本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    广州五羊钢结构有限公司(以下简称“广州五羊”)为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司,随着广州五羊业务规模的不断扩大,原有的资金规模已不能满足正常生产经营的需要,为此,广州五羊拟向中信银行广州番禺支行申请人民币5500万元的授信额度,用于该公司正常的流动资金周转。

    经本公司于2007年6月30日召开的第二届董事会第十二次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意本公司为广州五羊向中信银行广州番禺支行申请的人民币5500万元的授信额度提供最高额保证担保。截至本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币26720万元；本公司控股子公司无对外担保的情况发生。

    二、被担保人基本情况

    该公司成立于2004年6月8日,注册资本7,222.54万元,注册地址为广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号,成立时为广州建设集团的全资子公司,法定代表人为叶冠民。2004年10月,本公司通过广州产权交易所以公开竞价方式受让该公司90%的股权,浙江东南网架集团有限公司受让其10%的股权,2004年11月办理完成工商变更登记手续,变更后法定代表人为周观根。2006年5月,浙江东南网架集团有限公司将其持有的10%股权转让给自然人王官军。本次转让后,五羊公司的股权结构为本公司持有90%的股权,王官军持有10%的股权。

    该公司主营为承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与安装,具有钢结构工程专业承包壹级资质。该公司董事长兼总经理为周观根。截止2006年12月31日,该公司总资产14,506.90万元,净资产7,081.92万元,资产负债率51.18%,2006年实现净利润313.02万元(经浙江天健会计师事务所有限公司审计)。该公司无对外投资的控股、参股企业。

    三、担保协议主要内容

    广州五羊拟与中信银行广州番禺支行签订《短期流动资金贷款和银行保函合同》,向其流动资金贷款4000万元,银行保函额度1500万元。东南网架拟与中信银行广州番禺支行签订《保证合同》,为广州五羊钢结构有限公司的该项贷款提供保证担保,保证范围为债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

    四、董事会意见

    鉴于广州五羊资产营运状况良好,市场拓展较快,盈利能力逐年增强,资金回笼情况正常,具有较强的偿还贷款的能力。本公司董事会同意为广州五羊向中信银行广州番禺支行申请人民币5500万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

    本公司本次提供担保的对象为本公司之控股子公司,公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司的对外担保风险。

    五、独立董事的意见

    公司在2007年度为广州五羊提供5500万元银行融资担保,主要是为了满足广州五羊的正常生产经营的需要,由于本次担保的对象为公司的控股子公司,财务风险处于公司可控制范围内,且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需经股东大会审议通过。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为26720万元(全是为子公司的担保),占2006年度本公司经审计合并财务报表净资产的71%；本公司控股子公司无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次临时会议决议；

    2、截止2006年12月31日,广州五羊钢结构有限公司经会计师事务所审计的财务报表；

    3、独立董事关于公司向控股子公司提供银行融资担保的独立意见；

    特此公告。

    浙江东南网架股份有限公司

    董事会

    2007年7月2日