一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票17,700,000股,发行价格为每股8.66元。截至2006年11月23日,公司实际募集资金总额为153,282,000.00元,坐扣尚未支付的券商承销佣金及保荐费11,000,000.00元后,主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月23日划入公司在中国银行苏州分行开立的账户(账号11907908093001)142,282,000.00元,另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用7,378,800.00元后,公司募集资金净额为134,903,200.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2006]第106号《验资报告》。
2006年度公司募集资金使用情况为：
(一)上述募集资金到位前,截至2006年11月30日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,145.44万元。募集资金到位后,已抵补先期投入的垫付资金。
(二)直接投入募集资金项目11.54万元。
(三)根据公司董事会二届十次会议决议,实际募集资金净额超过项目计划投资金额598.32万元用于补充流动资金。
公司2006年度累计使用募集资金2,755.30万元,尚未使用的募集资金余额应为10,735.02万元。募集资金专用账户累计利息收入2.10万元,故公司募集资金专户2006年12月31日余额合计为10,737.12万元,具体情况如下：
募集资金存储银行名称 年末余额(单位:元)
中国银行股份有限公司苏州分行 48,759,302.62
中信银行苏州工业园区支行 21,777,210.22
招商银行股份有限公司苏州分行 14,387,436.88
江苏东吴农村商业银行股份有限公司郭巷支行 22,447,249.04
合计 107,371,198.76
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理及使用办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理办法》于2006年6月11日经公司2005年度股东大会审议通过。根据《管理办法》公司从2006年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
三、2006年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
1.2006年度募集资金实际使用情况如下： 金额单位：人民币万元
募集资金实际使用金额 募集资金投资
实际投资项目 置换先期投 直接投 计划投资 金额占计划投 完工程 实现的
入金额[注] 入金额 合计 金额 资金额比例(%) 度(%) 收益
单面多用途光纤配
线架技术改造项目 952.57 952.57 2,391.00 39.84% 39.84%
高密度单面总配线
架技术改造项目 672.86 9.78 682.64 2,824.40 24.17% 24.17%
光纤优化管理系统
技术改造项目 17.94 1.76 19.70 2,751.00 0.72% 0.72%
通信电缆充气机技
术改造项目 19.19 19.19 2,263.60 0.85% 0.85%
苏州新海宜电信企
业技术中心项目 482.88 482.88 2,662.00 18.14% 18.14%
合 计 2,145.44 11.54 2,156.98 12,892.00
2.将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：
金额单位：人民币万元
招股说明书承 招股说明书承 变更后的承 变更后的承 累计实际投 累计实际投资额与承
诺投资项目 诺投资总额 诺投资项目 诺投资金额 资金额 诺投资总额差异[注]
单面多用途光纤配
线架技术改造项目 2,391.00 未变更 未变更 952.57 1,438.43
高密度单面总配线
架技术改造项目 2,824.40 未变更 未变更 682.64 2,143.38
光纤优化管理系
统技术改造项目 2,751.00 未变更 未变更 19.70 2,731.45
通信电缆充气机
技术改造项目 2,263.60 未变更 未变更 19.19 2,244.41
苏州新海宜电信企
业技术中心项目 2,662.00 未变更 未变更 482.88 2,177.36
合 计 12,892.00 2,156.98 10,735.03
[注]：截至2006年12月31日,上述募集资金项目均未完工,故累计实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目未作变更。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。
(四)募集资金项目先期投入情况
公司募集资金于2006年11月23日到位。截至2006年11月30日,公司利用自筹
资金先期投入募集资金项目的情况如下：
金额单位：人民币万元
投资项目 2006年以前 2006年1-11月 累计投入
单面多用途光纤配线架技术改造项目 859.18 93.39 952.57
高密度单面总配线架技术改造项目 410.24 262.62 672.86
光纤优化管理系统技术改造项目 12.90 5.04 17.94
通信电缆充气机技术改造项目 19.19 19.19
苏州新海宜电信企业技术中心项目 102.67 380.21 482.88
合 计 1,404.18 741.26 2,145.44
募集资金到位后,公司已于2006年12月划转募集资金2,145.44万元以抵补先期投入的垫付资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司董事会二届十次会议决议,实际募集资金净额超过项目计划投资金额598.32万元用于补充流动资金。截至2006年12月31日,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为598.32万元。
(六)募集资金其他使用情况
公司本期不存在募集资金其他使用情况
特此说明
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
董事会
2007年4月5日
