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一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]52号文核准,由主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,550万股,发行价为每股人民币6.70元,截至2006年8月11日,公司共募集资金23,785万元,减除发行费用1,836.20万元,募集资金净额为21,948.80万元。上述资金到位情况业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第11368号《验资报告》。
截止2006年12月31日,公司募集资金使用情况为：归还承诺投资项目的先期银行贷款21,940.53万元,合计使用21,940.53万元,尚未使用的金额为8.27万元。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计为12.59万元,与尚未使用的募集资金余额的差异4.32万元,系银行存款利息。
二、募集资金的管理情况
公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行、广发证券股份有限公司于2006年8月14日签订了募集资金三方监管协议。截止2006年12月31日,公司在中国工商银行股份有限公司瑞安支行开设了1个银行专户对募集资金实行专户存储,并公司对使用募集资金实行专人审批,保证专款专用。
三、2006年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况(金额单位：人民币万元)
实际投资金额[注1] 计划投资 实际投资金额占计实现的收
实际投资项目
以前年度 2006年度 合计 总额 划投资总额比例 益[注4]
年产3000吨高透明22,947.45 163.80 23,111.25 19,780.00 116.84% 2,650.88
度差别化氨纶纤维 [注2]
项目
年产1000吨氨纶纤
维细旦化项目
年产1000吨耐氯氨 13,367.00
7,795.68 7,667.59 15,463.27 115.68% －
纶纤维项目 [注3]
年产1000吨经编专
用氨纶纤维项目
合计 30,743.13 7,831.39 38,574.52 33,147.00 2,650.88
注1：上述募集资金项目以前年度实际投资金额30,743.13万元,均以银行贷款及自有资金直接投入工程项目。
注2：上述计划投资金额系根据公司招股说明书承诺的本项目固定资产投资金额填列。
注3：上述计划投资金额系根据浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2005]374号批复(简称“该批复”)的金额填列。该批复金额比公司招股说明书承诺的三个项目的固定资产投资总额增加了4,427万元,主要系关键设备中的纺丝卷绕设备采购费用增加、聚合生产线增加、国产设备和工程造价增长所致。
注4：“年产3000吨高透明度差别化氨纶纤维项目”于2005年12月底达到试生产阶段,2006年2月正式生产。现以上述项目投产后的产量与2006年产量之比作为权数,和2006年度的实际主营业务收入相乘作为该项目所创造的新增销售额,并按2006年度的利润率计算新增的利润总额,以此作为该募集资金项目所实现的收益。
其余三个募集资金投资项目于2005年1月用银行贷款及自有资金开始实施,2006年11月达到试生产阶段,2006年12月达到预计可使用状态。故在2006年尚未实现收益。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
募集资金项目的资金使用没有发生变更。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
募集资金项目的实施方式、实施地点与承诺一致,未作变更。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)募集资金其他使用情况
公司募集资金本年度不存在其他使用情况。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2007年3月10日
