本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]143号文核准,公司通过向社会投资者首次公开发行5,500万股人民币普通股,每股面值1元,发行价5.35元,共募集资金29,425.00万元,扣除发行费用1,920.00万元后,实际募集资金净额为27,505.00万元。该募集资金已于2006年12月14日全部到位,已经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字F-011号验资报告审验。
根据公司2006年第二次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票募集资金投资于福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目和对上海公司增资并兴建拉链生产项目两个项目,项目投资总额29,139.03万元。若公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额,超过部分补充流动资金。
截止2006年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额人民币3,255.03万元,其中募集资金到位前投入金额为人民币2,092.71万元(详见三、(四)),募集资金到位后投入金额1,162.32万元。
扣除上述已使用资金后公司募集资金2006年12月31日应存余额为人民币24,249.97万元,公司的募集资金存储专户实际余额为25,999.30万元,实际余额与应存余额差异人民币1,749.33万元,为公司先期以自筹资金投入募集资金项目部分尚未置换,同时报告期内募集资金专户产生银行存款利息收入人民币5.05万元扣除银行手续费0.006万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
根据公司2007年1月4日第二届董事会第五次会议审议通过的《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金使用情况进行监督,并与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行晋江市支行签订了《募集资金三方监管协议》；另外公司控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司与海通证券股份有限公司、上海农村商业银行徐径支行也签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2006年12月31日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下：(含存款利息收入)
开户银行 存款方式 存款余额(人民币万元)
中国农业银行晋江市支行 活期存款 25,999.30
合 计 25,999.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额 1,162.32
募集资金总额 27,505.00
已累计使用募集资金总额 3,255.03
项目可
是否已变 本年度实现 是否 是否
项目建成时间 行性是
更项目 原计划投本年度投累计已投实际投资的收益(以 符合 符合
承诺项目 或预计建成时 否发生
(含部分 入总额 入金额 入金额 进度(%)利润总额计 计划 预计
间 重大变
变更) 算) 进度 收益
化
1.福建浔兴拉链科技
股份有限公司拉链生 否 17,659.59 548.42 2,067.28 11.71% 0.00 2008-06-30 是 是 否
产项目
2.对上海浔兴增资并兴
否 11,479.44 613.90 1,187.75 10.35% 0.00 2008-06-30 是 是 否
建拉链生产项目
合计 - 29,139.03 1,162.32 3,255.03 - 0.00 - - - -
未达到计划进度和预
计收益的情况和原因无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金项目实施地
无
点变更情况
募集资金项目实施方
无
式调整情况
募集资金项目先期投先期投入金额共计2,092.71万元,其中公司已于招股说明书中披露截止招股书签署日福建浔兴拉链科
入及置换情况 技股份有限公司拉链生产项目已先期投入1,518.86万元。另外对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目原
预计项目用地支出为600万元,经测算该项目用地支出为562.99万元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
说明:根据公司《首次公开发行股票招股说明书》两个项目计划在建设期为1.5年,截至2006年12月31日,公司已基本完成项目部分土建工程和设备选型工作。募集资金余额为24,249.97万元,与银行专户余额25,999.30万元的差异1,749.33万元系公司先期投入的部分募集资金项目投入尚未置换,同时募集资金专户产生利息收入5.05万元扣除银行手续费0.006万元后的净额所致。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
截至2006年12月31日,公司无变更募集资金项目使用资金情况。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截至2006年12月31日,公司无变更募集资金项目的实施方式和实施地点。
(四)募集资金项目先期投入情况
项目名称 先期投入金额(万元)
1.福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目 1,518.86
2.对上海公司增资并兴建拉链生产项目 573.85
合 计 2,092.71
说明：上述先期投入金额共计2,092.71万元,其中公司已于招股说明书中披露截止招股书签署日福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目已先期投入1,518.86万元。另外对上海公司增资并兴建拉链生产项目原预计项目用地支出为600万元,经测算该项目用地支出为562.99万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2006年12月31日,公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
(六)募集资金其他使用情况
报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。附件：福建华兴会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金年度专项审核报告》
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○○七年四月十三日
