本公司及董事会全体成员保证报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金数额和资金到位的时间
    山东太阳纸业股份有限公司经中国证券监督管理委员会于2006年10 月19 日以“证监发行字[2006]96 号”文《关于核准山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,于2006 年11 月1 日至11 月3 日采取网下向询价对象询价配售和对一般投资者网上申购发行相结合的方式,发行人民币普通股(A 股)7500 万股,其中向询价对象询价配售1500 万股;向一般投资者上网发行6000 万股。
    募集资金总额为人民币1,252,500,000.00 元,扣除券商承销佣金和保荐费合计人民币40,275,000.00 元,扣除其他发行费用合计人民币9,225,000.00 元,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金净额为人民币1,203,000,000.00 元。截止2006 年11 月8 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经山东正源和信有限责任会计师事务所以“鲁正信验字[2006]第200043 号”验资报告验证确认。
    二、本年度募集资金的实际使用情况
    1、年产30 万吨高档包装纸板项目配套热电工程:根据2006 年12月27 日召开公司第三届董事会第三次会议《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》决议,用于置换年产30 万吨高档包装纸板项目配套热电工程的2006 年6 月份以前已由银行借款投资318,000,000.00 元; 2006 年7 - 12 月份投资89,136,809.50 元。
    2、根据2006 年12 月27 日召开公司第三届董事会第三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》决议补充流动资金450,000,000.00 元。
    公司将上述使用募集资金857,136,809.50 元投资之外剩余的345,863,190.50 元募集资金存放于公司募集资金专用账户,待用于工程项目的后续支出。
    三、董事会意见
    本公司董事会认为,截止2006 年12 月31 日,公司募集资金使用情况与与定期报告及其他相关信息披露文件基本相符。募集资金使用的变更均履行了必要的法律审批手续。
    山东太阳纸业股份有限公司董事会
    二○○七年二月十日