本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称公司)于2006年12月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:
    公司首次发行股票的募集资金净额为244,321,289.20元,根据募集资金投资项目的投资计划,为提高暂时闲置募集资金使用效率,公司拟于2007年2月28日前使用3000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为不超过6个月。通过利用暂时闲置募集资金3000万元补充流动资金,可降低财务费用100万元左右,有效降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
    闲置募集资金用于补充流动资金到期时,或募集资金投资项目建设需要提前使用该部分募集资金,公司承诺将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还至专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
    公司保荐人东海证券有限责任公司及保荐代表人郝群、杨林就该事项发表如下意见:
    东方海洋使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月。山东东方海洋科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐人同意东方海洋本次利用暂时闲置募集资金补充流动资金的计划。
    特此公告。
    山东东方海洋科技股份有限公司
    董事会
    2006年12月23日