本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    为了保证贵州北盘江电力股份有限公司(以下简称“北盘江公司”)在建项目的顺利进行，根据项目建设总体规划和要求，公司将与贵州金元集团股份有限公司、广东省粤电集团有限公司、黔西南州工业投资有限责任公司、中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院、六盘水市江源电力有限公司、安顺市国有资产管理有限公司六家法人股东共同按投资比例增加在北盘江公司的资本金，2006年增资共计8亿元，本公司以35%股权需投资2.8亿元。除2006年5月、7月已分别增资2亿元外，2006年9月、10月将各增资1亿元，剩余资本金根据工程进度适时进行增资。

    该增资议案已经公司第五届董事会第三次会议全票审议通过。按照该项目批复和《公司章程》规定，本公司占35%股权，应出资2.8亿元，公司将按工程建设进度分期履行资本金出资义务。本事项尚需提交股东大会审议。

    二、投资协议主体介绍

    1、贵州金元集团股份有限公司：法人代表向德洪，注册资本20亿元，主营业务范围：电力项目投资与开发建设、电力生产、销售；煤炭资源投资开发、电力技术研究与开发、电力相关产业投资建设；风险项目投资、高新技术产业开发、第三产业及多种经营。

    2、广东省粤电集团有限公司：法人代表潘力，注册资本120亿元，主营业务范围：发电企业的经验管理，电力的资产和资本经营，电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料。

    3、黔西南州工业投资有限责任公司：法人代表吴柳年，注册资本1.4109亿元，主营业务范围：工业项目投资、建设、管理、经营。

    4、中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院：法人代表兰春杰，注册资本2967万元。主营业务范围：水电水利工程的勘察、设计、技术咨询、监理、环境影响评价、沿土工程及工程总承包，水土保持，工程造价咨询，地质灾害防止工程监理、设计勘察。

    5、六盘水市江源电力有限公司：法人代表余华若，注册资本2445万元。主营业务范围：电力基础设施建设投资开发；电力生产、经营；机电产品、建材、矿产品经销；技术咨询服务。

    6、安顺市国有资产管理有限公司：法人代表杨元明，注册资本1亿元，主营业务范围：授权范围内的国有资产、产权转让、债券承销、企业收购、资产重组、股份制改造与经济信息咨询、抵押担保、企业托管与融资租赁；城市基础设施建设与投资、土地收储与投资。

    三、投资标的的基本情况

    北盘江公司是由七家法人股东共同发起设立的股份有限公司。公司经营范围为开发和经营北盘江流域光照、马马崖、董箐等水电站。北盘江公司七家法人股东的股份比例分别为：贵州黔源电力股份有限公司35％；贵州金元集团股份有限公司31％；广东省粤电集团有限公司18％；黔西南州工业投资有限责任公司6％；中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院5％；六盘水市江源电力有限公司2.5％。安顺市国有资产管理有限公司2.5％。

    北盘江公司主要负责开发北盘江干流光照、马马崖、董箐三个大型水电站，总计装机248万千瓦，计划全部电站在2010年建成投产。其中光照水电站装机104万千瓦，计划投资62亿元，年发电量27.54亿千瓦时，是北盘江流域开发的龙头电站。该电站目前正进行大坝、厂房施工，计划2007年10月首台机组投产。马马崖水电站装机60万千瓦，计划投资33亿元，计划年发电量18亿千瓦时。目前进场公路已修建完毕，正在作前期工作。董箐水电站装机84万千瓦，计划投资53亿元，年发电量33亿千瓦时。目前左右岸导流洞已全线贯通，计划2007年10月大江截流，2008年10月首台机组发电，2009年全部机组投产发电。

    四、对外投资合同的主要内容

    本年累计对北盘江公司增资事宜，经北盘江公司2006年2月24日召开的2005年度股东大会及2006年6月30日召开的第一次股东大会审议通过。北盘江公司各股东方一致同意对北盘江公司增加资本金，在2006年内，按各自持股比例分期到位资本金8亿元。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本年对北盘江公司增资后，可有效缓解北盘江公司的资金压力、保障在建项目按期投产。这既是推进北盘江公司建设的需要，也是保障“黔源电力”公司可持续发展的需要，能促进“黔源电力”快速增长，以良好的业绩回报股东。

    七、备查文件

    贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

    

贵州黔源电力股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年九月二十九日