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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12号《关于核准江苏三友集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币3.55元,募集资金总额为人民币159,750,000.00元,扣除发行费用人民币13,474,176.23元后,实际募集资金净额为人民币146,275,823.77元,募集资金实际到位时间为2005年4月29日,业经江苏天衡会计师事务所天衡验字(2005)27号《验资报告》验证。
截至2006年12月31日,公司募集资金已实际投入4,331.15万元(其中募集资金到位前先期投入募集资金项目1,583.25万元；2005年使用募集资金715.96万元；2006年使用募集资金2,031.94万元),加上银行存款利息收入181.25万元,扣减银行手续费0.21万元后,结余10,477.47万元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司根据中国证券会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规,制订了《募集资金管理制度》并经公司2005年第一次临时股东大会表决通过。根据《募集资金管理制度》的规定与要求,公司对募集资金采用专户存储的管理办法,并与保荐机构和专户存储托管银行签订了《募集资金专户存储和管理协议》。公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。2006年公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。
2、募集资金专户存储情况
公司募集资金余额存放于中国农业银行南通人民东路支行、南通市商业银行营业部。公司根据测算的资金使用进度,按公司资金管理规定将募集资金分别转存为定期存款、通知存款、活期存款,具体情况详见下表：
开户银行 账号 余额(万元) 备注
南通市商业银行营业部 89181015201070000061 1.57 活期存款
南通市商业银行营业部 89181015202010002613 650.00 七天通知存款
南通市商业银行营业部 89181015205010003341 1,800.00 一年定期
南通市商业银行营业部 89181015201020006697 22.76 活期存款
南通市商业银行营业部 89181015205010003572 1,000.00 一年定期
中国农业银行南通人民
716001040008818 3.14 活期存款
东路支行
中国农业银行南通人民
10-716001140002323 7,000.00 一年定期
东路支行
合计 10,477.47 －
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
2,031.94
本年度使用募集资金总额
万元
募集资金总额 14,627.58万元
4,331.15
已累计使用募集资金总额
万元
是
项目
本年度实 否
项目建 可行
是否 现的收益 符 是否
原计划投入 本年度投入累计已投入 实际投 成时间 性是
已变 (以利润 合 符合
承诺项目 总额 金额 金额 资进度 或预计 否发
更项 总额计 计 预计
(万元) (万元) (万元) (%) 建成时 生重
目 算) 划 收益
间 大变
(万元) 进
化
度
高档仿真面料生
产线技术改造项 否 16,529.00 1,502.23 2,526.16 15.28 76.61 － 否 否 否
目
引进服装关键设
备提高出口服装
否 2968.00 529.71 1,804.99 60.82 - － 否 是 否
档次技术改造项
目
面料、服装研究开
发中心技术改造 否 2710.00 0 0 0 - - 否 否 否
项目
活性碳纤维植绒
布、活性碳喷涂等
否 2954.00 0 0 0 - － 否 否 否
功能性面料生产
线技术改造项目
合计 - 25161.00 2,031.94 4,331.15 17.21 76.61 － － － －
2、募集资金项目未达到计划进度和预计收益的情况和原因
1)高档仿真面料生产线技术改造项目
国家经贸委“国经贸投资(2003)184号”文批准该项目总投资资金19,529.00万元。公司利用自有资金先期投入3,000.00万元对控股子公司江苏三友集团南通色织有限公司(以下简称“三友色织公司”)收购的南通市色织二厂经营性资产进行填平补齐的技术改造；故该项目只需募集资金投入16,529.00万元。截止2006年12月31日公司投入该项目的募集资金为2,526.16万元,完成募集资金投资额的15.28%。
该项目未达到计划进度和预计收益的原因为：
(1)该项目由织造和染整两大部分组成,织造部分目前已完成阶段性任务,染整部分由于土地受国家宏观调控政策的影响,对新建项目用地严格控制,同时购买土地的成本费用也大幅增加,目前计划项目用地正在积极申请中。
(2)2006年中国进入后配额时代,但来自欧美等发达国家和部分发展中国家的各种非关税壁垒、反倾销和区域性贸易联盟体制等多种贸易保护手段逐步升级,这与入世前,对中国放开市场的承诺有着很大距离,给中国纺织行业带来了很多消极影响。
基于上述两点,公司董事会和经营层本着审慎的原则,主动调整了投资进度,致使实际投资额小于计划额。
2)引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目：按招股说明书承诺,公司拟投资2,968.00万元,其中投资2,933.00万元购进设备1,792套；投资35.00万元调整电路、蒸气管道、对厂房进行适应型改造。截止到2006年12月31日公司投入该项目的募集资金为1,804.99万元,完成募集资金投资额的60.82%。
该项目未达到计划进度的原因为：本着效益最大化的原则,公司经营层带领技术骨干进行技术创新和技术改造,充分挖掘设备的使用价值,目前公司设备的运行基本能够适应生产的需要。随着公司自主品牌、ODM时装的产量逐步提高,那种适应制造多品种、小批量、精细化、高档化时装的设备今后仍将是公司的需求,但与招股书预计的该项目投资计划时间将有所差距。
3)面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目
面料、服装研究开发中心技术改造项目：按招股说明书承诺,公司拟投资2,710.00万元,其中投资470.00万元组建活性碳纤维应用研究所,引进进口设备60台(套)；投资1,770.00万元组建服装设计研究中心,引进设备77台(套),配套国产设备26台(套),合计103台(套)；投资320.00万元,配套改建水、电、汽以及空调等公用设施；相应建设工程费用预计150.00万元。截止2006年12月31日该项目尚未实施。
活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目：按招股说明书承诺,公司拟投资2,954.00万元,其中投资1,524.00万元新增生产线设备44台(套)；投资1,150.00万元新建厂房5000平方米,配套水、电、汽等公用工程；相应未预料费用280.00万元。截止2006年12月31日该项目尚未实施。
上述两个项目未达到计划进度和预计收益的情况和原因是：按照重要性原则本次IPO投资的最大募投项目“高档仿真面料生产线技术改造项目”就需资金16529万元,而IPO募集资金总额为人民币15975万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币14627.58万元。公司董事会和经营层将视本次募集资金的使用情况来决定上述两个募投项目是否使用募集资金来实施。
3、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内,公司未变更募集资金投资项目。
4、募集资金项目的实施方式、实施地点变更情况
报告期内,公司未变更募集资金投资项目的实施方式和实施地点。
5、募集资金项目先期投入情况
公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间,在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目1,583.25万元,其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入307.97万元,引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入1,275.28万元。募集资金到位后,公司从募集资金专用账户中共划拨1,583.25万元至基本存款账户,用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。
6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此说明。
附件：江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度专项审核报告》
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二00七年三月二十八日
