一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2004 年7 月20 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2,900 万股，每股发行价为人民币10.56 元，募集资金总额为人民币306,240,000元，扣除与发行相关的费用人民币18,556,210.87 元后，实际募集资金净额为人民币287,683,789.13 元。上述募集资金实际到位时间为2004 年7 月26 日，业经广东羊城会计师事务所有限公司以(2004)羊验字第3328 号验资报告验证。

    截至2005 年12 月31 日， 公司累计共投入募集资金项目合计金额为人民币297,099,535.82 元，其中：上市募集资金投入287,683,789.13 元(2004 年度投入募集资金97,158,278.27 元，2005 年度投入募集资金190,525,510.86 元)，自有资金投入9,415,746.69元。至此，本次募集资金已使用完毕。

    二、 募集资金管理情况

    公司根据有关法律法规和深圳证券交易所的有关规定以及《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储的管理办法，并与保荐机构和专户存储托管银行签署了《募集资金专户存储和管理协议》的三方协议。

    公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司一次从任一募集资金专项存储账户中支取的金额达到人民币1000 万元以上(含)的，或累计从募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币5000 万元(含)或5000 万元的整数倍数的，公司和托管银行应当知会保荐机构及保荐代表人。

    截至2005 年12 月31 日，公司募集资金专用存款账户余额合计为962,982.04 元，原因是因为公司先期代垫了部分资金，募集资金专用存款账户尚未将资金转入公司基本结算户。

    三、 本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    公司首发募集资金时承诺投资的项目、项目计划进度和预期收益及2005 年度实际投入金额、累计截至2005 年12 月31 日的项目实际投入金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益等情况，详见下表：

    募集资金项目的资金使用情况表

    单位：人民币万元

     募集资金总额     30,624.00       报告期内使用募集资金总额      19,994.13
                                      已累计使用募集资金总额        29,709.95
    承诺项目             是否变          原计划投    报告期内    累计已投     实际投资       报告期内实现的     项目建成时间   是否符合   是否符合   项目可行性是否
                         更项目            入总额    投入金额      入金额   进度（％）   收益（以毛利计算）   或预计建成时间   计划进度   预计收益     发生重大变化
    笔记本电脑技改项目       否            11,000    6,912.79   10,789.90        98.09               771.11             2005         是         是               否
    年产30万台液晶           否            10,000    5,374.83    9,945.32        99.45             2,456.18             2005         是         是               否
    显示器技改项目
    建立技术研发中心         否             7,300    6,747.91    6,784.38        92.94                   －             2006         是         是               否
    及企业信息化技术
    改造项目
    建立营销网络项目         否           2,563.2      958.60    2,190.36        85.45                   －             2006         是         是               否
    合计                          30,863.2（注1）   19,994.13   29,709.95           －             3,227.29
    分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因                无
    项目可行性发生重大变化的情况说明                              无
    募集资金项目实施地点变更情况                                  无
    募集资金项目实施方式变更情况                                  无
    募集资金项目先期投入及弥补情况                   截至2004 年7 月26 日募集资金到位之前，公司运用自有资金对笔记
                                                     本电脑技改项目进行了先期投资，投入自有资金人民币6,591,135.16元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               无
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因             笔记本电脑项目节余募集资金人民币4287 万元，液晶显示器项目节余
                                                     募集资金人民币4750 万元。原因是：项目的可行性研究报告是由广东
                                                     省电子机械工业设计研究院于2002 年8 月编制，编制可研报告时（2002
                                                     年8 月）拟购买的机器设备价格较项目实施时（2004 年8 月）拟购买
                                                     的设备价格有约5～10％的降幅；本公司设备采购部门与供应商进行
                                                     了艰苦的价格谈判，获得了约40－50％的商业折扣；同时公司获得了
                                                     相关项目的进口设备进口环节增值税和关税约20％的免税额度。上述
                                                     节余的募集资金，分别用于补充各自项目的流动资金。
    募集资金其他使用情况

    注1：实际投入金额29,709 万元与募集资金金额28,768 万元的差异941 万元由本公司运用自有资金解决。公司本次募集资金已全部使用完毕。

    2、本年度未发生变更募集资金项目的情况

    3、本年度未有变更募集资金项目的实施方式和实施地点情况。

    4、募集资金项目先期投入情况

    截至2004 年7 月26 日募集资金到位之前，公司运用自有资金对笔记本电脑技改项目进行了先期投资，投入自有资金人民币6,591,135.16 元。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年度未有将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，但是存在各自项目节余募集资金用于补充各自项目流动资金的情况。

    公司两项募集资金项目――“年产12 万台笔记本电脑技术改造项目”和“年产30万台液晶显示器技术改造项目”自2004 年7 月起开始实施，建设期一年，截至2005 年6月30 日，上述两项目已顺利建成投产，生产能力达到设计产能。

    由于上述两项目的可行性研究报告是由广东省电子机械工业设计研究院于2002 年8月编制，编制可研报告时(2002 年8 月)拟购买的机器设备价格较项目实施时(2004 年8 月)拟购买的设备价格有约5～10％的降幅；本公司设备采购部门与供应商艰苦的商业谈判获得了约40－50％的商业折扣；同时公司获得了上述两项目的进口设备进口环节增值税和约20％的关税免税额度。上述两项目共节余募集资金人民币9037 万元，其中笔记本电脑项目节余募集资金人民币4287 万元，液晶显示器项目节余募集资金人民币4750万元。节余的募集资金，分别用于各自项目的流动资金，以更好地促进两项目的市场推广和销售，取得更优异的销售业绩，为投资者带来更好的收益和回报。

    该节余募集资金补充流动资金议案，已提交公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司2005 年第一次临时股东大会审议批准。提交董事会审议时，公司未经审计的节余募集资金共计9273 万元，其中笔记本电脑技改项目节余4465 万元，液晶显示器技改项目节余4808 万元。公司三位独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司分别就此次节余募集资金补充流动资金出具了专项说明和意见。公司于2005 年7 月28 日发布了关于节余募集资金用于补充项目流动资金的公告，对募集资金项目的实施情况、产生节余的原因等情况进行了详细说明。

    公告中披露的节余募集资金的总额为9273 万元，其中笔记本电脑技改项目节余4465万元，液晶显示器技改项目节余4808 万元，均为未经审计的数字。后经审计机构审计，本公司审计后的节余募集资金总额应为9037 万元，其中笔记本电脑项目审计后的节余募集资金应为4287 万元，液晶显示器项目审计后的节余募集资金应为4750 万元，主要是因为注册会计师在对公司进行年度审计时，对某些项目费用的归类做出了调整，由此产生了差额。

    6、募集资金其他使用情况

    本年度未有募集资金其他使用情况。

    特此说明。

    附件：广东羊城会计师事务所有限公司出具的《2005 年度募集资金专项审核报告》。