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根据威海市商业银行股份有限公司增资扩股计划,以及本公司与其前期洽谈意向,经公司三届董事会第三次临时会议审议同意,公司拟投资5,600万元,按每股1元的价格购买其股份5,600万股,占其拟增资扩股后注册资本的3.99％。具体情况如下：
一、交易概述
1、基本情况：根据威海市商业银行股份有限公司增资扩股计划,以及本公司与其前期洽谈意向,公司拟投资5,600万元,按每股1元的价格购买其股份5,600万股,占其拟增资扩股后注册资本人民币1,402,170,575元的3.99％。本交易实施将不构成关联交易。
2、上述交易尚需经威海市商业银行股东大会审议通过其增资扩股方案,以及中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。
二、交易对方的基本情况
1、名称：威海市商业银行股份有限公司
2、注册地址：中国威海市宝泉路9号
3、企业类型：国有控股
4、法定代表人：李路炜
5、注册资本：人民币1,102,170,575元
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供包管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托村、贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
7、股东情况
(1)股份概况：截至2006年12月末止,威海市商业银行股份有限公司股东总数为1,032户,股本总数为1,102,170,575股,其中国家股占比7.08％；法人股占比91.35％,自然人持股占比为1.58％。
(2)前5名股东持股情况列表
股东名称 股份数(千股) 持股比例(%)
山东省高速公路集团有限公司 693,000 62.88
中国重型汽车集团有限公司 100,000 9.07
威海市财政局 78,033.05 7.08
山东环球渔具股份有限公司 51,800 4.70
威海天安房地产开发有限公司 50,000 4.54
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：威海市商业银行股份有限公司拟增发30,000万股中的5,600万股；
2、资产类别：股权投资；
3、交易标的帐面价值：5,600万元；
4、截至2006年12月31日止,经威海英华联合会计师事务所[2007]英华综字第003号审计报告确认威海市商业银行股份有限公司资产总额为1,755,451万元,负债总额为1,635,844万元,净资产为119,607万元,2006年实现主营业务收入63,804万元,净利润3,817万元。
四、交易意向的主要内容
1、交易金额：5,600万元；
2、支付方式：自双方正式协议生效之日起10日内,本公司将入股资金存入威海市商业银行指定帐户；
3、此次交易尚需经威海市商业银行股东大会审议通过其增资扩股方案,以及中国银行业监督管理委员会批准后方可实施；交易对手的增资扩股总数量以其股东大会决议通过的数量为最终数据；
4、本公司与威海市商业银行股份有限公司尚未签订正式交易合同,公司后续将就交易合同的签订情况以及与交易相关的其他重大事项作持续性信息披露,敬请广大投资者关注。
五、资金来源
公司拟以自有资金对威海市商业银行进行增资入股。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：为提高公司资金利用效率,积极尝试开辟公司新的利润增长点,并在一定程度规避单一产业结构风险。
2、存在的风险：
(1)被投资企业经营风险：威海市商业银行在经营过程中主要面临信用风险、操作风险、流动性风险和政策风险。如果此类风险发生致使威海市商业银行公司价值受损,则本公司此项长期股权投资价值相应受损；
(2)投资回收风险：威海市商业银行目前为非上市股份有限公司,而此类股份公司的股权交易市场目前在我国尚未形成规模,市场尚不活跃。因此,本公司此项股权投资在未来回收时,可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。
3、对公司的影响
此次投资入股威海市商业银行有利于提高公司当前资金利用效率,在一定程度上改善公司产业结构和收入结构。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
七、本次交易不构成关联交易,交易完成后不产生同业竞争的情况。
八、交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组及其他重大事项。
九、备查文件
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议及会议记录。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董事会
2007年7月13日
