每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督委员会核准，本公司于2005 年4 月11 日获准向社会公众发行人民币普通股30,000,000 股，每股发行价格为人民币10.80 元，募集资金总额为人民币324,000,000 元，扣除与发行相关的费用人民币16,817,200 元后，实际募集资金净额为人民币307,182,800 元。上述资金已于2005 年5 月12 日到位，并经普华永道中天会计师事务所有限公司出具验资报告普华永道中天验字(2005)第76 号予以验证。
截至2005 年12 月31 日止，公司已累计投入募集资金人民币227,793,036 元，其中：投入募集资金项目计人民币212,793,036 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币15,000,000 元，募集资金产生的利息为人民币345,417 元，募集资金余额为人民币79,735,181元。
二、募集资金的管理情况
公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2005 年6 月28 日经公司第四届董事会第36次会议审议通过。
公司对募集资金采用专户存储制度，保荐机构有权对募集资金使用情况进行审核，保荐代表人有权对募集资金专用账户进行查询，公司一次性从募集资金专项存储账户中提取人民币1000万元以上资金或在一年内累计使用募集资金总量的30%时应知会保荐代表人，保荐代表人可要求公司说明有关募集资金使用情况。
截止2005 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币79,735,181元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金项目的资金使用情况
公司首发募集资金时承诺投资的项目、项目计划进度和预期收益及2005 年度实际投入金额、累计截至2005 年12 月31 日的项目实际投入金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益等情况，详见下表：
单位:万元
承诺项目 是否已变更项目(含部分变更) 原计划投入总额 本年度投入金额 累计已投入金额 实际投资进度(%) 本年度实现的收益(以利润总额计算) 项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是否发生重大变化
易地改造 否 8,000.00 2,237.00 7,595.00 95.00% 0.00 2005年12月 是 是 否
扬声器扩大规模 否 4,820.00 2,635.00 3,622.00 75.00% 685.00 2006年6月 是 是 否
专业音箱 否 4,880.00 1,139.00 2,923.00 60.00% 141.00 2006年12月 是 是 否
安装类音箱 否 7,640.00 1,860.00 3,723.00 49.00% 0 2006年12月 是 是 否
数字化5.1系统 否 4,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 未启动 是 是 否
家庭影院音响 否 4,780.00 332.00 332.00 7.00% 0.00 2006年12月 是 是 否
多媒体扬声器 否 4,850.00 798.00 798.00 16.00% 0.00 2006年12月 是 是 否
汽车扬声器 否 4,780.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 未启动 是 是 否
建立研发中心 否 2,950.00 1,278.00 1,794.00 61.00% 0.00 2006年12月 是 是 否
完善营销网络 否 2,500.00 0.00 492.00 20.00% 0.00 2006年12月 是 是 否
合计 - 50,000.00 10,279.00 21,279.00 42.56% 826.00 - - - -
未达到计划进度 由于本次募集资金净额3.07亿元,与十个项目总投资需求5亿元相比,尚有1.93亿元的缺口,经综合研究市场需要,
和预计收益的情 公司在募集资金额内,首先安排了易地改造、扩大扬声器规模、专业音箱、安装类音响、家庭影院音响、建立研发
况和原因(分具 中心、多媒体扬声器和完善营销网络这8个项目投入。其余两个项目将视其它资金渠道和市场情况另作安排。
体项目)
项目可行性发生 无
重大变化的情况
说明
募集资金项目实 2005年12月29日公司召开了2005年第1次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金项目“专业音箱技术改造项
施地点变更情况 目”进行部份变更的议案》，该项目由原计划在境内国光工业园(一期)东北侧投入，变更为将一部份资金投资
到境外(美国KV2 Audio LLC，简称KV2)中。该议案详见董事会于2005年11月29日的2005030号公告。
募集资金项目实 2005年12月29日召开的2005年第1次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金项目“专业音箱技术改造项目”进
施方式调整情况 行部份变更的议案》，该项目由原计划总投资4880万元，其中固定资产投入2980万元，流动资金投入1900万元。
更变为：总投资4880万元不变，其中境内固定资产投资2300万元，境外投资(美国KV2 Audio LLC，简称KV2)1152
万元，境内流动资金1428万元，该议案详见董事会于2005年11月29日的2005030号公告。
募集资金项目先 先期投入11000万元，其中易地改造项目5358万元，扬声器扩大生产规模项目987万元，专业音箱项目1784万元，
期投入及弥补情 安装类音响项目1863万元，研发中心项目516万元，完善营销网络项目492万元。先期投入的11000万元为以银行贷
况 款垫付，募集资金到位后，于2005年5月和6月4笔分别提取募集资金5000万元、2800万元、1200万元、2000万元共
11000万元弥补先期自筹资金。公司从募集资金专户中提取募集资金均按公司董事会制订的《募集资金管理制度》
严格履行申请和审批手续，并知会保荐人，接受了保荐人的询查。除完善营销网络项目外，公司的易地改造、扩
大扬声器规模等其余9个募集资金项目均在国光工业园内建设，公司于2005年4月13日在巨潮资讯网披露招股说明
书中的第十一章“募集资金运用中”，对先期投入国光工业园的建设和完善营销网络的先期投入(设立欧洲子公
司)已作说明。
用闲置募集资金 2005年12月29日召开的2005年第1次临时股东大会审议通过了《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议
暂时补充流动资 案》同意分批使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过3,000万元，使用期限不超过6个月，所有动用的
金情况 募集资金将于2006年6月30日归还。议案内容详见2005年11月29日董事会的2005031号公告。公司于2005年12月30
日从募集资金专户中提取1500万作为补充流动资金使用，并知会保荐人。动用的该笔资金将于2006年6月30日前归
还募集专户。
项目实施出现募 无
集资金结余的金
额及原因
募集资金其他使 无
用情况
2、本年度未发生变更募集资金项目的情况。
3、募集资金项目先期投入情况。
截至2005 年5 月12 日募集资金到位之前，公司运用自有资金对建设电声出口产品基地易地改造项目投入53,580,000 元，对扬声器扩大生产规模技术改造项目投入9,870,000 元，对专业音箱技术改造项目投入17,841,552 元，对安装类音响技术改造项目投入18,630,000 元，对建立国光电声技术研发中心项目投入5,160,000 元，对完善营销网络项目投入4,918,448 元，共计人民币110,000,000 元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
根据公司《募集资金管理制度》，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，并解决流动资金不足的实际情况，根据募集资金项目的实际进程，用闲置募集资金补充流动资金议案，已提交公司第四届董事会第39 次会议审议通过并经公司2005 年第一次临时股东大会审议批准，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，分批使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过人民币30,000,000 元，使用期限不超过6 个月。截至2005 年12 月31 日，公司使用人民币15,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司三位独立董事、监事会及保荐机构招商证券股份有限公司分别就分批使用闲置募集资金补充流动资金出具了专项说明和意见。公司于2005 年11 月29 日发布了以募集资金暂时用于补充流动资金的公告，就此进行了详细的说明。
6.募集资金其他使用情况
本年度未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
特此说明
附件：
普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《2005 年5 月12 日至2005 年12 月31 日期间募集资金年度专项审核报告》
国光电器股份有限公司
董事会
二00 六年三月二十日
