本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
2006年11月11日,公司首次公开发行了3450万股A股股票,发行价格为7.49元/股,募集资金总额为258,405,000.00元。募集资金于2006年11月16日到位。本次募集资金扣除发行费用14,083,701.80元后,实际募集资金净额为244,321,289.20元。山东天恒信有限责任会计师事务所对上述资金进行了验证,并出具了鲁天恒信验报字[2006]1080号《验资报告》。
本公司募集资金投资水产品加工贸易基地建设项目于2005年末启动。截至2005年12月31日公司以自筹资金投资该项目1,758.58万元,报告期内使用募集资金9,600.47万元,已累计使用募集资金总额11,359.05万元。报告期末募集资金项目尚未使用募集资金余额应为13,073.08万元,募集资金专户存储余额为13,165.32万元。尚未使用余额与专户存储差额92.24万元为存储利息及未付费用。
二、募集资金的管理情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理制度》规定,公司募集资金专户存储于华夏银行股份有限公司烟台莱山支行(以下简称“商业银行”),账号为046-8191-4420。同时,公司与商业银行、保荐机构共同签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议规定和要求,申请、审批、执行和查询使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况：
单位：万元
募集资金总 本年度已使用募集资金总额 9,600.47
25,840.50
额
已累计使用募集资金总额 11,359.05
承诺 是否已 原计划投 本年度投 累计已投 实际投本年度实现 项目建成 是否 是否符 项目可
项目 变更项 入总额 入金额 入金额 资进度的收益(以利时间或预 符合 合预计 行性是
目(含部 (%)润总额计算)计建成时 计划 收益 否发生
分变更) 间 进度 重大变
化
水产 否 25,800.00 9,600.47 11,359.05 44.02 无 预计十月 基本 否
品加 底建成 符合
工贸
易基
地建
设项
目
合计 - 25800.00 9,600.47 11,359.05 44.02 - - - -
未达到计划进度和预 募集资金到位日前公司已启动项目建设,由于资金不能满足项目计划进度需
计收益的情况和原因 求,使项目资金未能按计划进度使用。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金项目实施地
点变更情况
募集资金项目实施方
式调整情况
募集资金项目先期投 项目先期投入8,389.04万元,已通过法定程序批准置换。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时 已通过法定程序批准在2007年2月28日前使用闲置资金3000万元暂时补充
补充流动资金情况 流动资金,期限不超过六个月。
项目实施出现募集资 报告期末,尚未使用募集资金余额13,165.32万元(含存储利息及未付费用),
金结余的金额及原因 结余资金用于未完工的水产品加工贸易基地建设项目的投资。
募集资金其他使用情
况
(二)募集资金先期投入情况
公司募集资金投资的水产品加工贸易基地建设项目于2005年末启动,截至2006年11月15日募集资金到位日前,公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8389.04万元,于2006年12月11日经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金进行了专项审核,出具了鲁天恒信审核字[2006]第1110号《专项审核报告》,并经公司保荐人东海证券有限责任公司及其授权代表书面同意,公司董事会于2006年12月22日审议批准以募集资金予以置换,并对外公告。
(三)用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
公司根据募集资金投资项目计划进度,为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低公司财务成本,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司提出拟于2007年2月28日前使用3000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月的议案,该议案经公司保荐人东海证券有限责任公司及其受权代表发表明确同意书面意见,公司董事会于2006年12月22日审议批准公司《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,并对外公告。
特此说明。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年2月28日
