本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司发行股票的通知》,公司于2004年8月19日向社会公开发行普通股(A股)3,000万股,发行价为每股人民币6.42元,共募集资金192,600,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为179,316,747.83元,业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第960号验资报告验证。

    截止2006年12月31日,公司累计使用募集资金为10,298.29万元,其中2005年度使用募集金8,746.80万元,2006年度使用募集资金1,551.49万元,节余的募集资金4,070.38万元经批准后用于补充公司流动资金,除2007年公司对苏州宜新织造有限公司第二期将出资3,563.00万元外,前次募集资金已经全部使用完毕。

    上海立信长江会计师事务所有限公司以信会师报字(2007)第10457号出具了《募集资金使用情况专项报告》,认为：募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的有关内容不存在差异。董事会专项说明中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率,维护全体投资者的合法利益,公司于2004年10月制订了《募集资金使用管理办法》,并经公司第二届董事会第四次会议审议后提交了公司2004年度第二次临时股东大会审议通过。

    本着募集资金规范使用、透明的原则,公司于2004年12月与保荐机构、商业银行三方签订了《募集资金专项存款管理协议》,管理协议明确了协议三方的权利、义务。报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专项存款管理协议》的规定执行。截止2006年12月31日,募集资金在专户的存款余额为3,563.00万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、报告期内公司募集资金使用情况如下：

                                                        本年度已使用募集资金总额             1,551.49
      募集资金总额               17,931.67
                                                        累计已使用募集资金总额              10,298.29
              是否已                                            本年度实                 是否    项目可
                                                                         项目建成是否
              变更项              本年度                实际投   现的收益                符合    行性是
      承诺             原计划投             累计已投                       时间或符合
              目(含               投入金                资  进   (以利润                预计    否发生
      项目              入总额              入金额                         预计建计划
              部分变              额                    度(%)  总额计                  收益    重大变
                                                                           成时间  进度
               更)                                              算)                            化
    年产600
    万米高档
                否                    0      2,420.00    100%   1,710.86   2006年   是     是     否
    黑炭衬技           2,950.00
    术改造项
    目
    设立中外合
    资企业建设
                否                1,551.49   7,878.29   68.86%   -599.61   2006年   否     是     否
    年产1200          15,487.50
    万米里布项
    目
      合计            18,437.50   1,551.49  10,298.29           1,111.25

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    公司未有变更募集资金项目的资金使用情况。

    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    公司2006年度第三次临时股东大会通过了《关于〈中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目〉二期实施方式变更的议案》,同意高档里布项目二期的坯布生产变更为公司与苏州新星织造有限公司、苏州工业园区中海恒纺织发展有限公司三方共同投资成立的苏州宜新织造有限公司实施。实施地点由浙江省宁波市改为江苏省苏州市。

    4、募集资金项目先期投入情况

    公司未有募集资金项目先期投放情况。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司第二届董事会第十六次会议决议,以闲置募集资金5,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过三个月,已于2006年9月6日如期归还。

    6、募集资金其他使用情况

    经公司第二届董事会第二十一次会议审议,同意公司将节余的募集资金4,070.38万元用于补充公司流动资金。

    宁波宜科科技实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月16日