本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2005)18号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币4.78元,应募集资金总额为119,500,000.00元。截至2005年5月26日,本公司共募集资金119,500,000.00元,扣除发行费用16,629,400.58元后,募集资金净额为102,870,599.42元。募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限公司审验,并由其出具(2005)京会兴验字第19号《验资报告》。

    本公司已在2005年度将募集资金102,870,599.42元全部投入项目,其中归还募集资金项目中先期以银行借款投入的金额31,690,000.00元。

    二、募集资金的管理情况

    (一)为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》于2003年9月12日经本公司董事会第一届九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《管理办法》进行了三次修订,并分别经本公司第二届董事会第三次会议、第四次会议和第十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

    本公司在进行项目投资时,资金支出按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划,经财务部门核对募集资金使用计划书后,由财务负责人、总经理及董事长签字后予以付款。超过董事会授权范围的,报股东大会审批。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2006年12月31日,本公司募集资金在银行专户的存储金额为0元。

    三、2006年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况(金额单位:万元)

     招股说明书承诺投       招股说明书承      招股说明书承                          实际投资金      实际投入
                                                                 实际投资项目
           资项目            诺投资金额        诺投资时间                                额           时间
    薄小型SMD石英晶体                                          薄小型SMD石英晶
                              8,293.00          2005-2007                             8,293.00        2005
    元器件技改项目                                              体元器件技改项目
    精密小型石英晶体                                           精密小型石英晶体
                              2,780.00          2005-2006                             1,994.06        2005
    谐振器技改项目                                             谐振器技改项目
    高稳小型石英晶体                                           高稳小型石英晶体
                              2,737.00                                                  0.00
    元器件技改项目                                             元器件技改项目
          合     计           13,810.00                                              10,287.06

    注：贵公司由于募集资金净额比计划投资总额少,募集资金未投入高稳小型石英晶体元器件技改项目的建设,而全部用于前两个项目。

    (二)募集资金项目的收益情况(金额单位：万元)

                                            招股说明书预测达产年收益       2006年5－12月实际取得收益
               实际投资项目
                                                                                                             净利润差异
                                              销售收入         净利润        销售收入          净利润
    薄小型SMD石英晶体元器件技改项目            13,800.00      2,452.00           3,245.67          260.22       2,191.78
    精密小型石英晶体谐振器技改项目              4,878.00        779.00           1,260.69         189.28          589.72
                   合计                         18,678.00     3,231.00           4,506.36          449.50       2,781.50

    注1：招股说明书预测的是达产年的收益,生产第二年100％达产。上述两个项目均于2006年5月建成投产,2006年5－12月取得的收益并非达产年收益。

    注2：招股说明书预测的年销售收入与净利润是在一定的产品市场销售价格、一定的产能利用率条件下的预测数。

    (三)变更募集资金项目的资金使用情况

    截至2006年12月31日,本公司未变更募集资金使用项目。

    (四)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    截至2006年12月31日,本公司未变更募集资金使用项目的实施方式、地点。

    (五)募集资金项目先期投入情况(金额单位：元)

    本公司在募集资金到位前使用自有资金和银行借款先期投资募集资金项目上,投入情况如下：

    项目名称                                 2004年     2005年1-5月   截至2005年5月累计投入
    薄小型SMD石英晶体元器件技改项目   23,253,201.73   12,298,100.00           35,551,301.73
    精密小型石英晶体谐振器技改项目     2,436,630.01    1,842,700.00            4,279,330.01
    合计                              25,689,831.74   14,140,800.00           39,830,631.74

    经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,本公司用募集资金归还了与募集资金项目相关的银行借款31,690,000.00元。

    (六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司2006年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (七)募集资金其他使用情况

    本公司2006年度募集资金无其他使用情况。

    特此说明。

    唐山晶源裕丰电子股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月六日