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第一节、重要提示
第二节、公司基本情况
第三节、股本变动和主要股东持股情况
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
第五节、管理层讨论与分析
第六节、重要事项
第七节、财务报告
第八节、备查文件
第一节、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报
告未经审计。
公司负责人管同科、主管会计工作负责人刘钧厚及会计机构负责人刘毅声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节、公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ
股票代码：000045、200045
3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：sztext@szonline.net
4、公司法定代表人：管同科
公司总经理：刘钧厚
5、公司董事会秘书：晁晋
联系地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子信箱：cjane@mail.china.com
6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.c
n
公司半年度报告备置地点：本公司办公室
7、主要财务数据和指标
项目 2004.1.1-2004.6.30 2003.1.1-2003.6.30
净利润(元) 12,768,417.02 12,430,950.12
扣除非经常性损益后
的净利润(元) 12,620,883.47 12,425,651.51
每股收益(元／股) 0.078 0.076
净资产收益率(％) 3.63 3.9
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) 0.137 -0.407
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产(元) 270,145,326.78 277,047,444.49
流动负债(元) 249,012,423.24 280,292,737.42
总资产(元) 693,482,562.27 706,775,686.92
股东权益(不含少数
股东权益：元) 351,705,683.76 338,937,266.74
每股净资产(元／股) 2.152 2.074
调整后每股净资产(元／股) 2.145 2.071
注：
1） 非经常性损益项目和涉及金额：
项目 金额(元)
处置固定资产 -5,918,928.23
政府补贴 495,511.00
资金占用费 615,106.41
扣除减值的营业外收入 5,370,530.00
扣除减值的营业外支出 -388,650.30
扣税前的非经常性损益 173,568.88
扣除：所得税影响数 26,035.33
扣税后的非经常性损益 147,533.55
2）按两种会计准则计算的净利润和净资产差异说明
按国际会计准则计算的净利润为1,422.5 万元，比按中国《企业会计制度》计算的
净利润多145.7 万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回折旧117.3 万元及负
商誉摊消28.4 万元。
按国际会计准则计算的净资产为36,609.0 万元，比按中国《企业会计制度》计算
的净资产多1,438.4 万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回多提投资性房地
产折旧1,931.7 万元、不综合的附属公司减值回拨16.6 万元、不综合的附属公司处理
169.7万元及无形资产摊销-340.2 万元。
3）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算
的利润表附表：
项目 报告期利润(元) 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45181655.74 12.85 12.85
营业利润 11460184.60 3.26 3.26
净利润 12768417.02 3.63 3.63
扣除非经常性
损益后的净利润 12620883.47 3.59 3.59
项目 每股收益(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.276 0.276
营业利润 0.070 0.070
净利润 0.078 0.078
扣除非经常性
损益后的净利润 0.077 0.077
第三节、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
2、股东总数
截止2004 年6 月30 日，公司共有股东18,511 名，其中，国家股东1 名，A 股股
东10,596名，B 股股东7,914 名。
3、主要股东持股情况
截止2004 年6 月30 日，公司前10 名股东持股情况：
报告期末股东总数 18,511
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期 期末持股 比例
内增减 数量 (％)
深圳市投资管理公司 0 108240000 66.24
王滨 未知 374036 0.23
VICTORONWARDPRINTING--
DYEING(HK)CO.，LTD 0 370000 0.23
葛汝明 未知 328000 0.20
LOKYUNGCHING骆容清 未知 262395 0.16
陈敬文 未知 240000 0.15
杨国雄 未知 230000 0.14
许玲 未知 221800 0.14
金信信托投资股份有限
公司 未知 210000 0.13
BNPPP/SECURITIES
NIMINEESLTD 未知 207801 0.13
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
王滨 374036 A
VICTORONWARDPRINTING--DYEING
(HK)CO.，LTD 370000 B
葛汝明 328000 B
LOKYUNGCHING骆容清 262395 B
陈敬文 240000 B
杨国雄 230000 B
许玲 221800 A
金信信托投资股份有限公司 210000 A
BNPPP/SECURITIES
NIMINEESLTD 207801 B
华宝信托投资有限责任公司 204292 A
上述股东关联关系或一致行动的说明
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明: 无
报告期末股东总数 18,511
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 股份类别 质押或冻结 股东性质
的股份数量
深圳市投资管理公司 未流通 7000000 国有股东
王滨 已流通 0 A
VICTORONWARDPRINTING--
DYEING(HK)CO.，LTD 已流通 0 B
葛汝明 已流通 0 B
LOKYUNGCHING骆容清 已流通 0 B
陈敬文 已流通 0 B
杨国雄 已流通 0 B
许玲 已流通 0 A
金信信托投资股份有限
公司 已流通 0 A
BNPPP/SECURITIES
NIMINEESLTD 已流通 0 B
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
王滨 374036 A
VICTORONWARDPRINTING--DYEING
(HK)CO.，LTD 370000 B
葛汝明 328000 B
LOKYUNGCHING骆容清 262395 B
陈敬文 240000 B
杨国雄 230000 B
许玲 221800 A
金信信托投资股份有限公司 210000 A
BNPPP/SECURITIES
NIMINEESLTD 207801 B
华宝信托投资有限责任公司 204292 A
上述股东关联关系或一致行动的说明
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明: 无
前10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关
系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
以上股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第3、4、5、6、7、10
名是外资股东。
4、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。
2、2004 年5 月30 日，经公司2003 年度股东大会审议,同意冯俊斌先生辞去公司
监事职务。
第五节、管理层讨论与分析
1、公司主要经营情况
公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。报告期内，公
司在提高新办企业产销能力、盈利水平和企业扭亏增盈方面做了大量工作，主营业务获
利能力显著增强。报告期内，公司完成主营业务收入19,861.0 万元，比上年同期降低
11.25%；实现净利润1,276.8 万元，比上年同期增长2.71%。
主营业务收 主营业务成 毛利
入(元) 本(元) 率(%)
制造业 90633552.01 79013217.18 12.82
国内外贸易 84798813.26 73103672.73 13.79
物业租赁管理 23177711.20 0.00 100
其中：关联交易 0.00
主营业务收 主营业务成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
制造业 8.12 2.06 80.26
国内外贸易 -24.41 -29.62 73.01
物业租赁管理 -16.56 0.00 0.00
其中：关联交易
其中:报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0 元。
（1）工业：报告期内，公司工业企业完成收入9,063.4 万元，比上年同期增长8.
12 %；成本7,901.3 万元，比上年同期增长2.06%；毛利率比上年同期增长80.26%，主
要系产品的市场竞争能力提高，收入增长所致。报告期内，公司控股企业深圳市深纺乐
凯光电子材料有限公司扭亏增盈，深圳市美百年服装有限公司业务发展迅速。
（2）贸易：报告期内公司贸易收入8,479.9 万元，比上年同期降低24.41%；成本
7,310.4万元，比上年同期降低29.62%；毛利率比上年同期增长73.01%，主要系报告期
内公司调整贸易品种结构所致。
（3）物业租赁管理：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入2,317.8
万元，比上年同期降低16.56 %，主要系公司物业功能改造影响租赁收入所致（成本已
在期间费用中核算，公司未对其帐项单独表述）。
2、公司主要财务状况
主营业务收入198,610,076.47 元，比上年同期降低11.25%，主要系公司贸易收入
减少所致。
主营业务利润45,181,655.74 元，比上年同期增长9.57%；净利润12,768,417.02
元，比上年同期增长2.71%，主要系工业企业扭亏增盈及业务发展良好所致。
现金及现金等价物净增加额为13,657,806.90 元，比上年同期增加88,918,757.09
元，主要系报告期内公司控制经营风险，非经常性经营支出减少所致。
总资产693,482,562.27 元，比年初数降低1.88%，主要系归还银行借款所致。股东
权益351,705,683.76 元，比年初数增长3.77%，系报告期实现净利润所致。
3、经营中的问题与困难
报告期内，公司高档全成型服装和偏光片产品订单饱满，受生产能力的限制，产量
不能满足客户需求。为此，公司采取了以下措施：（1）加紧做好深圳市深纺乐凯光电
子材料有限公司二期工程各环节的衔接工作，在确保设备和工程质量的前提下，加快二
期建设；（2）增加深圳市美百年服装有限公司生产设备，积极引进技术人才，提高该
公司生产能力。
4、公司投资情况
（1）募股资金使用情况报告期内公司无募集资金，以前期间募集资金的使用未延
期到报告期。
（2）其它投资情况
报告期内，公司以自筹资金346 万元人民币投资深圳市深纺乐凯光电子材料有限公
司二期工程，完成该公司投资计划的16.48%。该公司报告期内扭亏为盈。
第六节、重要事项
1、公司治理状况：
报告期内，经公司2003 年度股东大会审议，同意冯俊斌先生辞去公司监事职务，
公司监事尚缺一名，公司将尽快推选监事候选人，提交公司股东大会审议。公司将继续
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，认真做好各项治理工作
。
2、公司在报告期实施的分配的方案：
报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方
案或发行新股的方案。
报告期内公司2003 年度股东大会决议，对公司2003 年度实现的净利润以公司总股
本163,416,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.8 元人民币（含税）；以资本公积
金向全体股东每10 股转赠5 股，以上方案已于2004 年7 月9 日实施。
3、公司2004 年半年度利润分配方案：
公司2004 年半年度实现的净利润不予分配、不进行公积金转增股本。
4、公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项：
（1）我公司诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，2003 年11 月经广东省
高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公司承担赔偿责任10,543,081.72 元
。因该公司财务状况较差，以上款项尚未到帐，我公司正在催收过程中。
（2）2002 年9 月16 日，我公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东
香港协利维修公司向深圳市中院提起诉讼，诉我公司侵权，要求我公司赔偿其损失合计
630 万元人民币，现在深圳市中院一审审理中。
5、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
6、报告期内，公司无重大关联交易事项，无委托理财事项。
7、担保事项：
（1）公司因历史原因为广东盛润集团股份有限公司贷款担保，根据中国东方资产
管理公司深圳办事处（甲方）、深圳市投资管理公司（乙方）、广东盛润集团股份有限
公司（丙方）及本公司达成的债务清偿协议，甲方同意乙方代丙方偿付所欠甲方本息共
计人民币3,998万元，同时甲方解除本公司的担保责任。报告期内，各方签署的债务清
偿协议正在执行中。
（2）公司为控股子公司深圳市美百年服装有限公司（公司持股60%）购买设备向招
商银行申请信用证开证额度人民币1050 万元提供担保，占公司最近一个会计年度合并
报表净资产的3.1%，深圳市美百年服装有限公司资产负债率为34%。
8、公司控股股东深圳市投资管理公司及其子公司无占用公司资金的情况，亦无违
规担保情况。
9、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行有关规定
情况的专项说明及独立意见：
我们是深圳市纺织集团股份有限公司独立董事，对照证监发（2003）56 号《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我
们对该公司累计和当期对外担保情况以及执行证监发（2003）56 号文有关规定情况进
行了认真的核查，情况如下：
一、报告期内，公司严格执行证监发（2003）56 号文有关规定，审慎对待和严格
控制对外担保产生的债务风险，完善了对外担保制度，并经公司2003 年度股东大会审
议通过，在《公司章程》中增加了控制对外担保的条款。
二、公司因历史原因为广东盛润集团股份有限公司贷款担保风险已有效化解，报告
期内，
公司董事会积极促成有关各方签署了债务清偿协议。
三、报告期内，公司为控股子公司深圳市美百年服装有限公司（公司持股60%）向
招商银行申请信用证开证额度人民币1050 万元提供担保，占公司最近一个会计年度合
并报表净资产的3.1%，深圳市美百年服装有限公司资产负债率为34%，以上担保经公司
董事会全体成员2/3 以上签署同意。
四、除上述担保外，公司无其他对外担保事项。
经我们认真核查，报告期内，公司未发生违规担保事项，有效保障了股东的合法权
利。
独立董事：杨纪朝刘祥青黄辉
10、公司或持有公司5%以上股份的股东在报告期内未发生也无以前期间发生但持续
到报告期的承诺事项。
11、公司聘任会计师事务所情况：
经公司2003 年度股东大会批准，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004 年度
A股审计机构，续聘胡国志会计师行为公司2004 年度B 股审计机构，并于2004 年6 月
4 日在《证券时报》及《香港商报》披露。
12、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
13、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
第七节、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
1、资产负债表
1、利润及利润分配表
2、现金流量表
3、资产减值明细表
（二） 会计报表附注（附后）
第八节、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本。
以上文件均完整备置于公司办公室。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇四年七月二十八日
资产负债表
2004.6.30
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
2004.6.30
项目
合并 母公司
流动资产:
货币资金 141,823,847.23 59,870,043.49
短期投资 3,522,949.44 3,522,949.44
应收票据
应收股利 5,763,455.25 5,763,455.25
应收利息
应收账款 26,797,415.48
其他应收款 37,361,363.96 55,700,353.08
预付账款 17,384,566.14 8,081.864.68
应收补贴款
存货 36,525,326.28 1,611,336.40
待摊费用 966,403.00 877,059.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 270,145,326.78 135,427,061.34
长期投资:
长期股权投资 111,974,564.02 234,886,525.70
长期债权投资
长期投资合计 111,974,564.02 234,886,525.70
固定资产:
固定资产原价 408,031,905.42 225,461,655.72
减：累计折旧 123,456,429.04 61,931,098.03
固定资产净值 284,575,476.38 163,530,557.69
减：固定资产减值准备 468,762.62 235,233.62
固定资产净额 284,106,713.76 163,295,324.07
工程物资
在建工程 12,233,506.82 5,067,159.89
固定资产清理
固定资产合计 296,340,550.58 168,362,483.96
无形资产及其他资产:
无形资产 9,361,708.58 1,083,508.58
长期待摊费用 5,660,742.31 4,428,015.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,022,450.89 5,511,523.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计 693,482,562.27 544,187,594.79
流动负债:
短期借款 110,900,000.00 110,500,000.00
应付票据
应付账款 16,270,363.04 354,808.57
预收账款 17,034,388.83 13,871,528.45
应付工资 1,144,380.54 346,402.34
应付福利费 2,901,727.86 448,168.14
应付股利 18,871,312.89 17,484,726.56
应交税金 1,435,290.82 1,541,342.67
其他应交款 97,263.71 7,901.93
其他应付款 73,130,142.84 39,929,042.98
预提费用 6,524,552.71 2,999,989.39
预计负债
一年内到期的长期负债 700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 249,012,423.24 188,481,911.03
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 4,000,000.00 40,00,000.00
专项应付款 6,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 10,500,000.00 4,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 259,512,423.24 192,481,911.03
少数股东权益 82,264,455.27
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45
盈余公积 18,550,682.17 18,550,682.17
其中：法定公益金 15,024,055.69 15,024,055.69
未分配利润 42,744,742.14 42,744,742.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 351,705,683.76 351,705,683.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 693,482,562.27 544,187,594.79
2003.12.31
项目
合并 母公司
流动资产:
货币资金 128,166,040.33 69,733,688.72
短期投资 3,022,949.44 3,022,949.44
应收票据
应收股利 2,453,455.25 2,453,455.25
应收利息
应收账款 26,025,691.67
其他应收款 56,492,387.77 85,489,649.62
预付账款 21,977,987.10 14,734,218.98
应收补贴款
存货 38,753,520.37 1,611,336.40
待摊费用 155,412.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 277,047,444.49 177,045,298.41
长期投资:
长期股权投资 111,814,281.14 232,255,084.17
长期债权投资
长期投资合计 111,814,281.14 232,255,084.17
固定资产:
固定资产原价 416,687,949.56 236,936,952.83
减：累计折旧 118,085,618.70 62,275,826.92
固定资产净值 298,602,330.86 174,661,125.91
减：固定资产减值准备 468,762.62 235,233.62
固定资产净额 298,133,568.24 174,425,892.29
工程物资
在建工程 7,906,829.39 1,204,717.89
固定资产清理
固定资产合计 306,040,397.63 175,630,610.18
无形资产及其他资产:
无形资产 9,863,577.56 1,191,177.56
长期待摊费用 2,009,986.10 960,573.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,873,563.66 2,151,750.86
递延税项:
递延税款借项
资产总计 706,775,686.92 587,082,743.62
流动负债:
短期借款 118,400,000.00 111,900,000.00
应付票据
应付账款 17,549,031.94 3,170,620.75
预收账款 40,161,651.77 38,086,130.75
应付工资 2,291,585.94 1,157,831.16
应付福利费 2,792,160.30 400,680.00
应付股利 18,874,312.89 18,482,726.56
应交税金 4,189,165.73 4,140,329.81
其他应交款 112,883.69 9,107.51
其他应付款 69,356,080.93 63,544,806.50
预提费用 5,865,864.23 3,253,243.84
预计负债
一年内到期的长期负债 700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 280,292,737.42 244,145,476.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00
专项应付款 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,200,000.00 4,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 274,492,737.42 248,145,476.88
少数股东权益 83,345,682.76
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45
盈余公积 18,550,682.17 18,550,682.17
其中：法定公益金 15,024,055.69 15,024,055.69
未分配利润 29,976,325.12 29,976,325.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 338,937,266.74 338,937,266.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,775,686.92 587,082,743.62
利润及利润分配表
2004.1-6
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
2004年1-6月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 198,610,076.47 72,516,527.50
减：主营业务成本 152,116,889.91 47,034,438.83
主营业务税金及附加 1,311,530.82 767,468.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,181,655.74 24,714,619.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 435,029.45
减：营业费用 8,990,271.25 1,520,534.10
管理费用 23,134,733.11 15,412,235.42
财务费用 2,031,496.23 1,555,828.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
11,460,184.60 6,225,022.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,111,921.80 7,805,717.93
补贴收入 495,511.00 346,002.00
营业外收入 5,567,479.85 5,566,949.85
减：营业外支出 6,307,578.53 6,262,907.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,327,518.72 13,680,784.98
减：所得税 1,546,542.57 912,367.96
减：少数股东损益 2,012,559.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,768,417.02 12,768,417.02
加：年初未分配利润 29,976,325.12 29,976,325.12
其他转入
六、可供分配的利润 42,744,742.14 42,744,742.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 42,744,742.14 42,744,742.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 42,744,742.12 42,744,742.14
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2003年1-6月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 233,789,279.40 131,197,338.12
减：主营业务成本 181,290,470.91 101,974,089.31
主营业务税金及附加 1,265,114.90 820,706.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 41,233,693.59 28,402,541.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 530,791.00 22,496.79
减：营业费用 9,716,357.62 2,669,512.10
管理费用 21,208,657.36 13,872,546.56
财务费用 3,339,113.23 2,837,199.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
7,500,356.38 9,045,780.15
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,547,579.76 3,942,143.95
补贴收入 48,132.33
营业外收入 406,860.83 198,779.55
减：营业外支出 449,694.55 440,682.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,053,234.75 12,746,021.48
减：所得税 724,106.56 315,071.36
减：少数股东损益 -101,821.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,430,950.12 12,430,950.12
加：年初未分配利润 1,002,943.20 1,002,943.20
其他转入
六、可供分配的利润 13,433,893.32 13,433,893.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 13,433,893.32 13,433,893.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 13,433,893.32 13,433,893.32
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2004.1-6
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
2004年1-6月
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 187,451,489.68
收到的税费返还 31,449,681.63
收到的其他与经营活动有关的现金 13,442,221.67
经营活动产生的现金流入小计 232,343,392.98
购买商品、接受劳务支付的现金 155,145,292.11
支付给职工以及为职工支付的现金 18,160,824.39
支付的各项税费 9,953,538.31
支付的其他与经营活动有关的现金 26,738,349.15
经营活动产生的现金流出小计 209,998,003.96
经营活动产生的现金流量净额 22,345,389.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,644,438.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,117,565.95
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 276,004.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,840,816.00
投资所支付的现金 700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 6,540,816.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,778,811.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,300,000.00
借款所收到的现金 13,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 19,900,000.00
偿还债务所支付的现金 21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,708,770.99
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 24,808,770.99
筹资活动产生的现金流量净额 -4,908,770.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,657,806.90
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 12,768,417.02
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 9,195,800.05
无形资产摊销 501,868.98
长期待摊费用摊销 1,948,095.79
待摊费用减少（减：增加） -818,448.44
预提费用增加（减：减少） 547,288.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 5,946,249.70
固定资产报废损失
财务费用 2,512,074.72
投资损失（减：收益） -5,111,921.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,200,373.91
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,250,871.34
经营性应付项目的增加（减：减少） -24,607,839.86
其他
少数股东本期收益 2,012,559.13
经营活动产生的现金流量净额 22,345,389.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 141,823,847.23
减：现金的期初余额 128,166,040.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,657,806.90
2004年1-6月
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 45,671,236.12
收到的税费返还 30,145,631.79
收到的其他与经营活动有关的现金 14,255,420.24
经营活动产生的现金流入小计 90,072,288.26
购买商品、接受劳务支付的现金 45,022,773.33
支付给职工以及为职工支付的现金 5,448,759.91
支付的各项税费 1,535,819.03
支付的其他与经营活动有关的现金 40,220,277.68
经营活动产生的现金流出小计 95,227,629.95
经营活动产生的现金流量净额 -5,155,341.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,867,076.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,094,565.95
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 2,961,642.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,122,857.00
投资所支付的现金 500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 3,622,857.00
投资活动产生的现金流量净额 -661,214.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 13,600,000.00
偿还债务所支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,647,088.89
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 17,647,088.89
筹资活动产生的现金流量净额 -4,047,088.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,863,645.23
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 12,768,417.02
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,368,539.24
无形资产摊销 107,668.98
长期待摊费用摊销 1,531,915.09
待摊费用减少（减：增加） -877,059.00
预提费用增加（减：减少） -253,254.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 5,918,928.23
固定资产报废损失
财务费用 2,390,329.40
投资损失（减：收益） -7,805,717.93
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 12,028,891.79
经营性应付项目的增加（减：减少） -34,334,000.06
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -5,155,341.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 59,870,043.49
减：现金的期初余额 69,733,688.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,863,645.23
合并资产减值准备明细表
2004.1-6
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项 目 期初余额 本期增加 本期转回
一、短期投资跌价准备合计 189,177.00
其中：股票投资
债券投资
二、坏帐准备合计 29,464,347.64
其中：应收帐款 2,662,537.73
其他应收款 26,801,809.91
三、存货跌价准备合计 5,043,268.28
其中：原材料
在产品
产成品 5,043,268.28
库存商品
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 52,155,079.31
其中：长期股权投资 52,155,079.31
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 468,762.62
其中：房屋建筑物
固定资产装修
租入固定资产改良支出
机器设备
运输设备 468,762.62
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项 目 其他转出 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 189,177.00
其中：股票投资
债券投资
二、坏帐准备合计 2073487.36 27,390,860.28
其中：应收帐款 2,662,537.73
其他应收款 2073487.36 24,728,322.55
三、存货跌价准备合计 27118.20 5,016,150.08
其中：原材料
在产品
产成品 27118.20 5,016,150.08
库存商品
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 52,155,079.31
其中：长期股权投资 52,155,079.31
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 468,762.62
其中：房屋建筑物
固定资产装修
租入固定资产改良支出
机器设备
运输设备 468,762.62
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
母公司资产减值准备明细表
2004.1-6
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：（人民币）元
项目 期初余额 本期增加
一、短期投资跌价准备合计 189,177.00
其中：股票投资 189,177.00
债券投资
二、坏帐准备合计 26,265,096.09
其中：应收帐款
其他应收款 26,265,096.09
三、存货跌价准备合计 2,322,456.72
其中：原材料
在产品
产成品 2,322,456.72
库存商品
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 52,155,079.31
其中：长期股权投资 52,155,079.31
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 235,233.62
其中：房屋建筑物
固定资产装修
租入固定资产改良支出
机器设备
运输设备 235,233.62
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项目 本期转回 期末余额
一、短期投资跌价准备合计 189,177.00
其中：股票投资 189,177.00
债券投资
二、坏帐准备合计 2073487.36 24,191,608.73
其中：应收帐款
其他应收款 2073487.36 24,191,608.73
三、存货跌价准备合计 2,322,456.72
其中：原材料
在产品
产成品 2,322,456.72
库存商品
低值易耗品
包装物
四、长期投资减值准备合计 52,155,079.31
其中：长期股权投资 52,155,079.31
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 235,233.62
其中：房屋建筑物
固定资产装修
租入固定资产改良支出
机器设备
运输设备 235,233.62
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专有技术
商誉
土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
会计报表附注（2004 年1-6 月）
附注一、本公司简介金额单位：人民币元
本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年4 月13 日经深圳市人民政府函（1114）
15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深证市（1994）第19
号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N246747 号
企业法人营业执照，截止2004 年6 月30 日，本公司注册资本为人民币163,416,000.0
0 元。
本公司经营范围：生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、
工艺品、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料
、染料、电子产品、粮油食品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和
经营；举办展览会；进出口业务按深贸管审证字第034 号文件规定办理。
附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及
其解答规定。
2、会计年度
自1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生
减值本公司将计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
（1）会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生的期初人民币市场汇价(中
间价)折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固
定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益；
（2）会计报表年度内涉及以外币为计账本位币的附属公司（详见附注四），按《
合并会计报表暂行规定》的要求处理。
6、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投
资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资指本公司购入的随时可以变现并且持有时间不准备超过一年的投资
,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；
（2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚
未领取的现金股利或利息；
（3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利
或利息外，以实际收到时作初始为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资
处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；
（4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于
成本的金额确认为当期投资损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不
能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款
、其他应收款）；
（2）坏账准备按照应收款项（包括应收账款、其他应收款）余额百分比法提取，
即按照应收款项余额的5.00%提取一般坏账准备；另外，本公司根据实际情况对于预计
不能收回或不能全部收回的应收款项采用单项认定法提取专项坏账准备（计提专项坏账
准备的应收款项不再计提一般坏账准备）。
9、存货核算方法
（1）存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等六大
类；
（2）各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗
品领用按一次性摊销；包装物于领用时直接计入生产成本；
（3）存货盘存制度采用永续盘存法，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存
货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌
价准备。
提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权
资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算,采用成本法核算的
,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的，或虽投资
不足20.00%但有重大影响的，采用权益法核算；采用权益法核算的，中期期末或年度终
了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值，并确
认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值减记至零为
限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有
者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理。股权投资差额摊销期限：对于借方
差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，
按不超过10 年的期限摊销；
对于贷方差额，全部计入资本公积；
（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低
于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收回
金额低于其账面价值的差额确定。
11、固定资产计价及其折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工
具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、
单位价值在2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；
（2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；
（3）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经
济利益超过了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产
的可收回金额，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（
固定资产原价的4.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如
下:
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物-生产用 35 2.74%
房屋及建筑物-非生产用 40 2.40%
固定资产装修 10 10.00%
机器设备 10-14 9.60%-6.86%
运输设备 8 12.00%
电子设备 8 12.00%
其他设备 8 12.00%
（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对
可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产可
收回金额低于其账面价值的差额确定。
12、在建工程的核算方法
（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造
工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可
使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销
、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到
预定可使用状态后的计入当期财务费用；
（2）对长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与
可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备
。提取时按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。
13、无形资产的核算方法
（1）无形资产包括专有技术、土地使用权、商誉等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本核算；
（3）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，
计入当期损益；
（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面
价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面
价值的差额确定。
14、长期待摊费用的核算方法
（1）长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金等；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算；
（3）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金
超过股票溢价的部分在不超过2 年的期限内平均摊销
（4）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其
尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
15、预计负债的核算方法
（1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务
的金额能够可靠的计量；
（2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补
偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿
金额不超过对应的预计负债的账面金额。
16、收入的确认原则
（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据
，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
（2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入
；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
（3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收
入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。
17、借款费用
属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在
该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产
发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房
地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。
18、补贴收入的实现原则
本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的
补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领
域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。
19、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定
的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。
20、合并会计报表的编制方法
（1）本公司投资占被投资单位有表决权资本总额50.00%以上的,或虽投资不足50.
00%但有实际控制权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表按《
合并会计报表暂行规定》的要求处理，即以本公司及纳入合并范围的附属公司（详见附
注四）的会计报表以及其他资料为依据，合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产
购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和少数股东损益；
（2）合并时，本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整
，以
保持其与本公司会计政策一致。
附注三、本公司税项
税项 计税依据 适用税率
增值税 商品、产品销售收入 13.00%、17.00%
营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00%
城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、1.00%
企业所得税 应纳税所得额 0.00％、15.00%、33.00%
税项 计税依据 备注
增值税 商品、产品销售收入
营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产
城建税 应交增值税、营业税等流转税
企业所得税 应纳税所得额 *
*经济特区企业所得税基本税率为15.00%，其中：根据深圳市国家税务局减、免税
批准通知书深国税龙龙[2004]0099 号规定，深圳市美百年服装有限公司2003 年、200
4 年免征企业所得税，2005 年、2006 年、2007 年减半征收企业所得税。非经济特区
企业所得税基本税率为33.00%。
附注四、本公司的附属公司
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况
附属公司名称 注册地 注册资本
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 3,540,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 2,140,000.00
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 10,000,000.00
深圳市深纺物业管理公司 深圳 1,600,000.00
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 7,200,000.00
深圳市美百年服装有限公司 深圳 20,000,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 1,680,000.00
江西绚丽线业有限公司 江西 10,000,000.00
深圳市深纺进出口有限公司 深圳 5,000,000.00
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 68,000,000.00
安徽华鹏纺织有限公司 安徽 50,000,000.00
附属公司名称 持股比例
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 100.00%
深圳市华强宾馆有限公司 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 100.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 60.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 100.00%
江西绚丽线业有限公司 63.87%
深圳市深纺进出口有限公司 49.00%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 47.95%
安徽华鹏纺织有限公司 50.00%
附属公司名称 主营业务
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 装饰布、床上用品、服装
深圳市丽斯实业发展有限公司 国内商业、物资供销业
深圳市华强宾馆有限公司 住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司 物业管理
深圳景光鞋袜实业有限公司 各类袜子及运动鞋
深圳市美百年服装有限公司 生产全电子提花全成型针织服装
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
江西绚丽线业有限公司 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺进出口有限公司 经营进出口业务
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 偏振片、液晶显示器的有关材料和器件
安徽华鹏纺织有限公司 纱线的生产、漂白、印染加工、销售
附属公司名称 备注
深圳市金兰装饰用品实业有限公司
深圳市丽斯实业发展有限公司
深圳市华强宾馆有限公司
深圳市深纺物业管理公司
深圳景光鞋袜实业有限公司
深圳市美百年服装有限公司
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司
江西绚丽线业有限公司
深圳市深纺进出口有限公司 *
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 *
安徽华鹏纺织有限公司 *
*本公司虽对深圳市深纺进出口有限公司、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、
安徽华鹏纺织有限公司控股比例没有超过50.00%，但各该公司的其他股东授权本公司行
使股东权利，至此本公司拥有各该公司超过50.00%的表决权，故本公司认为应对各该公
司的会计报表予以合并。
2、下述附属公司因停业整顿、解散清算、失去过半数表决权等原因而未纳入合并
会计报表范围：
附属公司名称 注册地 注册资本
深圳大宏丝针织有限公司 深圳 5,000,000.00
香港大宏国际有限公司 香港 HKD10,000.00
深圳丰盛服装有限公司 深圳 HKD6,670,000.00
深圳丰华织带厂有限公司 深圳 HKD11,240,000.00
附属公司名称 持股比例 主营业务
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 针织品的生产与销售
香港大宏国际有限公司 100.00% 经营进出口贸易
深圳丰盛服装有限公司 100.00% 各种面料的服装、面料及材料
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 各种规格的宽紧、拉链
附注五、本公司合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
2003年12月31日
项目 原币 汇率 折人民币
(1)现金
人民币 319,555.73
港币 369,402.88 1.07 393,579.37
美元 34,833.30 8.27 288,426.32
现金小计 1,001,561.42
(2)银行存款
人民币 111,925,038.51
港币 5,932,525.22 1.07 6,325,816.78
美元 920,218.70 8.27 7,614,592.58
银行存款小计 125,865,447.87
(3)其他货币资金 1,299,031.04
合计 128,166,040.33
2004年6月30日
项目 原币 汇率 折人民币
(1)现金
人民币 283,056.13
港币 385,621.48 1.07 412,614.98
美元 33,036.30 8.27 273,210.20
现金小计 968,881.31
(2)银行存款
人民币 127,045,702.15
港币 5,807,980.61 1.07 6,214,539.25
美元 913,562.44 8.27 7,555,161.38
银行存款小计 140,815,402.78
(3)其他货币资金 39,563.14
合计 141,823,847.23
2、短期投资及跌价准备
2003年12月31日
项目 投资成本 市价 跌价准备
股票投资 3,113,591.20 2,924,414.20 189,177.00
债券投资 98,535.24 98,535.24 ---
合计 3,212,126.44 3,022,949.44 189,177.00
2004年6月30日
项目 投资成本 市价 跌价准备
股票投资 3,613,591.20 3,424,414.20 189,177.00
债券投资 98,535.24 98,535.24 ---
合计 3,712,126.44 3,522,949.44 189,177.00
3、应收股利
单位名称 2003年12月31日 2004年6月30日
业晖(约旦)制衣厂有限公司 --- 3,310,000.00
香港业晖国际有限公司 2,414,750.79 2,414,750.79
深圳协利汽车企业有限公司 38,704.46 38,704.46
合计 2,453,455.25 5,763,455.25
4、应收账款及坏账准备
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 22,790,046.22 79.44% 1,214,221.67
1-2年 4,997,497.61 17.42% 558,969.00
2-3年 456,516.17 1.59% 445,177.66
3年以上 444,169.40 1.55% 444,169.40
合计 28,688,229.40 100.00% 2,662,537.73
2004年6月30日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 24,052,056.58 81.64% 1,214,221.67
1-2年 4,507,211.06 15.30% 558,969.00
2-3年 456,516.17 1.55% 445,177.66
3年以上 444,169.40 1.51% 444,169.40
合计 29,459,953.21 100.00% 2,662,537.73
（1）应收帐款期末前五名客户累计欠款8,420,536.63 元（应收帐款期初前五名客
户累计欠款10,662,790.12 元）；
（2）应收帐款中应收关联单位款见附注七2；应收账款中无持有本公司5.00%（含
5.00%）以上股份的股东欠款。
5、其他应收款及坏账准备
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 65,049,437.12 78.10% 8,944,115.24
1-2年 4,894,477.66 5.87% 4,806,450.66
2-3年 73,362.14 0.09% 51,699.22
3年以上 13,276,920.76 15.94% 12,999,544.79
合计 83,294,197.68 100.00% 26,801,809.91
2004年6月30日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 45,668,413.31 73.55% 8,944,115.24
1-2年 3,070,990.30 4.95% 2,732,963.30
2-3年 73,362.14 0.12% 51,699.22
3年以上 13,276,920.76 21.38% 12,999,544.79
合计 62,089,686.51 100.00% 24,728,322.55
（1）其他应收款期末前五名客户累计欠款42,377,603.97 元（其他应收款期初前
五名客户累计欠款58,855,011.84 元）；
（2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七2；其他应收款中无持有本公司5.0
0%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
6、预付账款
2003年12月31日 2004年6月30日
项目 金额 比例 金额 比例
1年以内 12,087,746.14 55.00% 9,979,483.04 57.40%
1-2年 9,890,240.96 45.00% 7,405,083.10 42.60%
合计 21,977,987.10 100.00% 17,384,566.14 100.00%
（1）因供应商不能及时提供发票结清账项及预定设备尚未抵达而形成一年以上的
预付账款；
（2）预付账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
7、存货及存货跌价准备
2003年12月31日
项目 金额 跌价准备
原材料 7,974,783.17 ---
在产品 10,015,053.72 ---
产成品 24,457,012.87 5,043,268.28
包装物 520,862.46 ---
低值易耗品 829,076.43 ---
合计 43,796,788.65 5,043,268.28
2004年6月30日
项目 金额 跌价准备
原材料 6,442,626.51 ---
在产品 11,395,777.55 ---
产成品 22,508,722.01 5,016,150.08
包装物 493,781.06 ---
低值易耗品 700,569.23 ---
合计 41,541,476.36 5,016,150.08
（1）本公司无用于债务担保的存货；
8、待摊费用
待摊项目 2003年12月31日 2004年6月30日
保险费 66,981.97 877,059.00
低耗品及其他 88,430.59 89,344.00
合计 155,412.56 966,403.00
9、长期股权投资及长期投资减值准备
2003年12月31日
项目 金额 减值准备 本期增加
股票投资 41,427,665.85 14,831,681.50 ---
其他股权投资 122,541,694.60 37,323,397.81 1,226,680.56
合计 163,969,360.45 52,155,079.31 1,226,680.56
2004年6月30日
项目 本期减少 金额 减值准备
股票投资 --- 41,427,665.85 14,831,681.50
其他股权投资 1,066,397.68 122,701,977.48 37,323,397.81
合计 1,066,397.68 164,129,643.33 52,155,079.31
（1）股票投资
被投资单位 类别 数量 比例
西安唐城百货服装(集团)股份有限公司 法人股 30,000.00 ---
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00%
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 法人股 24,458,231 14.00%
合 计
被投资单位 2004年6月30日 减值准备
西安唐城百货服装(集团)股份有限公司 51,000.00 ---
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 14,831,681.50
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 26,544,984.35 ---
合 计 41,427,665.85 14,831,681.50
（2）其他股权投资
①进行权益法核算或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00 ---
深圳丰盛服装有限公司 100.00% 4,123,077.16 ---
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 5,000,000.00 ---
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 6,322,500.00 -59,237.68
香港业晖国际有限公司 17.85% 561,523.30 ---
合计 16,017,700.46 -59,237.68
被投资单位 累计权益增减额 2004年6月30日
香港大宏国际有限公司 1,441,053.84 1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司 -999,739.99 3,123,337.17
深圳大宏丝针织有限公司 -1,261,374.65 3,738,625.35
深圳丰华织带厂有限公司 -5,532,364.19 790,135.81
香港业晖国际有限公司 938,891.07 1,500,414.37
合计 -5,413,533.92 10,604,166.54
②权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41 461,840.00
深圳商标厂有限公司 50.00% 2,040,102.73 69,724.94
深圳市天隆工贸有限公司 50.00% 2,250,296.29 10,397.85
深圳协利汽车企业有限公司 50.00% 1,529,483.67 41,165.63
深圳常联发印染有限公司 40.25% 2,524,500.00 7,392,14
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50 -371,000.00
合计 17,782,515.60 219,520.56
被投资单位 累计权益增减额 2004年6月30日
深圳华东电子有限公司 3,693,184.64 12,599,255.05
深圳商标厂有限公司 601,686.06 2,641,788.79
深圳市天隆工贸有限公司 512,865.30 2,763,161.59
深圳协利汽车企业有限公司 983,901.17 2,513,384.84
深圳常联发印染有限公司 -1,061,106.44 1,463,393.56
深圳黛丽斯针织有限公司 2,504,793.76 3,036,856.26
合计 7,235,324.49 25,017,840.09
③成本法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额
深圳市恒生投资有限公司 19.58% 1,175,000.00 ---
成都港鹏房地产发展有限公司 30.00% 20,783,000.00 ---
成都皇家娱乐城有限公司 15.00% 2,100,000.00 ---
成都明珠大厦有限公司 8.80% 27,262,643.30 ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00 ---
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71 ---
深圳华联纺织集团有限公司 20.00% 2,600,000.00 ---
约旦业辉制衣厂有限公司 35.00% 7,240,625.00 ---
深圳南方纺织有限公司 9.80% 1,500,000.00 ---
恒顺(塞班)实业有限公司 35.00% 21,228,350.00 ---
深圳通艺丝绵厂有限公司 18.00% 1,800,000.00 ---
深圳湘江皮革制品有限公司 20.00% 160,000.00 ---
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00 ---
合计 108,664,907.01 ---
被投资单位 累计权益增减额 2004年6月30日
深圳市恒生投资有限公司 1,175,000.00 2,350,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 --- 20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 --- 2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司 -27,258,028.64 4,614.66
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 --- 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 --- 2,600,000.00
约旦业辉制衣厂有限公司 --- 7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司 --- 1,500,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 1,742,092.71 22,970,442.71
深圳通艺丝绵厂有限公司 --- 1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 --- 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 --- 524,000.00
合计 -24,340,935.93 84,323,971.08
（3）股权投资差额
被投资单位 原始发生额 摊销期限 2003年12月31日
深圳市协利汽车企业有限公司 2,666,549.70 10 1,066,619.90
深圳市商标厂有限公司 4,223,449.70 10 1,689,379.87
合计 6,889,999.40 2,755,999.77
被投资单位 本期摊销 2004年6月30日
深圳市协利汽车企业有限公司 --- 1,066,619.90
深圳市商标厂有限公司 --- 1,689,379.87
合计 --- 2,755,999.77
（4）长期投资减值准备
被投资单位 2003年12月31日 本期增加
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 ---
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 ---
深圳大宏丝针织有限公司 360,476.14 ---
成都明珠大厦有限公司 4,614.66 ---
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 ---
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 ---
合计 52,155,079.31 ---
被投资单位 本期转回或其他转出 2004年6月30日
深圳市金田实业股份有限公司 --- 14,831,681.50
恒顺(塞班)实业有限公司 --- 13,000,000.00
深圳大宏丝针织有限公司 --- 360,476.14
成都明珠大厦有限公司 --- 4,614.66
成都皇家娱乐城有限公司 --- 2,100,000.00
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 --- 5,058,307.01
合计 --- 52,155,079.31
被投资单位 计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 该公司净资产为负数
恒顺(塞班)实业有限公司 所在国劳工配额限制
深圳大宏丝针织有限公司 该公司在清理之中
成都明珠大厦有限公司 按协议还款但违约
成都皇家娱乐城有限公司 已转让,未收回投资款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 该公司经营状况不佳
合计
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
项目 2003年12月31日 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 263,398,080.75 0.00
固定资产装修 5,497,254.02 0.00
机器设备 131,093,307.15 2,767,013.00
电子设备 5,322,871.60 162,364.00
运输设备 6,676,146.29 0.00
其他设备 4,700,289.75 108,773.00
合计 416,687,949.56 3,038,150.00
累计折旧
房屋及建筑物 69,895,071.55 3,586,667.59
固定资产装修 1,009,741.58 203,777.09
机器设备 38,705,247.38 3,334,262.07
电子设备 2,367,616.95 327,490.50
运输设备 4,191,844.37 400,568.78
其他设备 1,916,096.87 283,881.74
合计 118,085,618.70 8,136,647.77
减值准备
运输设备 468,762.62
固定资产净额 298,133,568.24
项目 本期减少 2004年6月30日
固定资产原值
房屋及建筑物 9,779,331.61 253,618,749.14
固定资产装修 1,850,500.53 3,646,753.49
机器设备 0.00 133,860,320.15
电子设备 0.00 5,485,235.60
运输设备 0.00 6,676,146.29
其他设备 64,362.00 4,744,700.75
合计 11,694,194.14 408,031,905.42
累计折旧
房屋及建筑物 2,765,837.43 70,715,901.71
固定资产装修 0.00 1,213,518.67
机器设备 0.00 42,039,509.45
电子设备 0.00 2,695,107.45
运输设备 0.00 4,592,413.15
其他设备 0.00 2,199,978.61
合计 2,765,837.43 123,456,429.04
减值准备
运输设备 468,762.62
固定资产净额 284,106,713.76
（1）本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注八1。
11、在建工程及在建工程减值准备
工程项目 2003年12月31日 本期增加 本期转固定资产
偏振片二期工程 6,382,486.50 3,461,134.43 ---
田贝四号楼工程 1,107,596.89 712,442.00 ---
其他零星工程 416,746.00 153,101.00 ---
7,906,829.39 4,326,677.43 ---
工程项目 本期其他转出 2004年6月30日
偏振片二期工程 --- 9,843,620.93
田贝四号楼工程 --- 1,820,038.89
其他零星工程 --- 569,847.00
--- 12,233,506.82
工程项目 工程进度 资金来源
偏振片二期工程 14.82% 自筹
田贝四号楼工程 100.00% 自筹
其他零星工程 --- 自筹
（1）、本期在建工程无利息资本化；
（2）、本期本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的
价值将小于其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。
12、无形资产及无形资产减值准备
摘要/项目 土地使用权 专有技术 合计
取得方式 购买 评估
实际成本 2,416,511.64 11,825,200.00 14,321,711.44
2003年12月31日 1,191,177.56 8,672,400.00 9,863,577.56
本期摊销 107,668.98 394,200.00 501,868.98
2004年6月30日 1,083,508.58 8,278,200.00 9,361,708.58
剩余摊销年限 5年 10.5年
（1）无形资产-专有技术业经深圳华信会计师事务所深华信综评报字[1999]第003
号评估报告按收益现值法评估；
（2）本公司无形资产不存在由于市价下跌、技术落后或不受法律保护等风险因素
的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值所产生的减值。
13、长期待摊费用
工程项目 累计发生额 2003年12月31日 本期摊销
装修费 27,087,300.95 2,009,986.10 1,948,095.79
工程项目 2004年6月30日 剩余摊销年限
装修费 5,660,742.31 1年
14、短期借款
借款类别 2003年12月31日 2004年6月30日
抵押借款 112,760,000.00 110,260,000.00
信用借款 5,000,000.00 ---
质押借款 640,000.00 640,000.00
合计 118,400,000.00 110,900,000.00
15、应付账款
应付账款2004 年6 月30 日16,270,363.04 元，2003 年12 月31 日17,549,031.9
4 元，应付账款中无欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项。
16、预收账款
预收账款2004 年6 月30 日17,034,388.83 元，2003 年12 月31 日40,161,651.7
7 元，预收账款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付关联单位
款项见附注七2。
17、应付股利
股东名称 2003年12月31日 2004年6月30日
深圳市投资管理公司 18,482,726.56 18,482,726.56
附属公司少数股东 391,586.33 391,586.33
合计 18,874,312.89 18,874,312.89
18、应交税金
税项 2003年12月31日 2004年6月30日
增值税 -1,621,598.55 -543,254.59
营业税 554,231.47 132,001.11
城建税 133,396.32 61,277.83
企业所得税 4,540,891.56 1,650,819.68
房产税 505,208.14 93,548.28
个人所得税 77,036.79 40,898.51
合计 4,189,165.73 1,435,290.82
19、其他应付款
其他应付款2004 年6 月30 日73,130,142.84 元，2003 年12 月31 日69,356,080
.93元，其他应付款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项及应付关联
单位款项见附注七1、2。
20、预提费用
项目 2003年12月31日 预提原因
佣金、促销费 880,788.62 预提本期业务员销售佣金及商场促销费
贷款利息 4,153,854.20 预提本期部分贷款利息
其他零星预提项目 831,221.41 预提正常的其他零星费用
合计 5,865,864.23
项目 2004年6月30日
佣金、促销费 995,567.77
贷款利息 4,485,799.75
其他零星预提项目 1,043,185.19
合计 6,524,552.71
21、一年内到期的长期负债
贷款单位2003 年12 月31 日借款条件期限年利率2004 年6 月30 日
深圳市投资管理公司700,000.00 抵押1993 年/03/25-2002/12/25 9.63% 700,000
.00一年内到期的长期负债中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项见附
注七2。
22、长期应付款
贷款单位2003 年12 月31 日借款条件期限年利率2004 年6 月30 日
深圳市投资管理公司4,000,000.00 抵押1998 年/04/13-2001/04/13 9.63% 4,000
,000.00长期应付款中欠持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项见附注七2。
23、专项应付款
单位名称 2003年12月31日 2004年6月30日
深圳市科技局 200,000.00 6,500,000.00
根据深圳市科技计划项目（2001-1-040）使用合同规定，本公司附属公司深圳市深
纺乐凯光电子材料有限公司收到深圳市科技局科技三项费用6,500,000.00 元。
24、股本
股本结构 2003年12月31日 本期增减 2004年6月30日
(1)尚未流通股份
Ⅰ发起人股份 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
其中：
国家拥有股份 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
境内法人持有股份 --- --- ---
Ⅱ募集法人股 --- --- ---
Ⅲ内部职工股 --- --- ---
Ⅳ优先股或其他 --- --- ---
尚未流通股份合计 108,240,000.00 --- 108,240,000.00
(2)已流通股份
Ⅰ境内上市的人民币普通股 22,176,000.00 --- 22,176,000.00
Ⅱ境内上市的外资股 33,000,000.00 --- 33,000,000.00
Ⅲ境外上市的外资股 --- --- ---
Ⅳ其他 --- --- ---
已流通股份合计 55,176,000.00 --- 55,176,000.00
(3)股份总数合计 163,416,000.00 --- 163,416,000.00
本公司股份总数163,416,000 股，每股面值1.00 元，股本总额163,416,000.00 元
，业经深圳中华会计师事务所股验报字（1995）第B001 号验资报告验证。
25、资本公积
项目 2003年12月31日 本期增减 2004年6月30日
股本溢价 50,634,847.22 --- 50,634,847.22
其他资本公积 76,359,412.23 --- 76,359,412.23
合计 126,994,259.45 --- 126,994,259.45
26、盈余公积
项目 2003年12月31日 本期增减 2004年6月30日
法定盈余公积 3,526,626.48 --- 3,526,626.48
法定公益金 15,024,055.69 --- 15,024,055.69
合计 18,550,682.17 --- 18,550,682.17
27、未分配利润
项目 依据 金额
2004年度1-6月净利润 12,768,417.02
加：期初未分配利润 29,976,325.12
期末未分配利润 42,744,742.14
28、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 84,798,813.26 112,183,620.52
制造业 90,633,552.01 83,829,239.10
物业管理、租赁 23,177,711.20 27,776,419.78
合计 198,610,076.47 223,789,279.40
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 73,103,672.73 103,875,847.20
制造业 79,013,217.18 77,414,623.71
物业管理、租赁 --- ---
合计 152,116,889.91 181,290,470.91
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 11,695,140.53 8,307,773.32
制造业 11,620,334.83 6,414,615.39
物业管理、租赁 23,177,711.20 27,776,419.78
合计 46,493,186.56 42,498,808.49
（2）按地区划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 104,398,557.00 107,295,812.70
国外业务收入 94,211,519.47 116,493,466.70
合计 198,610,076.47 223,789,279.40
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 71,912,047.60 73,662,143.07
国外业务收入 80,204,842.31 107,628,327.84
合计 152,116,889.91 181,290,470.91
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 32,486,509.40 33,633,669.63
国外业务收入 14,006,677.16 8,865,138.86
合计 46,493,186.56 42,498,808.49
（3）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算
，本公司未对其账项单独表述。
29、其他业务利润
其他业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
水电、租赁 621,580.34 615,674.58
加工费、佣金 306,001.55 303,935.76
合计 927,581.89 919,610.34
其他业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
水电、租赁 383,329.49 351,308.43
加工费、佣金 109,222.95 37,510.91
合计 492,552.44 388,819.34
其他业务利润
主营项目 本期数 上年同期数
水电、租赁 238,250.85 264,366.15
加工费、佣金 196,778.60 266424.85
合计 435,029.45 530,791.00
30、财务费用
项目 上年同期数 本期数
利息支出 4,421,327.46 2,975,850.80
减：利息收入 1,176,876.01 1,131,303.04
汇兑损失 5,386.30 10,802.66
减：汇兑收益 --- ---
手续费及其他 89,275.48 176,145.81
合计 3,339,113.23 2,031,496.23
31、投资收益
项目 上年同期数 本期数
联营公司分来利润 1,560,151.93 3,944,478.92
权益法调整被投资单位净资产增减额 1,507,427.83 1,167,442.88
计提或转回股权投资准备 2,480,000.00 ---
合计 5,547,579.76 5,111,921.80
32、补贴收入
项目 上年同期数 本期数
增值税返还 48,132.33 495,511.00
33、营业外收入
项目 上年同期数 本期数
处置固定资产净收益 404,660.83 196,949.85
其他收入 2,200.00 5,370,530.00
合计 406,860.83 5,567,479.85
34、营业外支出
项目 上年同期数 本期数
处理固定资产净损失 --- 6,115,878.08
罚款及诉讼赔偿支出 440,682.17 100,000.00
其他支出 9,012.38 91,700.45
合计 449,694.55 6,307,578.53
35、所得税
项目 上年同期数 本期数
所得税费用 724,106.56 1,546,542.57
36、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
进出口报关费、办公费等营业、管理费用 26,738,349.15
附注六、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款及坏账准备
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 94,170,120.15 83.57% 8,684,470.53
1-2年 4,633,174.89 4.08% 4,633,174.89
2-3年 36,000.00 0.03% 32,000.00
3年以上 12,915,450.67 12.32% 12,915,450.67
合计 111,754,745.71 100.00% 26,265,096.09
2004年6月30日
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 64,130,823.61 61.50% 8,684,470.53
1-2年 2,809,687.53 15.14% 2,559,687.53
2-3年 36,000.00 2.79% 32,000.00
3年以上 12,915,450.67 20.57% 12,915,450.67
合计 79,891,961.81 100.00% 24,191,608.73
其他应收款期末前五名客户累计欠款36,060,886.68 元（其他应收款期初前五名客
户累计欠款58,855,011.84 元）。
2、长期股权投资及长期投资减值准备
2003年12月31日
项目 金额 减值准备 本期增加
股票投资 41,376,665.85 14,831,681.50 ---
其他股权投资 243,033,497.63 37,323,397.81 3,920,476.69
合计 284,410,163.48 52,155,079.31 3,920,476.69
2004年6月30日
项目 本期减少 金额 减值准备
股票投资 --- 41,376,665.85 14,831,681.50
其他股权投资 1,289,035.16 245,664,939.16 37,323,397.81
合计 1,289,035.16 287,041,605.01 52,155,079.31
（1）股票投资
被投资单位 类别 数量 比例
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00%
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 法人股 24,458,231 14.00%
合 计 41,376,665.85
被投资单位 2006年6月30日 市价
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 ---
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 26,544,984.35 45,003,145.04
合 计 45,003,145.04 14,831,681.50
被投资单位 减值准备
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50
深圳市中冠纺织印染股份有限公司 ---
合 计
（2）其他股权投资
①进行权益法核算并纳入合并会计报表的附属公司
子公司名称 持股比例 初始投资额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100.00% 5,470,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 100.00% 2,360,000.00
深圳市华强宾馆有限公司 100.00% 14,623,003.00
深圳市深纺物业管理公司 100.00% 1,600,400.00
深圳景光鞋袜实业有限公司 100.00% 5,040,000.00
深圳市美百年服装有限公司 60.00% 6,000,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 75.00% 1,260,000.00
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 47.95% 40,500,000.00
江西绚丽线业有限公司 63.87% 5,010,000.00
深圳市深纺进出口有限公司 49.00% 2,450,000.00
安徽华鹏纺织有限公司 50.00% 25,000,000.00
小计 109,313,403.00
子公司名称 本期权益增减额 累计权益增减额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 2,426.20 1,652,778.07
深圳市丽斯实业发展有限公司 425,571.67 7,255,655.31
深圳市华强宾馆有限公司 450,057.17 -4,633,067.82
深圳市深纺物业管理公司 28,536.27 306,171.61
深圳景光鞋袜实业有限公司 -368,266.10 -385,347.37
深圳市美百年服装有限公司 552,423.67 7,376,271.77
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 --- -553,426.27
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 528,309.53 -6,614,710.59
江西绚丽线业有限公司 58,897.33 8,087,856.21
深圳市深纺进出口有限公司 530,086.82 706,297.99
安徽华鹏纺织有限公司 263,116.09 451,079.77
小计 2,471,158.65 13,649,558.68
子公司名称 2004年6月30日
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 7,122,778.07
深圳市丽斯实业发展有限公司 9,615,655.31
深圳市华强宾馆有限公司 9,989,935.18
深圳市深纺物业管理公司 1,906,571.61
深圳景光鞋袜实业有限公司 4,654,652.63
深圳市美百年服装有限公司 13,376,271.77
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 706,573.73
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 33,885,289.41
江西绚丽线业有限公司 13,097,856.21
深圳市深纺进出口有限公司 3,156,297.99
安徽华鹏纺织有限公司 25,451,079.77
小计 122,962,961.68
②进行权益法核算或成本法核算但不纳入合并会计报表的附属公司
被投资单位 持股比例 初始投资额
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00
深圳丰盛服装有限公司 100.00% 4,123,077.16
深圳大宏丝针织有限公司 100.00% 5,000,000.00
深圳丰华织带厂有限公司 75.00% 6,322,500.00
香港业晖国际有限公司 17.85% 561,523.30
合计 16,017,700.46
被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
香港大宏国际有限公司 --- 1,441,053.84
深圳丰盛服装有限公司 --- -999,739.99
深圳大宏丝针织有限公司 --- -1,261,374.65
深圳丰华织带厂有限公司 -59,237.68 -5,532,364.19
香港业晖国际有限公司 --- 938,891.07
合计 -59,237.68 -5,413,533.92
被投资单位 2003年12月31日
香港大宏国际有限公司 1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司 3,123,337.17
深圳大宏丝针织有限公司 3,738,625.35
深圳丰华织带厂有限公司 790,135.81
香港业晖国际有限公司 1,500,414.37
合计 10,604,166.54
③权益法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41
深圳商标厂有限公司 50.00% 2,040,102.73
深圳市天隆工贸有限公司 50.00% 2,250,296.29
深圳协利汽车企业有限公司 50.00% 1,529,483.67
深圳常联发印染有限公司 40.25% 2,524,500.00
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50
合计 17,782,515.60
被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
深圳华东电子有限公司 461,840.00 3,693,184.64
深圳商标厂有限公司 69,724.94 601,686.06
深圳市天隆工贸有限公司 10,397.85 512,865.30
深圳协利汽车企业有限公司 41,165.63 983,901.17
深圳常联发印染有限公司 7,392,14 -1,061,106.44
深圳黛丽斯针织有限公司 -371,000.00 2,504,793.76
合计 219,520.56 7,235,324.49
被投资单位 2004年6月30日
深圳华东电子有限公司 12,599,255.05
深圳商标厂有限公司 2,641,788.79
深圳市天隆工贸有限公司 2,763,161.59
深圳协利汽车企业有限公司 2,513,384.84
深圳常联发印染有限公司 1,463,393.56
深圳黛丽斯针织有限公司 3,036,856.26
合计 25,017,840.09
④成本法核算的联营及参股公司
被投资单位 持股比例 初始投资额
深圳市恒生投资有限公司 19.58% 1,175,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 30.00% 20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 15.00% 2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司 8.80% 27,262,643.30
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 20.00% 2,600,000.00
约旦业辉制衣厂有限公司 35.00% 7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司 9.80% 1,500,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 35.00% 21,228,350.00
深圳通艺丝绵厂有限公司 18.00% 1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 20.00% 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00
合计 108,664,907.01
被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
深圳市恒生投资有限公司 --- 1,175,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 --- ---
成都皇家娱乐城有限公司 --- ---
成都明珠大厦有限公司 --- -27,258,028.64
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- ---
深圳冠华印染有限公司 --- ---
深圳华联纺织集团有限公司 --- ---
约旦业辉制衣厂有限公司 --- ---
深圳南方纺织有限公司 --- ---
恒顺(塞班)实业有限公司 --- 1,742,092.71
深圳通艺丝绵厂有限公司 --- ---
深圳湘江皮革制品有限公司 --- ---
深圳新纺针织厂有限公司 --- ---
合计 --- -24,340,935.93
被投资单位 2004年6月30日
深圳市恒生投资有限公司 2,350,000.00
成都港鹏房地产发展有限公司 20,783,000.00
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00
成都明珠大厦有限公司 4,614.66
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 2,600,000.00
约旦业辉制衣厂有限公司 7,240,625.00
深圳南方纺织有限公司 1,500,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 22,970,442.71
深圳通艺丝绵厂有限公司 1,800,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 524,000.00
合计 84,323,971.08
（3）股权投资差额
被投资单位 原始发生额 摊销期限
深圳市协利汽车企业有限公司 2,666,549.70 10
深圳市商标厂有限公司 4,223,449.70 10
合计 6,889,999.40
被投资单位 2003年12月31日 本期摊销
深圳市协利汽车企业有限公司 1,066,619.90 ---
深圳市商标厂有限公司 1,689,379.87 ---
合计 2,755,999.77 ---
被投资单位 2004年6月30日
深圳市协利汽车企业有限公司 1,066,619.90
深圳市商标厂有限公司 1,689,379.87
合计 2,755,999.77
（4）长期投资减值准备
被投资单位 2003年12月31日 本期增加
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 ---
恒顺(塞班)实业有限公司 13,000,000.00 ---
深圳大宏丝针织有限公司 360,476.14 ---
成都明珠大厦有限公司 4,614.66 ---
成都皇家娱乐城有限公司 2,100,000.00 ---
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 ---
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 ---
合计 52,155,079.31 ---
被投资单位 本期转回或其他转出 2004年6月30日
深圳市金田实业股份有限公司 --- 14,831,681.50
恒顺(塞班)实业有限公司 --- 13,000,000.00
深圳大宏丝针织有限公司 --- 360,476.14
成都明珠大厦有限公司 --- 4,614.66
成都皇家娱乐城有限公司 --- 2,100,000.00
深圳嘉丰纺织厂有限公司 --- 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 --- 5,058,307.01
合计 --- 52,155,079.31
被投资单位 计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 该公司净资产为负数
恒顺(塞班)实业有限公司 所在国劳工配额限制
深圳大宏丝针织有限公司 该公司在清理之中
成都明珠大厦有限公司 按协议还款但违约
成都皇家娱乐城有限公司 已转让,未收回投资款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 该公司经营状况不佳
合计
3、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利
（1）按业务划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 57,468,959.42 110,116,503.38
物业管理、租赁 15,047,568.08 21,080,834.74
合计 72,516,527.50 131,197,338.12
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 47,034,438.83 101,974,089.31
物业管理、租赁 --- ---
合计 47,034,438.83 101,974,089.31
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内外贸易 10,434,520.59 8,142,414.07
物业管理、租赁 15,047,568.08 21,080,834.74
合计 25,482,088.67 29,223,248.81
（2）按地区划分
主营业务收入
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 15,047,568.08 24,857,056.79
国外业务收入 57,468,959.42 106,340,281.33
合计 72,516,527.50 131,197,338.12
主营业务成本
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 --- 3,596,448.95
国外业务收入 47,034,438.83 98,377,640.36
合计 47,034,438.83 101,974,089.31
主营业务毛利
主营项目 本期数 上年同期数
国内业务收入 15,047,568.08 21,260,607.84
国外业务收入 10,434,520.59 7,962,640.97
合计 25,482,088.67 29,223,248.81
（3）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算
，本公司未对其账项单独表述。
4、投资收益
项目 上年同期数 本期数
联营公司分来利润 1,560,151.93 3,944,478.92
权益法调整被投资单位净资产增减额 -148,007.98 3,861,239.01
计提或转回股权投资准备 2,480,000.00 ---
合计 3,942,143.95 7,805,717.93
附注七:本公司关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
子公司名称 注册地 经济性质
深圳市投资管理公司 深圳 国有投资
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 有限责任
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 有限责任
深圳市美百年服装有限公司 深圳 有限责任
深圳市纺织进出口有限公司 深圳 有限责任
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 有限责任
深圳市深纺物业管理公司 深圳 有限责任
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 有限责任
安徽华鹏纺织有限公司 安徽 有限责任
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 有限责任
江西绚丽线业有限公司 江西 有限责任
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 有限责任
深圳丰盛服装有限公司 深圳 有限责任
子公司名称 与本公司关系
深圳市投资管理公司 母公司
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 附属公司
深圳市丽斯实业发展有限公司 附属公司
深圳市美百年服装有限公司 附属公司
深圳市纺织进出口有限公司 附属公司
深圳市华强宾馆有限公司 附属公司
深圳市深纺物业管理公司 附属公司
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 附属公司
安徽华鹏纺织有限公司 附属公司
深圳景光鞋袜实业有限公司 附属公司
江西绚丽线业有限公司 附属公司
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 附属公司
深圳丰盛服装有限公司 附属公司
子公司名称 主营业务
深圳市投资管理公司 实业投资
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 装饰品、床上用品、服装
深圳市丽斯实业发展有限公司 国内商业、物资经销业
深圳市美百年服装有限公司 生产全电子提花全成型针织服装
深圳市纺织进出口有限公司 进出口贸易
深圳市华强宾馆有限公司 住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司 物业管理
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
安徽华鹏纺织有限公司 纱线的生产、漂白、印染加工、销售
深圳景光鞋袜实业有限公司 各种袜子及运动鞋
江西绚丽线业有限公司 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 偏振片、液晶显示器的有关材料和器件
深圳丰盛服装有限公司 各种面料的服装、面料及材料
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
2003年12月31日
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 2,000,000,000.00 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 4,000,000.00 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 2,360,000.00 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 20,000,000.00 60.00%
深圳市深纺进出口有限公司 5,000,000.00 49.00%
深圳市华强宾馆有限公司 10,000,000.00 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,600,000.00 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,680,000.00 75.00%
安徽华鹏纺织有限公司 50,000,000.00 50.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 7,200,000.00 100.00%
江西绚丽线业有限公司 20,000,000.00 63.87%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 78,000,000.00 47.95%
深圳丰盛服装有限公司 HKD6,670,000.00 75.00%
公司名称 本期增加 本期减少
深圳市投资管理公司 --- ---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 --- ---
深圳市丽斯实业发展有限公司 --- ---
深圳市美百年服装有限公司 --- ---
深圳市深纺进出口有限公司 --- ---
深圳市华强宾馆有限公司 --- ---
深圳市深纺物业管理公司 --- ---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 --- ---
安徽华鹏纺织有限公司 --- ---
深圳景光鞋袜实业有限公司 --- ---
江西绚丽线业有限公司 --- ---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 --- ---
深圳丰盛服装有限公司 --- ---
2004年6月30日
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 2,000,000,000.00 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 4,000,000.00 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 2,360,000.00 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 20,000,000.00 60.00%
深圳市深纺进出口有限公司 5,000,000.00 49.00%
深圳市华强宾馆有限公司 10,000,000.00 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,600,000.00 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,680,000.00 75.00%
安徽华鹏纺织有限公司 50,000,000.00 50.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 7,200,000.00 100.00%
江西绚丽线业有限公司 20,000,000.00 63.87%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 78,000,000.00 47.95%
深圳丰盛服装有限公司 HKD6,670,000.00 75.00%
（3）存在控制关系的关联方所持权益及其变化
2003年12月31日
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 224,512,045.43 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 7,120,351.87 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 9,190,083.64 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 12,823,848.10 60.00%
深圳市华强宾馆有限公司 9,539,878.01 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,878,035.34 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 706,573.73 75.00%
安徽华鹏纺织有限公司 25,187,963.68 50.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 5,022,918.73 100.00%
江西绚丽线业有限公司 13,038,958.88 63.87%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 33,356,979.88 47.95%
深圳市深纺进出口有限公司 2,626,211.17 49.00%
深圳丰盛服装有限公司 3,123,337.17 75.00%
公司名称 本期增加 本期减少
深圳市投资管理公司 8,457,799.43 ---
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 2,426.20 ---
深圳市丽斯实业发展有限公司 425,571.67 ---
深圳市美百年服装有限公司 552,423.67 ---
深圳市华强宾馆有限公司 450,057.17 ---
深圳市深纺物业管理公司 28,536.27 ---
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 --- ---
安徽华鹏纺织有限公司 485,753.57 222,637.48
深圳景光鞋袜实业有限公司 -368,266.10 ---
江西绚丽线业有限公司 58,897.33 ---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 528,309.53 ---
深圳市深纺进出口有限公司 530,086.82 ---
深圳丰盛服装有限公司 -- ---
2004年6月30日
公司名称 股份 权益比
深圳市投资管理公司 232,969,844.86 66.24%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 7,122,778.07 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 9,615,655.31 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 13,376,271.77 60.00%
深圳市华强宾馆有限公司 9,989,935.18 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 1,906,571.61 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 706,573.73 75.00%
安徽华鹏纺织有限公司 25,451,079.77 50.00%
深圳景光鞋袜实业有限公司 4,654,652.63 100.00%
江西绚丽线业有限公司 13,097,856.21 63.87%
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 33,885,289.41 47.95%
深圳市深纺进出口有限公司 3,156,297.99 49.00%
深圳丰盛服装有限公司 3,123,337.17 75.00%
（4）关联交易及未结算的往来
①定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金
借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。
②未结算的关联往来
公司名称 2003年12月31日 2004年6月30日
其他应付款
深圳丰盛服装有限公司 1,363,367.71 1,363,367.71
2、不存在控制关系的关联方情况
（1）不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系
广东盛润集团股份有限公司与本公司属 同一母公司控制
深圳市天隆工贸有限公司本公司的 联营公司
深圳深沪针织有限公司本公司的 联营公司
恒顺(塞班)有限公司本公司的 联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司本公司的 联营公司
深圳新纺针织厂有限公司本公司的 联营公司
香港业晖国际有限公司本公司的 联营公司
（2）关联方交易及未结算的往来
①定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金
借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。
②交易活动
公司名称 上年同期数 本期数
销售货物
深圳市天隆工贸有限公司 6,465,286.92 6,177,717.02
收取利息
香港业晖国际有限公司 --- 163,715.70
深圳市天隆工贸有限公司 102,710.00 17,893.64
深圳湘江皮革制品有限公司 31,072.65 23,088.18
支付利息
深圳市投资管理公司 --- 385,200.00
提供贷款担保
广东盛润集团股份有限公司 46,450,000.00 ---
③未结算的关联往来
公司名称 上年同期数 本期数
应收账款
深圳市天隆工贸有限公司 1,697,199.21 940,600.00
其他应收款
广东盛润集团股份有限公司 6,073,487.36 ---
深圳市天隆工贸有限公司 3,000,000.00 500,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 830,000.00 570,000.00
深圳深沪针织有限公司 2,674,556.36 2,674,556.36
香港业晖国际有限公司 4,611,528.00 4,775,243.70
深圳新纺针织厂有限公司 14,780,829.00 ---
预收账款
深圳市天隆工贸有限公司 128,615.38 1,597,667.89
应付股利
深圳市投资管理公司 18,482,726.56 18,482,726.56
其他应付款
深圳市投资管理公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 305,000.00 305,000.00
一年内到期的长期负债
深圳市投资管理公司 700,000.00 700,000.00
长期应付款
深圳市投资管理公司 4,000,000.00 4,000,000.00
附注八、本公司或有事项
截止2004 年6 月30 日，本公司抵押借款110,260,000.00 元，主要抵押资产情况
如下：
抵押物名称 面积(平方米)
深纺大厦首层、第2、4、18、19、20、22、23层 15,553.42
深纺大厦第1、3、5、6层 9,495.40
笋岗仓库820栋 4,836.50
南洋大厦C-901、C-902 170.39
纺织工业公司住宅第一栋第1层 1,032.29
住宅楼3栋1层 537.23
江西龙南厂房 8,648.90
抵押物名称 贷款受押银行
深纺大厦首层、第2、4、18、19、20、22、23层 工商银行罗湖支行
深纺大厦第1、3、5、6层 工商银行罗湖支行
笋岗仓库820栋 中国银行深圳分行
南洋大厦C-901、C-902 中国银行深圳分行
纺织工业公司住宅第一栋第1层 中国银行深圳分行
住宅楼3栋1层 中国银行深圳分行
江西龙南厂房 工商银行龙南支行
附注九、本公司承诺事项
截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。
附注十、本公司期后事项
根据2004 年6 月3 日本公司2003 年度股东大会表决通过关于公司“2003 年度利
润分配预案”的决议，本公司于2004 年7 月9 日实施了以资本公积金向全体股东每10
股转赠5股和以2003 年度实现的净利润向全体股东每10 股派1.8 元人民币（含税）的
利润分配方案。
附注十一、本公司其他事项
1、非经常性损益
项目 上年同期数 本期数
处置固定资产 198,779.55 -5,918,928.23
政府补贴 48,132.33 495,511.00
资金占用费 813,115.40 615,106.41
扣除减值的营业外收入 208,081.28 5,370,530.00
扣除减值的营业外支出 -449,694.55 -388,650.30
扣税前的非经常性损益 818,414.01 173,568.88
扣除：所得税影响数 122,762.10 26,035.33
扣税后的非经常性损益 695,651.91 147,533.55
2、按国际财务报告准则调整对股东应占溢利的影响
上年同期数 本期数
人民幣千元 人民幣千元
按中国会计准则及会计制度所作的财务报告 12,431 12,768
为符合国际财务报告准则所作出的调整：
冲回多提投资性房地产折旧 1,173 1,173
负商誉摊销 284 284
按国际财务报告准则重新列示 13,888 14,225
3、按国际财务报告准则调整对资产净值的影响
二零零四年 二零零三年
6月30日 12月31日
人民幣千元 人民幣千元
按中国会计准则及会计制度所作的财务报告 351,706 338,937
为符合国际财务报告准则所作出的调整：
冲回多提投资性房地产折旧 19,317 18,144
不综合的附属公司减值回拨 166 166
不综合的附属公司处理 (1,697) (1,697)
无形资产摊销 (3,402) (3,685)
按国际财务报告准则重新列示 366,090 351,865
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