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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］48号文核准,公司2006年8月采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股2,850万股,每股发行价9.18元,共募集资金26,163万元,扣除承销费、保荐费和其他费用计1,900万元后,实际募集资金净额为24,263万元。该募集资金已于2006年8月10日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第066号验资报告验证。公司2006年度实际使用募集资金10,537万元。截至2006年12月31日止,公司尚未使用募集资金余额为13,726万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。根据该制度规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
2006年8月,公司及广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行签订募集资金三方监管协议,协议约定公司在上述两家银行开设募集资金专项账户,广发证券股份有限公司对上述专户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜进行监督。截至2006年12月31日止,上述募集资金专户存款余额138,200,955.03元(其中包含利息收入940,955.03元),募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
1)公司招股说明书承诺的投资项目为：
募集资金投资项目 承诺的投资总额
引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目 4,050万元
地下结构施工设备改造技改项目 2,970万元
引进路桥施工设备技改项目 2,952万元
购置房屋建筑施工设备 4,900万元
设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司 9,000万元
合计 23,872万元
2)公司募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下：
实际投资项目 2006年度 累计投入 投资比例(%)
引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目 4,050万元 4,050万元 100
地下结构施工设备改造技改项目 446万元 446万元 15.02
设立南京、北京、西安、杭州、南昌和
5,650万元 5,650万元 62.78
广州分公司
合计 10,146万元 10,146万元 ―
此外,公司根据2004年4月8日召开的公司2003年度股东大会决议及招股书承诺,已将实际募集资金净额(24,263万元)超出募集资金承诺投资项目总额(23,872万元)的391万元用于补充公司流动资金。
3)将上述募集资金实际运用情况与承诺投资内容进行对照如下：
实际投资情况 承诺投资情况 实际总投
投资项目 总投 其中：募集 完工 资占承诺
总投资 完工时间
资额 资金投入额 时间 投资比例
引进土压平衡式地铁 2006年8月至
4,050万元 4,050万元 2007年 4,050万元 100%
盾构掘进机技改项目 2007年8月
地下结构施工设备 2007年8月至
446万元 446万元 2007年 2,970万元 15.02%
改造技改项目 2008年8月
引进路桥施工设备 2007年8月至
― ― ― 2,952万元 ―
技改项目 2008年8月
2007年8月至
购置房屋建筑施工设备 ― ― ― 4,900万元 ―
2008年8月
设立南京、北京、西安、 2007年8月至
5,650万元 5,650万元 2007年 9,000万元 67.12%
杭州、南昌和广州分公司 2008年8月
合计 10,146万元 10,146万元 ― 23,872万元 ― 44.14%
4)各募集资金项目在本报告期属于投入期,尚未产生经济效益。
2、公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
3、公司未发生变更募集资金项目实施方式、地点的情况。
4、公司未发生募集资金项目先期投入的情况。
5、公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、公司未发生募集资金其他使用的情况。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
二○○七年三月十四日
