每日必读一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司发行股票的通知》,公司于2004年8月19日向社会公开发行普通股(A股)3,000万股,发行价为每股人民币6.42元,共募集资金192,600,000元,扣除发行费用后,实际募集资金为179,316,747.83元,投资于“年产600万米高档黑炭衬技术改造”和“中外合资建设年产1200万米高档服装里布”二个项目。
二、前次募集资金项目实施完成情况
截止2006年11月30日,前次募集资金二个项目已按计划进度基本完成,项目投资情况如下：
序 项目计划募集资金计实际募集到募集资金实募集资金累可节余募集
项 目
号 投资额 划投资额 的资金额际投资额 计投资金额资金额
1 年产600万米高档黑炭
2950.00 2950.00 2950.00 2420.00 2420.00 530.00
衬技术改造
2 中外合资建设年产1200
20650.00 15487.50 14981.67 7878.29 11441.29 3540.38
万米高档服装里布(注)
合 计 23600.00 18077.50 17931.67 10298.29 13861.29 4070.38
三、募集资金产生节余的主要原因
1、年产600万米高档黑炭衬技术改造项目
《年产600万米高档黑炭衬技术改造项目》是以公司向控股子公司宁波市
鄞州莱龙服装衬布有限公司增资的方式实施。至2005年中期公司已完成对该公司的第一期增资,使用募集资金为2420万元。截止2006年11月30日,已完成《年产600万米高档黑炭衬技术改造项目》,2006年度预计可超过原定的年产600万米生产能力,尚有530万元补充该项目的流动资金未投入。
由于公司将持有的宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司49%股权已转让给霞日衬布全资子公司Chargeurs Interfodere Italia S.P.A。经与外方股东商议,尚未投资的530万元补充该项目流动资金公司不再以增资方式投入。
2、中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目
2004年底,里布项目征用土地受到国家宏观政策调控影响,公司为尽快实施募集资金项目建设,使用了股份公司土地,致使项目未使用募集资金征用土地；在项目实施中,对新增设备、工程建设均通过公开招标形式,在达到技术指标、生产能力等前提下,对设备型号进行了重新选择,降低了设备采购价格,减少了资金投入,也为下一步降低生产成本打下了基础；此外,公司积极开展合资合作,选取技术水平高、市场竞争力强的企业为合作伙伴实施里布项目二期的建设,减少了资金投入,降低了项目风险,为尽快实现里布项目全面达产创造了条件。
四、节余的募集资金补充流动资金
公司作为国内衬布行业龙头企业,为应对日趋激烈的市场竞争,调整产业结构,加大高科技纺织材料领域等方面的投入,提高公司竞争力,保持主营业务收入和利润的稳健增长,公司业务拓展尚需流动资金。经公司管理层研究讨论,董事会审议通过,将节余的募集资金4070.38万元用于补充公司流动资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：根据募集资金实际投资情况,公司本着厉行节约的原则,在保证项目完成的情况下,公司将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的资金,节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益,同意公司将节余的募集资金4070.38万元用于补充公司流动资金。
六、监事会意见
监事会认为：将节余的募集资金用于补充公司流动资金的决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定,有利于提高募集资金使用效率,盘活资产,降低公司财务费用,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、保荐机构意见
公司保荐机构发表了意见,认为：公司在保证募集资金项目完成的前提下,将节余的募集资金用于补充流动资金,程序符合公司章程和深圳证券交易所的有关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司监事会意见；
4、保荐机构意见；
5、上海立信长江会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项审核报告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2006年12月15日
