本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字[2006]63号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于2006年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股,每股发行价格人民币7.40元,募集资金共计人民币259,000,000元,扣除发行费用,实际募集资金净额为242,000,000万元,经中磊会计师事务所中磊验字[2006]2004号《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金已于2006年9月12日全部到位。

    截止2006年12月31日公司募集资金使用金额为99,377,000元,募集资金账户余额为148,455,856.90元,募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息等因素引起。

    二、募集资金管理情况

    为加强和规范公司募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,于2006年10月修订了《募集资金使用管理办法》,根据该办法,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理、使用和监督。自募集资金到位以来,公司均按《募集资金使用管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行。募集资金242,000,000万元按规定分别存放在以下银行：

              开户银行                      银行帐号               存放金额               期末余额
    中国银行股份有限公司景德镇        04184308095001              49,685,000.00            49,777,417.72
                 分行
    中国工商银行股份有限公司景        150321702900028053          49,760,000.00            49,882,786.31
              德镇分行
        中国农业银行景德镇分行        321101040016279             48,678,000.00            48,768,544.62
          兴业银行南昌分行            502010100100013847          44,377,000.00                24,431.50
     上海浦东发展银行南昌分行         6401015450001804            55,000,000.00                 2,676.75
                合   计                                           2,4750,000.00           148,455,856.90

    注:募集资金帐户存放期初存放金额与募集资金存在550,000.00元是因为公司与保荐机构国信证券有限责任公司《主承销协议》约定的原已支付给大鹏证券有限责任公司的承销费用从承销费用中冲减所致。

    公司于2006年10月与保荐人国信证券有限责任公司(以下简称国信证券)及中国银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、上海浦东发展银行南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行(以下统称为“商业银行”)签定《募集资金三方监管协议》,协议约定：公司将本次募集资金集中存放在商业银行的募集资金专项帐户中,商业银行按月(每月10日前,遇节假日顺延)向公司出具对帐单,同时将有关资料抄送国信证券。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额5%的,商业银行和公司应当及时按协议规定的通知方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。国信证券指定的保荐代表人可以凭其合法身份证明随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    三、本年度募集资金的实际使用情况：

    1、募集资金项目资金使用情况表

      募集资金总额          24,200万元                    已使用募集资金总额               9,937.7万元
                          原计划投入资金       已使用募集资金                             项目建成时间或
      承诺项目                                                      完成投资计划(%)
                              (万元)         投资金额(万元)                              预期建成时间
    1、增资韩城黑猫,
    建设2.5万吨硬质         6000.00              5500(还贷)           91.67%                2004.8
     和2.5万吨软质
    炭黑工程项目
    2、公司年2万吨硬
     质炭黑生产技术         4885.500             4437.7(还贷)         90.84%                2004.11
        改造项目
    3、公司3万吨软质
     炭黑生产装置技         4976.00                  0                   0                  2007.9
       改工程项目
    4、公司1#-3#炭黑
     生产技术改造项         4968.50                  0                   0                 2007.9
            目
    5、公司炭黑生产
     共用工程技术改         4867.80                  0                   0                  2007.9
          造项目

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    截止2006年12月31日报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情况。

    3、集资金项目的实施方式、地点变更情况

    截止2006年12月31日公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截止2006年12月31日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

    5、募集资金其他使用情况

    截止2006年12月31日公司不存在募集资金其他使用的情况。

    四、会计师事务所的审核意见

    经审核,江西中磊会计师事务所出具了中磊会审字[2007]第2007号《募集资金年度专项审核报告》,认为：公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

    五、附件

    1、公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

    2、江西中磊会计师事务所出具的中磊专[2007]第2007号《募集资金年度专项审核报告》。

    特此公告

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年三月六日