本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年3月13日以书面形式送达给各位董事,会议于2007年3月23日上午9:00在贵阳市新华路126号富中国际广场22层公司会议室召开。会议应到董事15名,实到董事12名。董事长戴绍良,董事陈实、陈宗法、岳鹏、张志孝、丁兆贵、向光辉、江华,独立董事袁建三、李春杰、冯励生、张建贤出席了会议。董事赵家兴、潘坤华、独立董事周立业因工作原因未能出席董事会,并分别委托董事陈实、岳鹏、独立董事李春杰出席会议并代为行使表决权。贵州新能实业发展公司股东代表李为熹、公司部分监事、高管人员、保荐机构代表、审计机构代表及律师列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长戴绍良主持,审议并通过了如下决议:
    一、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度总经理工作报告》;
    二、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度董事会工作报告》;
    三、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度报告及摘要》;
    四、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度财务决算及2007年经营计划安排的说明》;
    五、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度独立董事述职报告》;
    六、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2006年度利润分配的议案》;
    截至2006年12月31日,公司未分配利润为7,106.1269万元。公司2006年度亏损3,963.1763万元,但根据以往年度未分配利润的滚存情况,按照“以丰补歉”的经营思路,从维护股东利益角度出发,董事会建议公司2006年度利润分配预案为:以公司总股本14,025.6万股为基数,按每10股1.11元(含税)进行分配,共计分配股利1,556.8416万元。
    按照上述预案分配股利后,公司未分配利润将变为5,549.2853万元。
    七、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司所属水城发电厂坏账处理的议案》;
    公司所属水城发电厂账面上有长期挂账的“其他应收款”4笔、“预付账款”2笔,共计2,495,423.28元,已计提坏账准备2,382,141.14元。除其中1笔“其他应收款”账龄接近5年外,其余款项账龄均为5年以上。经长期核对、清收,现确认无法收回上述款项,董事会同意对上述款项作如下处理:
    1、对4笔“其他应收款”作坏账损失处理,对已计提坏账准备的部份,冲销“坏账准备”,差额部份计入当期“管理费用”;
    2、将2笔“预付账款”转入“其他应收款”,并作坏账损失核销处理。
    按照上述方式对该6笔长期挂账的“其他应收款”、“预付账款”进行处理后,将增加公司2006年“管理费用”113,282.14元。
    八、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于授权公司经营管理班子处理水城发电厂关停事宜的议案》;
    鉴于公司所属水城发电厂将于2007年内关停,董事会授权公司经营管理班子处理水城发电厂关停事项所涉及的资产管理、财务核算、人员安排等善后工作。
    水城发电厂关停后将对公司产生一定影响,公司将于近期刊登公告对此进行详细说明。
    九、以14票赞成、0票反对、1票弃权通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》;
    鉴于中和正信会计师事务所有限公司具备丰富的上市公司审计执业经验,本着切实维护投资者利益的立场,公司拟续聘该公司为公司2007年的审计评估机构,并同意将年度服务费由原来的30万元增至34万元。
    董事张志孝投弃权票,弃权理由是不同意增加审计机构服务费用。
    十、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于贵州信源发电有限公司减资的议案》;
    因贵州省“十一五”规划安排时间推后,贵州信源发电有限公司负责开发的六枝火电厂暂缓开发。为不使资金长期闲置,提高资金的使用效率,在不改变各股东方投资比例的前提下,同意将贵州信源发电有限公司注册资金由10,000万元调减为2,000万元,本公司按持股比例收回投资2,800万元。
    十一、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意贵州黔源引子渡发电有限公司向贵州北源电力股份有限公司增资的议案》;
    为加快芙蓉江流域电站的开发,适应企业发展和项目核准的需要,贵州北源电力股份有限公司拟将注册资金由2,000万元增至5,000万元。作为贵州黔源引子渡发电有限公司控股股东(本公司持股95%),本公司同意贵州黔源引子渡发电有限公司按41%的比例向贵州北源电力股份有限公司增加资本金1,230万元。
    十二、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蔡登先生为专职内部审计负责人的议案》;
    蔡登先生简历:
    现年63岁,大学学历,教授级高级经济师。曾任贵州红枫发电总厂副厂长、党委书记,红枫发电总厂厂长兼党委书记;贵州省电力公司副总审计师兼审计处处长;自1994年至今历任公司董事、监事。
    十三、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整2007年公司会计政策的议案》;
    十四、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于2007年4月23日召开2006年年度股东大会,会议通知将另行公告。
    本次董事会审议通过的第二、第三、第四、第六、第九项议案尚须提交2006年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    贵州黔源电力股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年三月二十六日