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一、担保情况概述
本公司于2007年6月25日召开第二届二十次董事会会议,审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》,董事会同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司(以下简称"销售公司")提供总金额不超过6,000万元人民币(含6,000万元)的贷款担保额度,为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称"进出口公司")提供总金额不超过5,800万元人民币(含5,800万元)的贷款担保额度,为全资子公司江西省金星木业有限公司(以下简称"金星木业")提供总金额不超过2,000万元人民币(含2,000万元)的贷款担保额度,为控股子公司浙江德升木业有限公司(以下简称"德升木业")提供总金额不超过5,000万元人民币(含5,000万元)的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。
二、被担保人基本情况
1、销售公司基本情况
公司成立于2006年1月18日,注册资本5,000万元,住所为浙江省德清县洛舍镇工业区,法定代表人陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。
截至2006年12月31日,销售公司资产总额18,077.15万元；负债总额13,353.55万元；净资产4,723.61万元。2006年实现主营业务收入54,403.55万元,净利润-276.39万元(以上数据已经浙江天健会计师事务所审计)。
目前销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
2、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日,公司注册资本5,000万元,公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区,法定代表人郑兴龙,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。
截至2007年5月30日,进出口公司资产总额5,000万元；负债总额0万元；净资产5,000万元。目前,公司的进出口业务已从今年6月份开始逐步开展。
3、金星木业基本情况
公司成立于2003年10月20日,注册资本1,818万元,住所为江西省遂川县工业区南区,法定代表人为吴荣法,营业范围：包括造林,林木的抚育和管理,竹材、木材的采运,木材和毛竹的销售,木竹半成品、成品的加工、销售,企业类型为独资有限公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。目前,公司主要产品有细木工板和集成板。
截至2006年12月31日,金星木业公司资产总额4,161.19万元；负债总额1,958.15万元；净资产2,203.04万元。2006年实现主营业务收入3,134.89万元,净利润292.96万元(以上数据已经浙江天健会计师事务所审计)。
目前金星木业公司生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
4、德升木业基本情况
公司注册资本900万美元,公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区,法定代表人杨荣法,经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售,原木加工和销售,企业类型为中外合资企业,本公司持有其75%的股权。
截至2006年12月31日,德升木业资产总额20,618.99万元；负债总额11,929.64万元；净资产8,689.35万元。2006年实现主营业务收入25,685.60万元,净利润924.12万元(以上数据已经浙江天健会计师事务所审计)。
目前德升木业生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
三、担保权限及担保协议的签署
根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构,公司董事会有权决定对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%、单次担保金额不超过最近经审计净资产总额的10%的担保,销售公司、进出口公司、金星木业和德升木业为本公司全资或控股子公司,公司董事会有权决定本次提供担保的额度。
公司董事长将具体负责签署相关担保协议,在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为销售公司、进出口公司、金星木业和德升木业有着较好的财务状况和盈利能力,预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为3,600元。
六、备查文件
公司第二届二十次董事会决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日
