本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]115号文核准,河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年11月向社会公众发行人民币普通股8,000万股,每股面值1.00元,发行价格为5.19元/股,共募集资金总额人民币41,520万元,扣除发行费用2699.038万元,实际募集资金净额为人民币38,820.962万元。该项募集资金已于2006年11月23日全部到位并经亚太会计师事务所亚会验字(2006)第13号验资报告确认。
2、募集资金使用金额及当前余额
公司募集资金已使用28,689.45万元,尚未使用募集资金余额应为10,131.51万元。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计为10,533.42万元,实际余额与应存余额差异401.91万元,差异原因如下:(1)募集资金专户利息收入11.02万元;(2)尚未支付完毕的上市中介费用386.99万元暂存在募集资金专户中;(3)使用公司流动资金垫付3.90万元。
二、募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规之规定,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续,以保证专款专用,保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况进行一次现场调查。
根据公司与北京证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中信银行郑州紫荆山路支行签订的《募集资金专用帐户管理协议》,公司单次或累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元的,商业银行均能以传真方式通知保荐机构,商业银行每月向公司出具对账单,同时将有关资料抄送保荐机构；同时提供专户的支出清单。
截至2006年12月31日,募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 年末余额(万元)
中国银行股份有限公司南阳分行 7218.42
中国建设银行股份有限公司南阳分行 400.00
中信银行郑州紫荆山路支行 2915.00
合 计 10533.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目资金使用情况：
截止2006年12月31日,募集资金的实际使用情况如下：
(人民币万元)
实际已
实际已投入
投入占 已完
计划投入
项目名称 募集资金 募集资金 计划投 工程
总额
到位前投 到位后投 合计 入总额 度
入累计 入累计 的比例
开发多元混纺功
能性纱线产品技 87.02 2,142.33 2,229.35 17,646.00 12.63% 12.63
改项目 ％
功能性服装面料 15.63
100.00 3,020.23 3,120.23 19,965.00 15.63%
技改项目 ％
开发新型纺纱产 已完
2,781.57 478.43 3,260.00 3,327.00 97.99%
品技改项目 工
高档精梳纱生产 未开
0.00 0.00 0.00 3,187.00 0.00%
线技改项目 工
引进剑杆织机开
已完
发高档牛仔布技 2,857.05 97.48 2,954.53 2,988.60 98.86%
工
改项目
引进48台剑杆织 已完
2,703.98 0.00 2,703.98 2,735.00 98.87%
机技改项目 工
合 计 8,529.62 5,738.47 14,268.09 49,848.60 28.62%
募集资金到位前投入累计8,529.61万元,募集资金到位后投入5,738.48万元,累计投入14,269.09万元。
2006年12月7日,经保荐机构同意,公司第五届第十次董事会审议通过,公司以募集资金置换自筹资金投入募集资金项目的资金7,950.97万元。
2、实际募集资金净额超过项目投资计划的资金使用情况
公司实际募集资金净额不存在超过项目投资计划的情况。
3、变更募集资金项目的资金使用情况
截止2006年12月31日,报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情况。
4、集资金项目的实施方式、地点变更情况
截止2006年12月31日,公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2006年12月7日,经保荐机构同意,经公司第五届第十次董事会审议通过,使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元,使用期限规定不超过6个月。
截止2006年12月31日,公司已用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。
6、募集资金项目先期投入情况
公司在募集资金到位前使用银行借款及自有资金先期投入了募集资金项目,投入情况如下：
金额单位:人民币元
2006年7月1日至募
截止2006年6月 截止募集资金到位
集资金到位日(2006
项目名称 30日以自筹资金先 前以自筹资金先期
年11月23日)以自筹
期投入累计 投入累计
资金先期投入小计
开发多元混纺功能性纱线
870,165.60 870,165.60
产品技改项目
功能性服装面料技改项目 1,000,000.00 1,000,000.00
开发新型纺纱产品技改项
27,268,219.42 547,502.00 27,815,721.42
目
高档精梳纱生产线技改项
目
引进剑杆织机开发高档牛
26,544,216.65 2,026,195.61 28,570,412.26
仔布技改项目
引进48台剑杆织机技改项
25,697,253.97 1,342,588.10 27,039,842.07
目
合 计 79,509,690.04 5,786,451.31 85,296,141.35
说明：(1)、截止2006年6月30日,公司以自筹资金先期累计投入数79,509,690.04元,公司已使用募集资金进行了置换,公司第五届董事会第十次会议决议通过,并于2006年12月7日在《中国证券报》公告。
(2)、2006年7月1日至募集资金到位日(2006年11月23日)以自筹资金先期投入金额共计5,786,451.31元。
7、公司2006年度募集资金不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十三日
