77
减：主营业务成本 264,244,655.09 113,548,254.17
主营业务税金及附加 3,021,814.85 2,101,409.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 76,617,775.93 46,050,385.49
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,108,492.36 1,007,377.80
减：营业费用 19,370,439.07 5,316,708.41
管理费用 44,469,239.15 26,324,791.43
财务费用 10,663,830.60 9,858,798.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,222,759.47 5,557,465.26
加：投资收益(损失以“-”号填列) 20,968,035.50 20,647,658.72
补贴收入 136,200.00 0.00
营业外收入 4,673,073.54 527,882.83
减：营业外支出 2,833,032.00 1,531,339.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,167,036.51 25,201,666.88
减：所得税 -134,358.41 0.00
减：少数股东损益 2,099,728.04 0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,201,666.88 25,201,666.88
加：年初未分配利润 -71,418,733.46 -71,418,733.46
其他转入
六、可供分配的利润 -46,217,066.58 -46,217,066.58
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -46,217,066.58 -46,217,066.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)
的普通股股利
八、未分配利润 -46,217,066.58 -46,217,066.58
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 2002 年度
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 458,934,692.49
收到的税费返还 13,703,424.90
收到的其他与经营活动有关的现金 15,143,837.27
经营活动产生的现金流入小计 487,781,954.66
购买商品、接受劳务支付的现金 366,511,633.03
支付给职工以及为职工支付的现金 33,050,895.77
支付的各项税费 11,496,034.77
支付的其他与经营活动有关的现金 37,077,877.00
经营活动产生的现金流出小计 448,136,440.57
经营活动产生的现金流量净额 39,645,514.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,961,959.76
取得投资收益所收到的现金 12,411,116.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,471,467.30
收到的其他与投资活动有关的现金 1,623,062.65
投资活动产生的现金流入小计 22,467,606.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,926,671.87
投资所支付的现金 35,850,629.17
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 58,777,301.04
投资活动产生的现金流量净额 -36,309,694.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 7,060,000.00
借款所收到的现金 457,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 464,060,000.00
偿还债务所支付的现金 494,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,857,377.32
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,376,071.29
筹资活动产生的现金流出小计 504,653,448.61
筹资活动产生的现金流量净额 -40,593,448.61
四、汇率变动对现金的影响 -94,356.01
五、现金及现金等价物净增加额 -37,351,985.30
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,179,932.00
加：计提的资产减值准备 -3,099,539.19
固定资产折旧 15,499,677.37
无形资产摊销 1,024,538.00
长期待摊费用摊销 4,297,689.79
待摊费用减少(减：增加) 8,333.75
预提费用增加(减：减少) 1,063,293.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -316,049.71
固定资产报废损失
财务费用 9,742,971.12
投资损失(减：收益) -11,632,914.50
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -12,406,988.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -5,430,226.40
经营性应付项目的增加(减：减少) 40,053,265.96
其他
少数股东本期收益 -338,469.59
经营活动产生的现金流量净额 39,645,514.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 156,384,475.44
减：现金的期初余额 193,736,460.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,351,985.30
项目 2002 年度
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 206,891,839.16
收到的税费返还 13,365,983.18
收到的其他与经营活动有关的现金 26,191,649.20
经营活动产生的现金流入小计 246,449,471.54
购买商品、接受劳务支付的现金 159,967,811.82
支付给职工以及为职工支付的现金 10,420,404.88
支付的各项税费 6,123,505.49
支付的其他与经营活动有关的现金 27,902,063.36
经营活动产生的现金流出小计 204,413,785.55
经营活动产生的现金流量净额 42,035,685.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,961,959.76
取得投资收益所收到的现金 12,411,116.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,967,179.98
收到的其他与投资活动有关的现金 1,801,057.30
投资活动产生的现金流入小计 22,141,313.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,763,247.07
投资所支付的现金 43,890,629.17
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 48,653,876.24
投资活动产生的现金流量净额 -26,512,562.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 454,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 454,000,000.00
偿还债务所支付的现金 489,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,276,676.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 132,855.82
筹资活动产生的现金流出小计 498,909,531.84
筹资活动产生的现金流量净额 -44,909,531.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,386,408.49
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,179,932.00
加：计提的资产减值准备 -3,466,376.48
固定资产折旧 6,718,506.34
无形资产摊销 215,337.96
长期待摊费用摊销 2,520,037.65
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 564,226.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -255,316.47
固定资产报废损失
财务费用 8,122,749.43
投资损失(减：收益) -12,513,647.64
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 486,384.48
经营性应收项目的减少(减：增加) -8,603,584.34
经营性应付项目的增加(减：减少) 47,067,436.99
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 42,035,685.99
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 95,625,462.47
减：现金的期初余额 125,011,870.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,386,408.49
合并资产减值准备明细表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 期初余额 本期增加 本期转回
一、短期投资跌价准备合计 1,289,565.88 841,298.47
其中：股票投资 1,289,565.88 841,298.47
债券投资
二、坏帐准备合计 36,667,108.75 2,572,826.71 148,540.73
其中：应收帐款 1,596,734.05 1,362,660.18 133,204.58
其他应收款 35,070,374.70 1,210,166.53 15,336.15
三、存货跌价准备合计 6,563,367.27 649,473.63 2,044,577.27
其中：原材料 48,126.63 48,126.63
在产品 20,993.53 20,993.53
产成品 3,958,498.70 219,072.32 1,331,764.11
库存商品 2,535,748.41 430,401.31 643,693.00
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 70,371,817.32 4,950,000.00
其中：长期股权投资 70,371,817.32 4,950,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 488,782.62 20,020.00
其中：房屋建筑物
机器设备
运输设备 488,782.62 20,020.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 2,130,864.35
其中：股票投资 2,130,864.35
债券投资
二、坏帐准备合计 39,091,394.73
其中：应收帐款 2,826,189.65
其他应收款 36,265,205.08
三、存货跌价准备合计 5,168,263.63
其中：原材料
在产品
产成品 2,845,806.91
库存商品 2,322,456.72
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 65,421,817.32
其中：长期股权投资 65,421,817.32
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 468,762.62
其中：房屋建筑物
机器设备
运输设备 468,762.62
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
母公司资产减值准备明细表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 期初余额 本期增加 本期转回
一、短期投资跌价准备合计 1,289,565.88 841,298.47
其中：股票投资 1,289,565.88 841,298.47
债券投资
二、坏帐准备合计 34,985,697.41 875,636.74
其中：应收帐款
其他应收款 34,985,697.41 875,636.74
三、存货跌价准备合计 2,535,748.41 430,401.31 643,693.00
其中：原材料
在产品
产成品
库存商品 2,535,748.41 430,401.31 643,693.00
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 70,371,817.32 4,950,000.00
其中：长期股权投资 70,371,817.32 4,950,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 255,253.62 20,020.00
其中：房屋建筑物
机器设备
运输设备 255,253.62 20,020.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 2,130,864.35
其中：股票投资 2,130,864.35
债券投资
二、坏帐准备合计 35,861,334.15
其中：应收帐款
其他应收款 35,861,334.15
三、存货跌价准备合计 2,322,456.72
其中：原材料
在产品
产成品
库存商品 2,322,456.72
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 65,421,817.32
其中：长期股权投资 65,421,817.32
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 235,233.62
其中：房屋建筑物
机器设备
运输设备 235,233.62
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
3、会计报表附注
会计报表附注
2002 年1-12 月
附注一、本公司简介 金额单位：人民币元
本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年4 月13 日经深圳市人民政府函（1114
）15 号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深证市（1994）第
19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N2467
47 号企业法人营业执照，截止2002 年12 月31 日，本公司注册资本为人民币163,41
6,000.00 元。
本公司经营范围：生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车
、工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原
材料、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产
开发和经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第034 号文件规定办理。
附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》
及其补充规定。
2、会计年度
自1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发
生减值本公司将计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
（1）会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生的期初人民币市场汇价(
中间价)折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建
固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益；
（2）会计报表年度内涉及以外币为计账本位币的附属公司（详见附注四），按《
合并会计报表暂行规定》的要求处理。
6、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券
投资。
7、短期投资
（1）短期投资指本公司购入的随时可以变现并且持有时间不准备超过一年的投资
,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；
（2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚
未领取的现金股利或利息；
（3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利
或利息外，以实际收到时作初始为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投
资处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；
（4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于
成本的金额确认为当期投资损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不
能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账
款、其他应收款）；
（2）坏账准备按照应收款项（包括应收账款、其他应收款）余额百分比法提取，
即按照应收款项余额的5.00%提取一般坏账准备；另外，本公司根据实际情况对于预计
不能收回或不能全部收回的应收款项采用单项认定法提取专项坏账准备（计提专项坏
账准备的应收款项不再计提一般坏账准备）。
9、存货核算方法
（1）存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等六大
类；
（2）各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗
品领用按一次性摊销；包装物于领用时直接计入生产成本；
（3）存货盘存制度采用永续盘存法，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存
货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货
跌价准备。提取时按单个存
货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算：
①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决
权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的，采用成本法核算；采用成本法
核算的,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的，或虽投
资不足20.00%但有重大影响的，采用权益法核算；采用权益法核算的，中期期末或年
度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值
，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值减
记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资
单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规
定的投资期限（合同没有规定投资期限的，其借差按不超过10 年摊销，贷差按不低于
10 年摊销）平均摊销；
（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低
于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收
回金额低于其账面价值的差额确定。
11、固定资产计价及其折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工
具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物
品、单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；
（2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；
（3）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值
（固定资产原价的4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率
如下:
固定资产类别使用 年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物-生产用 35 2.74%
房屋及建筑物-非生产用 40 2.40%
机器设备 10 9.60%
运输设备 8 12.00%
电子设备 8 12.00%
其他设备 8 12.00%
（4）与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的
估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额，除
此之外的后续支出确认为当期损益；
（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对
可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产
可收回金额低于其账面价值的差额确定。
12、在建工程的核算方法
（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造
工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定
可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价
摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工
程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；
（2）对长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与
可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准
备。提取时按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。
13、无形资产的核算方法
（1）无形资产包括专有技术、土地使用权、商誉等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本核算；
（3）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，
计入当期损益；
（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面
价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账
面价值的差额确定。
14、长期待摊费用的核算方法
（1）长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金等；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算；
（3）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金
超过股票溢价的部分在不超过2 年的期限内平均摊销；
（4）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其
尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
15、预计负债的核算方法
（1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义
务的金额能够可靠的计量；
（2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补
偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补
偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
16、收入的确认原则
（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证
据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
（2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入
；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估
计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
（3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收
入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。
17、借款费用
属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用
在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定
资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用
列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。
18、补贴收入的实现原则
本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收
的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持
的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。
19、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规
定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。
20、合并会计报表的编制方法
（1）本公司投资占被投资单位有表决权资本总额50.00%以上的,或虽投资不足50
.00%但有实际控制权的，在编制合并会计报表时将其纳入合并范围。合并会计报表按
《合并会计报表暂行规定》的要求处理，即以本公司及纳入合并范围的附属公司（详
见附注四）的会计报表以及其他相关资料为依据，合并时，将他们相互之间的投资、
往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和少数
股东损益；
（2）合并时，本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整
，以保持其与本公司会计政策一致。
附注三、本公司税项
税项 计税依据 适用税率
增值税 商品、产品销售收入 13.00%、17.00%
营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00%
城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、1.00%
企业所得税 应纳税所得额 15.00%、33.00%
附注四、本公司的附属公司
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 RMB3,540,000.00 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 RMB2,140,000.00 100.00%
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 RMB10,000,000.00 100.00%
深圳市深纺物业管理有限公司 深圳 RMB1,600,000.00 100.00%
深圳丰盛服装有限公司 深圳 HKD6,670,000.00 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 RMB7,200,000.00 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 深圳 RMB15,000,000.00 80.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 RMB1,680,000.00 75.00%
深圳市深纺进出口有限公司 深圳 RMB5,000,000.00 49.00%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 RMB68,000,000.00 47.95%
江西绚丽线业有限公司 江西 RMB10,000,000.00 35.07%
香港业晖国际有限公司 香港 HKD1,500,000.00 17.85%
附属公司名称 主营业务
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 装饰布、床上用品、服装
深圳市丽斯实业发展有限公司 国内商业、物资供销业
深圳市华强宾馆有限公司 住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理有限公司 物业管理
深圳丰盛服装有限公司 各种面料的服装、面料及材料
深圳景光鞋袜实业有限公司 各类袜子及运动鞋
深圳市美百年服装有限公司 生产全电子提花全成型针织服装
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
深圳市深纺进出口有限公司 经营进出口业务
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 偏振片、液晶显示器的有关材料和器件
江西绚丽线业有限公司 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
香港业晖国际有限公司 贸易
附属公司名称 备注
深圳市金兰装饰用品实业有限公司
深圳市丽斯实业发展有限公司
深圳市华强宾馆有限公司
深圳市深纺物业管理有限公司
深圳丰盛服装有限公司
深圳景光鞋袜实业有限公司
深圳市美百年服装有限公司
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司
深圳市深纺进出口有限公司 *
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 *
江西绚丽线业有限公司 *
香港业晖国际有限公司 *
*本公司虽对深圳市深纺进出口有限公司、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、
江西绚丽线业有限公司、香港业晖国际有限公司控股比例没有超过50.00%，但各该公
司的其他股东授权本公司行使股东权利，至此本公司拥有各该公司超过50.00%的表决
权，故本公司认为应对各该公司的会计报表予以合并。
2、下述附属公司因停业整顿、解散清算而未纳入合并会计报表范围
附属公司名称 注册地 注册资本
深圳市力申纺织技术开发有限公司 深圳 RMB1,000,000.00
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 莫斯科 RMB2,000,000.00
深圳大宏丝针织有限公司 深圳 RMB5,000,000.00
香港大宏国际有限公司 香港 HKD10,000.00
深圳丰华织带厂有限公司 深圳 HKD11,240,000.00
附属公司名称 持股比例 主营业务
深圳市力申纺织技术开发有限公司 100.00% 生产经营纺织印染用的助剂
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 100.00% 进出口贸易
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 针织品的生产与销售
香港大宏国际有限公司 100.00% 经营进出口贸易
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 各种规格的宽紧带、拉链
3、合并会计报表范围变动情况
本公司本期增加了对新成立的深圳市美百年服装有限公司的会计报表予以合并；
纳入合并报表的附属公司由上年同期的11 家增加到本期的12 家。
附注五、本公司合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
期末余额
项目 原币 汇率 折人民币
(1)现金
人民币 331,679.02
港币 379,347.09 1.06 400,969.57
美元 34,370.51 8.27 284,595.02
现金小计 1,017,243.61
(2)银行存款
人民币 131,573,653.39
港币 19,049,864 1.06 20,203,573.01
美元 429,061.55 8.27 3,550,503.94
银行存款小计 155,327,730.34
(3)其他货币资金 39,501.49
合计 156,384,475.44
期初余额
项目 原币 汇率 折人民币
(1)现金
人民币 223,148.09
港币 302,899.25 1.06 323,160.34
美元 38,014.51 8.27 314,798.77
现金小计 861,107.20
(2)银行存款
人民币 161,398,275.81
港币 14,659,614.88 1.06 15,569,319.35
美元 1,812,639.53 8.27 14,997,607.68
银行存款小计 191,965,202.84
(3)其他货币资金 910,150.70
合计 193,736,460.74
2、短期投资及跌价准备
期末余额
项目 投资成本 市价 跌价准备
股票投资 8,121,524.50 5,990,660.15 2,130,864.35
债券投资 98,535.24 98,535.24 ---
合计 8,220,059.74 6,089,195.39 2,130,864.35
期初余额
项目 投资成本 市价 跌价准备
股票投资 5,693,330.33 4,403,764.45 1,289,565.88
债券投资 103,685.00 103,685.00 ---
合计 5,797,015.33 4,507,449.45 1,289,565.88
股票投资情况如下：
股票名称 数量 单位成本 投资成本
中国石化 315,935 4.22 1,333,245.70
广钢股份 525,100 8.83 4,636,633.00
招商银行 160,000 7.50 1,200,000.00
中国联通 410,846 2.30 944,945.80
中信股份 1,000 4.50 4,500.00
皖通高速 1,000 2.20 2,200.00
合计 8,121,524.50
股票名称 单位市价 跌价准备
中国石化 3.01 382,281.35
广钢股份 5.50 1,748,583.00
招商银行 8.14 ---
中国联通 3.01 ---
中信股份 4.50 ---
皖通高速 2.20 ---
合计 2,130,864.35
3、应收票据
出票人名称 出票日 到期日 期末余额 是否质押
JONES 2002/11/11 2003/02/11 56,567.76 否
JONES 2002/11/11 2003/02/11 36,467.63 否
JEANS 2002/11/25 2003/02/25 223,395.86 否
JEANS 2002/11/30 2003/02/30 249,627.35 否
JEANS 2002/11/30 2002/02/30 178,199.73 否
JEANS 2002/12/12 2003/03/12 223,548.72 否
合计 967,807.05
4、应收股利
单位名称 期末余额 期初余额
恒顺(塞班)实业有限公司 966,100.00 966,100.00
深圳协利汽车企业有限公司 20,579.72 ---
合计 986,679.72 966,100.00
5、应收账款及坏账准备
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 48,926,823.25 94.78% 2,446,341.17
1-2年 2,272,781.51 4.40% 113,639.09
2-3年 69,877.48 0.13% 17,401.55
3年以上 355,811.81 0.69% 248,807.84
合计 51,625,294.05 100.00% 2,826,189.65
期初余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 19,635,288.85 97.26% 1,189,839.47
1-2年 111,837.74 0.55% 23,678.63
2-3年 126,470.61 0.62% 68,878.64
3年以上 314,337.31 1.57% 314,337.31
合计 20,187,934.51 100.00% 1,596,734.05
（1）欠款单位前五名列示如下：
欠款单位 期末余额 占总额比重 账龄
NEWTIMESFAREASTDEV(HK)LTD 15,120,059.59 29.29% 1年以内
NEWTIMESJONES(HK)LTD 12,387,424.36 23.99% 1年以内
深圳市天隆工贸有限公司 2,947,199.21 5.71% 1年以内
伟业电子有限公司 2,187,577.78 4.24% 1年以内
新微国际控股有限公司 688,976.50 1.33% 1年以内
（2）应收账款期末账面价值比期初账面价值增加30,207,903.94 元，增长162.4
8%，主要基于：①本期销售额大幅提升，客户信用期内的欠款增加；②结算方式的改
变导致应收票据减少而应收账款增加。
（3）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
6、其他应收款及坏账准备
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 43,803,120.09 51.52% 12,724,724.97
1-2年 16,505,203.71 19.41% 843,072.79
2-3年 2,076,573.91 2.44% 162,073.53
3年以上 22,630,492.72 26.63% 22,535,333.79
合计 85,015,390.43 100.00% 36,265,205.08
期初余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 50,431,754.26 64.95% 12,002,703.32
1-2年 3,305,939.64 4.26% 165,296.98
2-3年 357,137.00 0.46% 17,856.85
3年以上 23,548,527.55 30.33% 22,884,517.55
合计 77,643,358.45 100.00% 35,070,374.70
（1）欠款单位前五名列示如下：
欠款单位 期末余额 占总额比重 欠款原因
国家金库深圳分库 19,227,966.39 22.61% 出口退税款
深圳宝华纺织有限公司 15,793,215.06 18.58% 往来及借款
深圳深宝工贸有限公司 11,351,485.57 13.35% 往来及借款
广东盛润集团股份有限公司 6,073,487.36 7.14% 连带担保款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 5,004,609.62 5.89% 往来及借款
（2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七3；
（3）其他应收款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
7、预付账款
期末余额 期初余额
项目 金额 比例 金额 比例
1年以内 17,391,148.25 74.72% 29,761,713.89 99.99%
1-2年 5,883,446.24 25.28% 4,099.00 0.01%
合计 23,274,594.49 100.00% 29,765,812.89 100.00%
（1）因供应商不能及时提供发票结清账项及预订设备尚未抵达而形成一年以上的
预付账款；
（2）预付账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
8、存货及存货跌价准备
期末余额 期初余额
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 14,079,488.45 --- 9,835,390.21 48,126.63
在产品 6,309,390.57 --- 2,179,888.02 20,993.53
产成品 37,268,552.36 2,845,806.91 30,782,183.17 3,958,498.70
库存商品 2,041,571.02 2,322,456.72 4,636,750.26 2,535,748.41
包装物 471,592.23 --- 496,935.86 ---
低值易耗品 742,305.64 --- 574,764.33 ---
合计 60,912,900.27 5,168,263.63 48,505,911.85 6,563,367.27
存货期末账面价值比期初账面价值增加13,802,092.06 元，增长32.91%，主要基
于：（1）本期销售额大幅提升，市场预测销售规模将会扩大，相应增加了产成品备货
；（2）市场预测销售规模的扩大，将会提高生产量，相应增加了原材料备货。
9、待摊费用
待摊项目 期末余额 期初余额
保险费 69,828.90 62,360.69
修理费及其他 34,611.40 50,413.36
合计 104,440.30 112,774.05
10、长期股权投资及长期投资减值准备
期初余额
项目 金额 减值准备 本期增加
股票投资 41,427,665.85 14,831,681.50 ---
其他股权投资 129,312,606.98 55,540,135.82 35,009,019.82
合计 170,740,272.83 70,371,817.32 35,009,019.82
期末余额
项目 本期减少 金额 减值准备
股票投资 --- 41,427,665.85 14,831,681.50
其他股权投资 7,697,875.22 156,623,751.58 50,590,135.82
合计 7,697,875.22 198,051,417.43 65,421,817.32
（1）股票投资
被投资单位 类别 数量 比例
西安唐城百货服装(集团)股份有限公司 法人股 30,000.00 ---
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00%
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 法人股 24,458,231 14.00%
合计
被投资单位 期末余额 减值准备
西安唐城百货服装(集团)股份有限公司 51,000.00 ---
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 14,831,681.50
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 26,544,984.35 ---
合计 41,427,665.85 14,831,681.50
（2）其他股权投资
①进行权益法或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
被投资单位 持股比例 初始投资额
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 100.00% 200,000.00
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 5,000,000.00
深圳市力申纺织技术开发有限公司 100.00% 1,150,000.00
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 6,322,500.00
小计 12,683,100.00
被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
香港大宏国际有限公司 --- 1,441,053.84
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 --- 452,257.05
深圳大宏丝针织有限公司 --- -1,261,374.65
深圳市力申纺织技术开发有限公司 --- -147,221.31
深圳丰华织带厂有限公司 -447,557.00 -5,279,740.70
小计 -447,557.00 -4,795,025.77
被投资单位 期末余额
香港大宏国际有限公司 1,451,653.84
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05
深圳大宏丝针织有限公司 3,738,625.35
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69
深圳丰华织带厂有限公司 1,042,759.30
小计 7,888,074.23
②权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
安徽华鹏纺织有限公司 50.00% 25,000,000.00 -220,188.04
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41 1,007,000.00
深圳商标厂有限公司 50.00% 2,040,102.73 272,915.87
深圳市天隆工贸有限公司 50.00% 2,250,296.29 20,968.09
深圳协利汽车企业有限公司 50.00% 1,529,483.67 91,972.48
深圳常联发印染有限公司 40.25% 2,524,500.00 20,283.42
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50 848,000.00
小计 42,782,515.60 2,040,951.82
被投资单位 累计权益增减额 期末余额
安徽华鹏纺织有限公司 -220,188.04 24,779,811.96
深圳华东电子有限公司 3,019,184.64 11,925,255.05
深圳商标厂有限公司 501,836.13 2,541,938.86
深圳市天隆工贸有限公司 1,256,429.44 3,506,725.73
深圳协利汽车企业有限公司 887,769.23 2,417,252.90
深圳常联发印染有限公司 -1,088,774.18 1,435,725.82
深圳黛丽斯针织有限公司 2,875,793.76 3,407,856.26
小计 7,232,050.98 50,014,566.58
③成本法核算或停止进行权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
深圳市恒生投资有限公司 19.58% 1,175,000.00 ---
成都港鹏房地产发展有限公司 30.00% 20,783,000.00 ---
成都皇家娱乐城有限公司 15.00% 2,100,000.00 ---
成都明珠大厦有限公司 8.80% 27,262,643.30 ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00 ---
深圳恒炜纺织厂有限公司 10.00% 1,349,437.00 ---
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71 ---
深圳华联纺织集团有限公司 20.00% 2,600,000.00 ---
江西九江宏发房地产有限公司 30.00% 2,737,000.00 ---
约旦业晖制衣厂有限公司 35.00% 7,240,625.00 ---
深圳南方纺织有限公司 9.80% 1,500,000.00 ---
恒顺(塞班)实业有限公司 35.00% 21,228,350.00 ---
深圳三艺纺织实业有限公司 50.00% 2,929,000.00 ---
深圳深沪针织有限公司 20.00% 1,707,806.40 ---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 10.00% 5,000,000.00 ---
深圳通艺丝绵厂有限公司 18.00% 1,800,000.00 ---
深圳湘江皮革制品有限公司 20.00% 160,000.00 ---
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00 ---
小计 122,388,150.41 ---
被投资单位 累计权益增减额 期末余额
深圳市恒生投资有限公司 --- 1,175,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 --- 20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 --- 2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司 -26,597,000.13 665,643.17
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- 16,800,000.00
深圳恒炜纺织厂有限公司 -900,000.00 449,437.00
深圳冠华印染有限公司 --- 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 --- 2,600,000.00
江西九江宏发房地产有限公司 18,906.50 2,755,906.50
约旦业晖制衣厂有限公司 --- 7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司 --- 1,500,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 1,742,092.71 22,970,442.71
深圳三艺纺织实业有限公司 --- 2,929,000.00
深圳深沪针织有限公司 --- 1,707,806.40
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 -1,376,038.43 3,623,961.57
深圳通艺丝绵厂有限公司 --- 1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 --- 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 --- 524,000.00
小计 -27,112,039.35 95,276,111.06
（3）股权投资差额
被投资单位 原始发生额 摊销期限 期初余额
深圳市协利汽车企业有限公司 2,666,549.70 10 1,599,929.84
深圳市商标厂有限公司 4,223,449.70 10 2,534,069.81
小计 6,889,999.40 4,133,999.65
被投资单位 本期摊销 期末余额
深圳市协利汽车企业有限公司 266,654.97 1,333,274.87
深圳市商标厂有限公司 422,344.97 2,111,724.84
小计 688,999.94 3,444,999.71
（4）长期投资减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期转回
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 --- ---
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69 --- ---
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 --- ---
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05 --- ---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 3,250,000.00 --- ---
深圳恒炜纺织厂有限公司 449,437.00 --- ---
成都明珠大厦有限公司 5,615,643.17 --- 4,950,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 --- ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 --- ---
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 --- ---
江西九江宏发房地产有限公司 2,755,906.50 --- ---
深圳三艺纺织实业有限公司 2,929,000.00 --- ---
深圳深沪针织有限公司 1,707,806.40 --- ---
深圳新纺针织厂有限公司 219,000.00 --- ---
小计 70,371,817.32 --- 4,950,000.00
被投资单位 期末余额 计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 该公司净资产为负数
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69 该公司在清理之中
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 所在国劳工配额限制
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05 该公司在清理之中
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 3,250,000.00 该公司已清理
深圳恒炜纺织厂有限公司 449,437.00 已转让,未收回投资款
成都明珠大厦有限公司 665,643.17 按协议还款但违约
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 已转让,未收回投资款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 该公司经营状况不佳
江西九江宏发房地产有限公司 2,755,906.50 已转让,未收回投资款
深圳三艺纺织实业有限公司 2,929,000.00 该公司在清理之中
深圳深沪针织有限公司 1,707,806.40 已转让,未收回投资款
深圳新纺针织厂有限公司 219,000.00 该公司在整顿之中
小计 65,421,817.32
（5）长期股权投资期末账面价值比期初账面价值增加32,261,144.60 元，增长3
2.14%，主要系对外投资(其中:对安徽华鹏纺织有限公司投资25,000,000.00 元；对约
旦制衣厂有限公司投资7,240,625.00 元；对深圳市恒生投资有限公司投资1,175,000
.00 元)增加所致。
11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
项目 期初余额 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 256,622,174.08 3,307,529.57
固定资产装修 --- 3,383,176.04
机器设备 59,375,182.26 13,360,533.22
电子设备 3,600,311.42 545,149.00
运输设备 7,456,918.31 631,139.00
其他设备 6,332,690.37 1,454,730.48
合计 333,387,276.44 22,682,257.31
累计折旧
房屋及建筑物 55,343,248.39 7,208,153.62
机器设备 25,786,179.53 5,845,070.74
电子设备 2,588,585.92 146,770.09
运输设备 4,049,502.00 601,400.83
其他设备 3,807,277.35 1,698,282.09
合计 91,574,793.19 15,499,677.37
减值准备
运输设备 488,782.62 ---
固定资产净额 241,323,700.63
项目 本期减少 期末余额
固定资产原值
房屋及建筑物 2,790,022.34 257,139,681.31
固定资产装修 --- 3,383,176.04
机器设备 1,312,455.46 71,423,260.02
电子设备 2,166,053.22 1,979,407.20
运输设备 1,066,500.00 7,021,557.31
其他设备 552,313.25 7,235,107.60
合计 7,887,344.27 348,182,189.48
累计折旧
房屋及建筑物 13,412.08 62,537,989.93
机器设备 1,232,765.95 30,398,484.32
电子设备 2,038,901.22 696,454.79
运输设备 778,970.00 3,871,932.83
其他设备 519,398.15 4,986,161.29
合计 4,583,447.40 102,491,023.16
减值准备
运输设备 20,020.00 468,762.62
固定资产净额 245,222,403.70
（1）本期在建工程转入固定资产2,424,864.10 元；
（2）本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注八1。
12、在建工程及在建工程减值准备
工程项目 期初余额 本期增加 本期转固定资产
偏振片二期工程 5,049,934.95 537,296.62 ---
田贝四号楼工程 3,158,067.36 223,333.23 2,424,864.10
钢结构厂房工程 3,155,052.08 452,345.64 ---
其他零星工程 140,480.85 1,273,718.20 ---
合计 11,503,535.24 2,486,693.69 2,424,864.10
工程项目 期末余额 工程进度 资金来源 本期资本化利率
偏振片二期工程 5,587,231.57 8.41% 自筹 ---
田贝四号楼工程 956,536.49 100.00% 自筹 ---
钢结构厂房工程 3,607,397.72 100.00% 自筹 ---
其他零星工程 1,414,199.05 --- 自筹 ---
合计 11,565,364.83
本期本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将
小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。
13、无形资产及无形资产减值准备
摘要/项目 土地使用权 商标权
取得方式购买购买评估
实际成本 2,416,511.64 79,999.80
期初余额 1,621,853.48 39,999.72
本期摊销 215,337.96 20,000.04
期末余额 1,406,515.52 19,999.68
摘要/项目 专有技术 合计
取得方式购买购买评估
实际成本 11,825,200.00 14,321,711.44
期初余额 10,250,000.00 11,911,853.20
本期摊销 789,200.00 1,024,538.00
期末余额 9,460,800.00 10,887,315.20
剩余摊销年限6.5 年1年12 年
（1）无形资产-专有技术业经深圳华信会计师事务所深华信综评报字[1999]第003
号评估报告按收益现值法评估；
（2）本公司无形资产不存在由于市价下跌、技术落后或不受法律保护等风险因素
的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值所产生的减值。
14、长期待摊费用
工程项目 累计发生额 期初余额 本期摊销 ?
装修费 21,488,448.95 9,860,448.84 4,297,689.79
工程项目 期末余额 剩余摊销年?
装修费 5,562,759.05 1-2 年
15、短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押借款 91,500,000.00 175,720,000.00
保证借款 48,000,000.00 ---
合计 139,500,000.00 175,720,000.00
16、应付账款
应付账款期末余额56,037,361.93 元，期初余额52,387,907.29 元，应付账款中
无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。
17、预收账款
预收账款期末余额27,412,959.86 元，期初余额27,624,811.24 元，预收账款中
无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。
18、应付股利
股东名称 期末余额 期初余额
深圳市投资管理公司 18,482,726.56 18,482,726.56
附属公司少数股东 1,385,030.00 ---
合计 19,867,756.56 18,482,726.56
19、应交税金
税项 期末余额 期初余额
增值税 607,827.57 969,358.13
营业税 286,653.86 253,234.96
城建税 100,931.94 44,469.37
企业所得税 56,993.64 295,272.29
房产税 38,662.88 13,290.64
个人所得税 39,364.85 40,357.99
合计 1,130,434.74 1,615,983.38
20、其他应付款
其他应付款期末余额95,882,980.59 元，期初余额82,503,304.15 元，其他应付
款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位款项见附注
七3。
21、预提费用
项目 期末余额 预提原因
佣金、促销费 964,440.63 预提本期业务员销售佣金及商场促销费
贷款利息 3,829,596.89 预提本期部分贷款利息
修理及其他 411,134.36 预提正常的修理费及其他费用
合计 5,205,171.88
项目 期初余额
佣金、促销费 651,416.93
贷款利息 2,714,084.13
修理及其他 262,102.02
合计 3,627,603.08
22、预计负债
项目 期末余额 期初余额
预计贷款担保损失 24,000,000.00 ---
根据本公司董事会深纺董（2003）1 号关于计提预计负债的决议，本公司对广东
盛润集团股份有限公司提供的贷款担保计提了24,000,000.00 元的预计负债。
23、一年内到期的长期负债
贷款单位 期末余额 借款条件 期限
深圳市投资管理公司 800,000.00 抵押 1993/03/25-2002/12/25
贷款单位 年利 期初余额
深圳市投资管理公司 9.63% 1,000,000.00
一年内到期的长期负债中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项见
附注七3。
24、长期应付款
贷款单位 期末余额 借款条件 期限
深圳市投资管理公司 4,000,000.00 抵押 1998/04/13-2001/04/13
贷款单位 年利率 期初余额
深圳市投资管理公司 9.63% 5,000,000.00
长期应付款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项见附注七3。
25、专项应付款
单位名称 期末余额 期初余额
深圳市科技局 200,000.00 200,000.00
国家开发投资公司 --- 6,400,000.00
合计 200,000.00 6,600,000.00
（1）根据深圳市科技计划项目（2001-1-040）使用合同，本期收到深圳市科技局
科技三项费用200,000.00 元；
（2）根据国经投[2001]165 号关于下达2001 年高技术产业化第三批财政预算内
专项资金（国债）国家开发投资公司出资人代表项目计划的通知，本公司之附属公司
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司（以下简称“深纺乐凯”）收到国家开发投资公
司专项出资6,400,000.00 元；2002 年4 月5 日深纺乐凯股东会决议通过上述专项出
资转为对该公司的资本投入。
26、股本
股本结构 期初余额 本期增加 期末余额
(1)尚未流通股份
Ⅰ发起人股份 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
其中：
国家拥有股份 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
境内法人持有股份 --- --- ---
Ⅱ募集法人股 --- --- ---
Ⅲ内部职工股 --- --- ---
Ⅳ优先股或其他 --- --- ---
尚未流通股份合计 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
(2)已流通股份
Ⅰ境内上市的人民币普通股 22,176,000.00 --- 22,176,000.00
Ⅱ境内上市的外资股 33,000,000.00 --- 33,000,000.00
Ⅲ境外上市的外资股 --- --- ---
Ⅳ其他 --- --- ---
已流通股份合计 55,176,000.00 --- 55,176,000.00
(3)股份总数合计 163,416,000.00 --- 163,416,000.00
本公司股份总数163,416,000 股，每股面值1.00 元，股本总额163,416,000.00
元，业经深圳中华会计师事务所股验报字（1995）第B001 号验资报告验证。
27、资本公积
项目 期初余额 本期减少 期末余额
股本溢价 50,634,847.22 --- 50,634,847.22
其他资本公积 117,250,024.04 40,890,611.81 76,359,412.23
合计 167,884,871.26 40,890,611.81 126,994,259.45
本期资本公积-其他资本公积减少40,890,611.81 元系根据本公司2001 年度股东
大会关于通过公积金弥补亏损议案的决议以资本公积弥补以前年度亏损所致。
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,999,389.31 117,993.20 2,999,389.31 117,993.20
任意盈余公积 2,327,065.46 --- 2,327,065.46 ---
法定公益金 13,260,742.45 58,996.60 --- 13,319,739.05
合计 18,587,197.22 176,989.80 5,326,454.77 13,437,732.25
盈余公积本期减少5,326,454.77 元系根据2002 年5 月28 日本公司2001 年度股
东大会关于通过公积金弥补亏损议案的决议以盈余公积弥补以前年度亏损所致。
29、未分配利润
项目 金额
本期净利润 1,179,932.00
加：期初未分配利润 -46,217,066.58
加:其他转入 46,217,066.58
减:计提法定盈余公积金 117,993.20
减:计提公益金 58,996.60
期末未分配利润 1,002,942.20
其他转入本期增加46,217,066.58 元系根据2002 年5 月28 日本公司2001 年度股
东大会关于通过公积金弥补亏损议案的决议以资本公积、盈余公积弥补以前年度亏损
转入所致。30、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 342,587,006.63 252,635,357.71
制造业 75,541,042.70 63,263,830.34
物业管理、租赁 41,599,441.57 43,454,714.50
行业间内部抵消 2,247,836.43 15,469,656.68
合计 457,479,654.47 343,884,245.87
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 305,416,618.65 221,914,944.88
制造业 61,922,297.01 57,799,366.89
物业管理、租赁 --- ---
行业间内部抵消 2,247,836.43 15,469,656.68
合计 365,091,079.23 264,244,655.09
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 37,170,387.98 30,720,412.83
制造业 13,618,745.69 5,464,463.45
物业管理、租赁 41,599,441.57 43,454,714.50
行业间内部抵消 --- ---
合计 92,388,575.24 79,639,590.78
（2）按地区划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 128,176,085.65 255,518,162.98
国外业务收入 331,551,405.25 103,835,739.57
行业间内部抵消 2,247,836.43 15,469,656.68
合计 457,479,654.47 343,884,245.87
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 72,403,374.14 186,817,277.74
国外业务收入 294,935,541.52 92,897,034.03
行业间内部抵消 2,247,836.43 15,469,656.68
合计 365,091,079.23 264,244,655.09
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 55,772,711.51 68,700,885.24
国外业务收入 36,615,863.73 10,938,705.54
行业间内部抵消 --- ---
合计 92,388,575.24 79,639,590.78
（3）本公司本期对前五名客户累计销售额为129,274,992.00 元；上年同期对前
五名客户累计销售额为73,964,730.48 元；
（4）主营业务收入、主营业务成本本期数比上年同期数分别增加113,595,408.6
0 元、100,846,424.14 元，分别增长33.03%、38.16%，主要系受入世（中国加入WTO
）影响导致国际市场对中国纺织品需求旺盛所致；
（5）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算
，本公司未对其账项单独表述。
31、其他业务利润
其他业务收入 其他业务成本
主营项目 本期数 上年同期数 本期数
水电、租赁 1,284,364.07 1,638,173.20 419,394.19
加工费、佣金 3,430,555.88 1,266,100.31 159,951.35
合计 4,714,919.95 2,904,273.51 579,345.54
其他业务利润
主营项目 上年同期数 本期数 上年同期数
水电、租赁 680,780.64 864,969.88 957,392.56
加工费、佣金 115,000.51 3,270,604.53 1,151,099.80
合计 795,781.15 4,135,574.41 2,108,492.36
32、财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息支出 9,972,890.08 12,728,566.81
减：利息收入 1,623,062.65 2,236,109.94
汇兑损失 17,072.40 109,307.16
减：汇兑收益 --- ---
手续费及其他 1,376,071.29 62,066.57
合计 9,742,971.12 10,663,830.60
33、投资收益
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 -408,287.34 5,153,309.05
联营公司分来利润 9,033,256.27 4,223,712.77
权益法调整被投资单位净资产增减额 1,593,394.82 1,082,152.82
摊销股权投资差额 -688,999.94 -688,999.94
股权处置收益 2,944,849.16 4,421,822.37
计提或转回股权投资准备 4,950,000.00 6,776,038.43
合计 17,424,212.97 20,968,035.50
34、补贴收入
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 337,441.72 136,200.00
出口贴息收入 2,000,842.00 ---
合计 2,338,283.72 136,200.00
35、营业外收入
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 336,069.71 546,143.52
地产地销销项税额转入 1,704,388.81 1,920,759.38
罚款及诉讼赔偿收入 58,772.02 2,070,808.40
其他收入 1,000.00 135,362.24
合计 2,100,230.54 4,673,073.54
36、营业外支出
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 148,479.28 1,291,982.11
地产地销进项税额转入 873,219.87 916,867.06
担保损失 24,000,000.00 ---
计提固定资产减值准备 --- 488,782.62
罚款及诉讼赔偿支出 725,880.97 60,321.57
其他支出 17,570.00 75,078.64
合计 25,765,150.12 2,833,032.00
营业外支出本期数比上年同期数增加22,932,118.12 元，增长809.45%，主要系受
预计24,000,000.00 元的担保损失所致，见附注八2。
37、所得税
项目 本期数 上年同期数
所得税费用 2,745,279.17 1,259,641.59
减：所得税返还 --- 1,394,000.00
合计 2,745,279.17 -134,358.41
38、支付的其他与经营活动有关的现金
项目
业务费、进出口报关费、办公费、水电费、差旅费等营业、管理费用
本期数
37,077,877.00
附注六、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款及坏账准备
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 66,120,776.83 61.50% 12,955,838.83
1-2年 16,274,970.18 15.14% 813,748.52
2-3年 3,000,000.00 2.79% 150,000.00
3年以上 22,121,742.98 20.57% 21,941,746.80
合计 107,517,489.99 100.00% 35,861,334.15
期初余额
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 61,929,294.17 70.05% 12,006,216.25
1-2年 3,000,000.00 3.39% 150,000.00
2-3年 58,038.00 0.06% 2,901.90
3年以上 23,416,196.59 26.50% 22,826,579.26
合计 88,403,528.76 100.00% 34,985,697.41
欠款单位前五名列示如下：
欠款单位 期末余额 占总额比重 欠款原因
国家金库深圳分库 19,227,966.39 17.88% 出口退税款
深圳宝华纺织有限公司 15,793,215.06 14.68% 往来及借款
深圳深宝工贸有限公司 11,351,485.57 10.56% 往来及借款
江西绚丽线业有限公司 9,250,500.00 8.60% 往来及借款
广东盛润集团股份有限公司 6,073,487.36 5.65% 连带担保款
2、长期股权投资及长期投资减值准备
期初余额
项目 金额 减值准备 本期增加
股票投资 41,376,665.85 14,831,681.50 ---
其他股权投资 214,976,606.98 55,540,135.82 32,019,710.74
合计 256,353,272.83 70,371,817.32 32,019,710.74
期末余额
项目 本期减少 金额 减值准备
股票投资 --- 41,376,665.85 14,831,681.50
其他股权投资 688,999.94 246,307,317.78 50,590,135.82
合计 688,999.94 287,683,983.63 65,421,817.32
（1）股票投资
被投资单位 类别 数量 比例
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00%
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 法人股 24,458,231 14.00%
合计
被投资单位 期末余额 市价
深圳市金田实业股份有限公司法人股 14,831,681.50 ---
深圳市中冠纺织印染股份有限公司法人股 26,544,984.35 26,544,984.35
合计 41,376,665.85 26,544,984.35
被投资单位 减值准备
深圳市金田实业股份有限公司法人股 14,831,681.50
深圳市中冠纺织印染股份有限公司法人股 ---
合计 14,831,681.50
（2）其他股权投资
①进行权益法核算并纳入合并会计报表的附属公司
子公司名称 持股比例 初始投资额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100.00% 5,470,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 100.00% 2,360,000.00
深圳市华强宾馆有限公司 100.00% 14,623,003.00
深圳市深纺物业管理公司 100.00% 1,600,400.00
深圳丰盛服装厂有限公司 100.00% 3,092,307.87
深圳景光鞋袜实业有限公司 100.00% 5,040,000.00
深圳市美百年服装有限公司 80.00% 6,000,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 75.00% 1,260,000.00
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 55.00% 40,500,000.00
江西绚丽线业有限公司 50.10% 5,010,000.00
深圳市深纺进出口有限公司 49.00% 2,450,000.00
香港业晖国际有限公司 35.00% ---
小计 87,405,710.87
子公司名称 本期权益增减额 累计权益增减额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 521,922.10 1,545,491.32
深圳市丽斯实业发展有限公司 785,836.32 6,140,034.16
深圳市华强宾馆有限公司 234,082.09 -5,303,382
深圳市深纺物业管理公司 39,276.83 257,618.96
深圳丰盛服装厂有限公司 -1,152,731.57 196,932.97
深圳景光鞋袜实业有限公司 25,977.40 512,053.10
深圳市美百年服装有限公司 --- ---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 144,035.08 583,405.32
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 -2,334,834.66 -6,659,464.11
江西绚丽线业有限公司 167,278.67 2,932,003.84
深圳市深纺进出口有限公司 529,619.32 572,747.40
香港业晖国际有限公司 235,674.62 1,500,414.37
小计 -803,863.80 2,277,855.33
子公司名称 期末余额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 7,015,491.32
深圳市丽斯实业发展有限公司 8,500,034.16
深圳市华强宾馆有限公司 9,319,621.00
深圳市深纺物业管理公司 1,858,018.96
深圳丰盛服装厂有限公司 3,289,240.84
深圳景光鞋袜实业有限公司 5,552,053.10
深圳市美百年服装有限公司 6,000,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,843,405.32
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 33,840,535.89
江西绚丽线业有限公司 7,942,003.84
深圳市深纺进出口有限公司 3,022,747.40
香港业晖国际有限公司 1,500,414.37
小计 89,683,566.20
②进行权益法核算或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
被投资单位 持股比例 初始投资额
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 100.00% 200,000.00
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 5,000,000.00
深圳市力申纺织技术开发有限公司 100.00% 1,150,000.00
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 6,322,500.00
小计 16,932,672.48
被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
香港大宏国际有限公司 --- 1,441,053.84
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 --- 452,257.05
深圳大宏丝针织有限公司 --- -1,261,374.65
深圳市力申纺织技术开发有限公司 --- -147,221.31
深圳丰华织带厂有限公司 -447,557.00 -5,279,740.70
小计 -447,557.00 -4,795,025.77
被投资单位 期末余额
香港大宏国际有限公司 1,451,653.84
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05
深圳大宏丝针织有限公司 3,738,625.35
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69
深圳丰华织带厂有限公司 1,042,759.30
小计 7,888,074.23
③权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
安徽华鹏纺织有限公司 50.00% 25,000,000.00 -220,188.04
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41 1,007,000.00
深圳商标厂有限公司 50.00% 2,040,102.73 272,915.87
深圳市天隆工贸有限公司 50.00% 2,250,296.29 20,968.09
深圳协利汽车企业有限公司 50.00% 1,529,483.67 91,972.48
深圳常联发印染有限公司 40.25% 2,524,500.00 20,283.42
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50 848,000.00
小计 42,782,515.60 2,040,951.82
被投资单位 累计权益增减额 期末余额
安徽华鹏纺织有限公司 -220,188.04 24,779,811.96
深圳华东电子有限公司 3,019,184.64 11,925,255.05
深圳商标厂有限公司 501,836.13 2,541,938.86
深圳市天隆工贸有限公司 1,256,429.44 3,506,725.73
深圳协利汽车企业有限公司 887,769.23 2,417,252.90
深圳常联发印染有限公司 -1,088,774.18 1,435,725.82
深圳黛丽斯针织有限公司 2,875,793.76 3,407,856.26
小计 7,232,050.98 50,014,566.58
④成本法核算或停止进行权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
深圳市恒生投资有限公司 19.58% 1,175,000.00 ---
成都港鹏房地产发展有限公司 30.00% 20,783,000.00 ---
成都皇家娱乐城有限公司 15.00% 2,100,000.00 ---
成都明珠大厦有限公司 8.80% 27,262,643.30 ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00 ---
深圳恒炜纺织厂有限公司 10.00% 1,349,437.00 ---
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71 ---
深圳华联纺织集团有限公司 20.00% 2,600,000.00 ---
江西九江宏发房地产有限公司 30.00% 2,737,000.00 ---
约旦业晖制衣厂有限公司 35.00% 7,240,625.00 ---
深圳南方纺织有限公司 9.80% 1,500,000.00 ---
恒顺(塞班)实业有限公司 35.00% 21,228,350.00 ---
深圳三艺纺织实业有限公司 50.00% 2,929,000.00 ---
深圳深沪针织有限公司 20.00% 1,707,806.40 ---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 10.00% 5,000,000.00 ---
深圳通艺丝绵厂有限公司 18.00% 1,800,000.00 ---
深圳湘江皮革制品有限公司 20.00% 160,000.00 ---
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00 ---
小计 122,388,150.41 ---
被投资单位 累计权益增减额 期末余额
深圳市恒生投资有限公司 --- 1,175,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 --- 20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 --- 2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司 -26,597,000.13 665,643.17
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- 16,800,000.00
深圳恒炜纺织厂有限公司 -900,000.00 449,437.00
深圳冠华印染有限公司 --- 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 --- 2,600,000.00
江西九江宏发房地产有限公司 18,906.50 2,755,906.50
约旦业晖制衣厂有限公司 --- 7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司 --- 1,500,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 1,742,092.71 22,970,442.71
深圳三艺纺织实业有限公司 --- 2,929,000.00
深圳深沪针织有限公司 --- 1,707,806.40
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 -1,376,038.43 3,623,961.57
深圳通艺丝绵厂有限公司 --- 1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 --- 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 --- 524,000.00
小计 -27,112,039.35 95,276,111.06
（3）股权投资差额
被投资单位 原始发生额 摊销期限 期初余额
深圳市协利汽车企业有限公司 2,666,549.70 10 1,599,929.84
深圳市商标厂有限公司 4,223,449.70 10 2,534,069.81
小计 6,889,999.40 4,133,999.65
被投资单位 本期摊销 期末余额
深圳市协利汽车企业有限公司 266,654.97 1,333,274.87
深圳市商标厂有限公司 422,344.97 2,111,724.84
小计 688,999.94 3,444,999.71
（4）长期投资减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期转回
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 --- ---
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69 --- ---
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 --- ---
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05 --- ---
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 3,250,000.00 --- ---
深圳恒炜纺织厂有限公司 449,437.00 --- ---
成都明珠大厦有限公司 5,615,643.17 --- 4,950,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 --- ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 --- ---
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 --- ---
江西九江宏发房地产有限公司 2,755,906.50 --- ---
深圳三艺纺织实业有限公司 2,929,000.00 --- ---
深圳深沪针织有限公司 1,707,806.40 --- ---
深圳新纺针织厂有限公司 219,000.00 --- ---
小计 70,371,817.32 --- 4,950,000.00
被投资单位 期末余额 计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 该公司净资产为负数
深圳市力申纺织技术开发有限公司 1,002,778.69 该公司在清理之中
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 所在国劳工配额限制
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 652,257.05 该公司在清理之中
四川仁寿兴达棉纺织有限公司 3,250,000.00 该公司已清理
深圳恒炜纺织厂有限公司 449,437.00 已转让,未收回投资款
成都明珠大厦有限公司 665,643.17 按协议还款但违约
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 已转让,未收回投资款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 该公司经营状况不佳
江西九江宏发房地产有限公司 2,755,906.50 已转让,未收回投资款
深圳三艺纺织实业有限公司 2,929,000.00 该公司在清理之中
深圳深沪针织有限公司 1,707,806.40 已转让,未收回投资款
深圳新纺针织厂有限公司 219,000.00 该公司在整顿之中
小计 65,421,817.32
3、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
主营业务收入 主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数 本期数
国内外贸易 176,991,443.76 132,977,989.87 156,138,364.93
物业管理、租赁 31,255,025.27 28,722,058.90 ---
合计 208,246,469.03 161,700,048.77 156,138,364.93
主营业务毛利
主营项目 上年同期数 本期数 上年同期数
国内外贸易 113,548,254.17 20,853,078.83 19,429,735.70
物业管理、租赁 --- 31,255,025.27 28,722,058.90
合计 113,548,254.17 52,108,104.10 48,151,794.60
（2）按地区划分
主营业务收入 主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数 本期数
国内业务收入 42,290,626.65 76,414,541.42 10,481,077.13
国外业务收入 165,955,842.38 85,285,507.35 145,657,287.80
合计 208,246,469.03 161,700,048.77 156,138,364.93
主营业务毛利
主营项目 上年同期数 本期数 上年同期数
国内业务收入 34,114,151.07 31,809,549.52 42,300,390.35
国外业务收入 79,434,103.10 20,298,554.58 5,851,404.25
合计 113,548,254.17 52,108,104.10 48,151,794.60
（3）本公司本期对前五名客户累计销售额为129,274,992.00 元；上年同期对前五
名客户累计销售额为73,964,730.48 元；
（4）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算
，本公司未对其账项单独表述。
4、投资收益
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 -408,287.34 5,153,309.05
联营公司分来利润 9,033,256.27 4,223,712.77
权益法调整被投资单位净资产增减额 791,531.02 761,776.04
摊销股权投资差额 -688,999.94 -688,999.94
股权处置收益 2,944,849.16 4,421,822.37
计提或转回股权投资准备 4,950,000.00 6,776,038.43
合计 16,622,349.17 20,647,658.72
附注七:本公司关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
子公司名称 注册地 经济性质 与本公司关系
深圳市投资管理公司 深圳 国有投资 母公司
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 有限责任 附属公司
香港业晖国际有限公司 香港 有限责任 附属公司
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳市美百年服装有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳市纺织进出口有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳市深纺物业管理公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳丰盛服装厂有限公司 深圳 有限责任 附属公司
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 有限责任 附属公司
江西绚丽线业有限公司 江西 有限责任 附属公司
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 有限责任 附属公司
子公司名称 主营业务
深圳市投资管理公司 实业投资
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 装饰品、床上用品、服装
香港业晖国际有限公司 贸易
深圳市丽斯实业发展有限公司 国内商业、物资经销业
深圳市美百年服装有限公司 生产全电子提花全成型针织服装
深圳市纺织进出口有限公司 进出口贸易
深圳市华强宾馆有限公司 住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司 物业管理
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
深圳丰盛服装厂有限公司 各种面料的服装、面料及材料
深圳景光鞋袜实业有限公司 各种袜子及运动鞋
江西绚丽线业有限公司 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 偏振片、液晶显示器的有关材料和器件
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
期初余额
公司名称 注册资本 权益比
深圳市投资管理公司 2,000,000,000.00 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 4,000,000.00 100.00%
香港业晖国际有限公司(HKD) 1,500,000.00 35.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 2,360,000.00 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 --- ---
深圳市深纺进出口有限公司 5,000,000.00 49.00%
深圳市华强宾馆有限公司 10,000,000.00 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,600,000.00 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,680,000.00 75.00%
深圳丰盛服装有限公司(HKD) 6,670,000.00 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 7,200,000.00 100.00%
江西绚丽线业有限公司 10,000,000.00 50.10%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 68,000,000.00 55.00%
公司名称 本期增加 本期减少
深圳市投资管理公司 --- ---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 --- ---
香港业晖国际有限公司(HKD) 1,440,000.00 ---
深圳市丽斯实业发展有限公司 --- ---
深圳市美百年服装有限公司 15,000,000.00 ---
深圳市深纺进出口有限公司 --- ---
深圳市华强宾馆有限公司 --- ---
深圳市深纺物业管理公司 --- ---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 --- ---
深圳丰盛服装有限公司(HKD) --- ---
深圳景光鞋袜实业有限公司 --- ---
江西绚丽线业有限公司 10,000,000.00 ---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 10,000,000.00 ---
期末余额
公司名称 注册资本 权益比
深圳市投资管理公司 2,000,000,000.00 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 4,000,000.00 100.00%
香港业晖国际有限公司(HKD) 2,940,000.00 17.85%
深圳市丽斯实业发展有限公司 2,360,000.00 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 15,000,000.00 80.00%
深圳市深纺进出口有限公司 5,000,000.00 49.00%
深圳市华强宾馆有限公司 10,000,000.00 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,600,000.00 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,680,000.00 75.00%
深圳丰盛服装有限公司(HKD) 6,670,000.00 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 7,200,000.00 100.00%
江西绚丽线业有限公司 20,000,000.00 35.07%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 78,000,000.00 47.95%
（3）存在控制关系的关联方所持权益及其变化
期初余额
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 201,151,671.60 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 6,493,569.22 100.00%
香港业晖国际有限公司 1,443,309.75 35.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 7,714,197.84 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 --- ---
深圳市华强宾馆有限公司 9,085,538.91 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,818,742.13 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,699,370.24 75.00%
深圳丰盛服装有限公司 4,441,972.41 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 5,526,075.70 100.00%
江西绚丽线业有限公司 8,772,725.17 50.10%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 36,175,370.55 55.00%
深圳市深纺进出口有限公司 2,493,128.08 49.00%
公司名称 本期增加 本期减少
深圳市投资管理公司 781,586.96 ---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 521,922.10 ---
香港业晖国际有限公司 235,674.62 178,570.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 785,836.32 ---
深圳市美百年服装有限公司 6,000,000.00 ---
深圳市华强宾馆有限公司 234,082.09 ---
深圳市深纺物业管理公司 39,276.83 ---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 144,035.08 ---
深圳丰盛服装有限公司 -1,152,731.57 ---
深圳景光鞋袜实业有限公司 25,977.40 ---
江西绚丽线业有限公司 169,278.67 1,000,000.00
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 -2,334,834.66 ---
深圳市深纺进出口有限公司 442,740.28 ---
期末余额
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 201,933,258.56 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 7,015,491.32 100.00%
香港业晖国际有限公司 1,500,414.37 17.85%
深圳市丽斯实业发展有限公司 8,500,034.16 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 6,000,000.00 80.00%
深圳市华强宾馆有限公司 9,319,621.00 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,858,018.96 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,843,405.32 75.00%
深圳丰盛服装有限公司 3,289,240.84 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 5,552,053.10 100.00%
江西绚丽线业有限公司 7,942,003.84 35.07%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 -33,840,535.89 47.95%
深圳市深纺进出口有限公司 2,935,868.36 49.00%
2、不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系
广东盛润集团股份有限公司 与本公司属同一母公司控制
深圳市中冠印染股份有限公司 本公司为该公司的第二大股东
深圳市天隆工贸有限公司 本公司的联营公司
深圳深沪针织有限公司 本公司的联营公司
恒顺(塞班)有限公司 本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司 本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司 本公司的联营公司
3、关联方交易及未结算的往来
（1）定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资
金借贷活动按借款合同（接近银行正常贷款利率）规定的利率结算。
（2）交易活动
公司名称 本期数 上年同期数
销售货物
深圳市天隆工贸有限公司 12,843,518.68 15,704,675.63
采购货物
深圳市天隆工贸有限公司 --- 2,446,067.82
恒顺(塞班)有限公司 46,884,960.25 26,016,905.20
收取利息
深圳市天隆工贸有限公司 210,490.71 226,672.89
深圳湘江皮革制品有限公司 77,472.30 116,282.80
支付利息
深圳市投资管理公司 458,762.50 522,300.00
（3）提供贷款担保
提供担保公司名称 本期数 上年同期数
广东盛润集团股份有限公司 86,450,000.00 86,450,000.00
（4）未结算的关联往来
公司名称 期末余额 期初余额
应收账款
深圳市天隆工贸有限公司 2,947,199.21 ---
其他应收款
广东盛润集团股份有限公司 6,073,487.36 6,073,487.36
深圳市中冠印染股份有限公司 --- 620,649.82
深圳市天隆工贸有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 930,000.00 1,240,000.00
深圳深沪针织有限公司 2,674,556.36 2,674,556.36
预收账款
深圳市天隆工贸有限公司 1,060,801.77 ---
应付账款
深圳市天隆工贸有限公司 --- 398,442.11
恒顺(塞班)有限公司 13,574,042.43 19,068,516.42
应付股利
深圳市投资管理公司 18,482,726.56 18,482,726.56
其他应付款
深圳市投资管理公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 34,677,045.58 17,505,000.00
一年内到期的长期负债
深圳市投资管理公司 800,000.00 1,000,000.00
长期应付款
深圳市投资管理公司 4,000,000.00 5,000,000.00
附注八、本公司或有事项
1、资产抵押
截止2002 年12 月31 日，本公司抵押借款175,720,000.00 元，主要抵押资产情
况如下：
抵押物名称 面积(平方米)
深纺大厦首层、第2、4、18、19、20、22、23层 15,553.42
深纺大厦第1、3、5、6层 9,495.40
笋岗仓库820栋 2,332.40
南洋大厦C-901、C-902 170.39
纺织工业公司住宅第一栋第1层 1,032.29
住宅楼3栋1层 537.23
江西龙南厂房 8,648.90
抵押物名称 贷款受押银行
深纺大厦首层、第2、4、18、19、20、22、23层 工商银行罗湖支行
深纺大厦第1、3、5、6层 工商银行罗湖支行
笋岗仓库820栋 中国银行深圳分行
南洋大厦C-901、C-902 中国银行深圳分行
纺织工业公司住宅第一栋第1层 中国银行深圳分行
住宅楼3栋1层 中国银行深圳分行
江西龙南厂房 工商银行龙南支行
2、贷款担保
截止2002 年12 月31 日，本公司对外提供贷款担保列示如下：
被担保公司名称 贷款银行 担保金额 是否逾期
广东盛润集团股份有限公司 中国光大银行 RMB1,400万元 是
广东盛润集团股份有限公司 中国银行深圳市分行 RMB3,500万元 是
广东盛润集团股份有限公司 中国东方资产管理公司 HKD3,500万元 是
本公司为广东盛润集团股份有限公司提供的上述贷款担保均已逾期，其对本公司
会计报表的影响见附注十2、3、4。
附注九、本公司承诺事项
2003 年4 月25 日，本公司与中国银行深圳市分行就本公司为广东盛润集团股份
有限公司人民币3,500 万元借款提供担保承担责任一事达成协议，本公司将在3 个月
内向中国银行深圳市分行支付人民币2,400 万元。除此之外，截至本报告日，本公司
无其他应披露而未披露的承诺事项。
附注十、本公司期后事项
1、截止本报告日，本公司已偿还按借款合同规定的到期短期借款15,000,000.00
元；对均属关联借款（见附注七3）且已到期的一年内到期的长期负债800,000.00元、
长期应付款4,000,000.00元尚未偿还。
2、根据2003 年3 月中国光大银行（甲方）与广东盛润集团股份有限公司（乙方
）签定的和解协议，乙方已按协议规定向甲方偿还借款本金人民币1,400 万元，根据
该和解协议甲方不再向乙方追偿剩余债务。本公司对该笔贷款的担保责任已经解除。
3、根据2003 年4 月中国银行深圳市分行（甲方）、深圳市投资管理公司（乙方
）、广东盛润集团股份有限公司（丙方）及本公司签定的协议书规定：（1）在偿还全
部借款本金3,500 万元的情况下，甲方同意免除由该借款产生的全部利息、罚息及滞
纳金；（2）乙方负责在3 个月内代丙方偿还借款本金人民币1,100 万元，本公司负责
在3 个月内代丙方偿还借款本金人民币2,400 万元；（3）有关利息的减免得到中国人
民银行的批准，同时上述代偿款项依约支付后，该笔借款本息全部结清，本公司担保
责任亦全部解除。
本公司据此在本报告期计提2,400 万元预计负债，见附注五22。
4、2003年4月，中国东方资产管理公司深圳办事处（甲方）、深圳市投资管理公
司（乙方）、广东盛润集团股份有限公司（丙方）及本公司达成如下债务清偿意向：
乙方愿意以其持有的本公司部分股权抵偿丙方所欠甲方港币本息3,765万元，股权转让
及过户手续完成后，甲方豁免丙方全部债务并解除本公司的担保责任。
5、利润分配预案
根据2003 年4 月28 日本公司董事会通过的关于公司2002 年度利润分配预案的决
议，拟对2002 年实现的净利润不予分配，同时不进行资本公积转增股本。
十一、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内公司在《证券时报》、《香港商报》公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
以上备查文件均完整备置于公司办公室。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇三年四月三十日
每日必读
