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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准,公司于2006年8月15日首次公开发行股票。发行股份8,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.16元,募集资金总额为人民币33,280.00万元,扣除发行费用人民币2,796.40万元后,实际募集资金总额为人民币30,483.60万元,均存入公司之募集资金专户。资金到位时间为2006年9月6日,业经安永大华会计师事务所有限责任公司以(2006)第608号验资报告验证。
截止2006年12月31日,公司募集资金专户累计支出金额为30,498.02万元 (与实际募集资金的差额系该帐户的存款利息以及相关手续费支出所致) 。其中：归还募集资金到位前向银行贷款用于募集资金投资项目的资金为24,950.00万元,直接投入募集资金项目为5,548.02万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《公司章程》的规定,制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2006年5 月18 日经公司第二届第八次董事会审议通过。根据该《管理办法》,公司分别与交通银行嘉兴分行以及中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储和管理协议》。
三、前次募集资金项目的资金使用情况
(一)前次募集资金项目的资金使用情况
项目名称 使用借款先期投入金额 2006年募集资金到位后实际使用情况 2006年用自有资金或 截至2006年末募 招股说明书承 实际投资额占计 完工程度 产生收益
2006年募集资金到位前 用于偿还募集资金项 直接投入募集资金项目的情况 合计 投入时间 银行借款投入募集资 集资金项目累计 诺的投资金额 划投资额的比例
目前期借款的情况 金项目的金额 投资金额
受让浙江景兴纸业集团造 6,900.00 6,900.00 0 6,900.00 2006年9月 0 6,900.00 6,900.00 100% 100% 1,963.69
纸有限公司股权及增资
30万吨再生环保绿色包装纸项目 19,518.26 18,050.00 5,548.02 23,598.02 2006年9月至12月 18,315.77 41,913.79 44,570.00 94.04% 94.04% 尚未建成,未见效益
合计 26,418.26 24,950.00 5,548.02 30,498.02 18,315.77 48,813.79 51,470.00
上述募集资金的使用情况与公司2006年年度报告的披露内容一致。
(二)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
根据公司第二届十五次董事会决议及2007年3月2日召开的2007年第一次临时股东大会决议,同意公司变更募集资金实施方式,与澳大利亚CHX&CLY PTL LTD公司合资设立中外合资浙江景兴板纸有限公司,合资公司成立后将继续实施公司首次公开发行募集资金项目中的30万吨再生环保绿色包装纸项目。合资公司注册资金为4,450万元美元,其中公司以等值于3,115万美元的厂房、设备及等值于222.50万美元的人民币现金认缴出资,占注册资金的75％；CHX&CLY PTL LTD 公司以1,112.50万美元现汇认缴出资,占注册资金的25％。
上述变更仅涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更,募集资金项目的实施地点不变。
(三)募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前,公司用银行贷款先期投入募集资金项目26,418.26万元,分别,用于收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司30.4%的股权并对其增资6,900万元,用于对30万吨再生环保绿色包装纸项目投入19,518.26万元。2006年9月,募集资金到位后,根据公司2006年第一次临时股东大会的决议,经二届十二次董事会批准,用募集资金偿还上述借款共计24,950.00万元。
综上,公司首次公开发行募集资金的使用符合相关法律法规的要求。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二OO七年六月七日
