每日必读一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2004 年7 月20 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，募集资金总额为人民币306,240,000 元，扣除与发行相关的费用人民币18,556,210.87 元后，实际募集资金净额为人民币287,683,789.13 元。资金实际到位时间为7 月26 日，业经广州羊城会计师事务所有限公司以（ 2004）羊验字第3328 号验资报告验证。
截至2004 年12 月31 日，累计已投入的募集资金人民币97,158,278.27 元（包括先期投入的笔记本项目人民币6,591,135.16 元），余额为190,525,510.86 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，公司于2004 年10 月27 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储的管理办法，并与保荐机构和专户存储托管银行签署了《募集资金专户存储和管理协议》的三方协议。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司一次从任一募集资金专项存储账户中支取的金额达到人民币1000 万元以上（含）的，或累计从募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币5000 万元（含）或5000 万元的整数倍数的，公司和托管银行应当知会保荐机构及保荐代表人。
截至2004 年12 月31 日，公司在银行中的募集资金金额为人民币204,914,476.25 元，其中，人民币149,914,476.25 元存放于招商银行广州市开发区支行专用账户中；人民币55,000,000 元存放于兴业银行广州分行营业部专用账户中。
具体情况如下：
募集资金存放专户情况表
银行账号 类型 开户行 到期日 存款金额(元)
2180038810003 活期存款 招商银行广州开发区支行 -- 45,771,116.25
2180038810008 活期存款 招商银行广州开发区支行 -- 4,143,360.00
2180038810102 定期存款 招商银行广州开发区支行 2005-2-15 50,000,000.00
2180038810103 定期存款 招商银行广州开发区支行 2005-12-1 50,000,000.00
399000100200007281 七天通知存款 兴业银行广州分行营业部 -- 25,000,000.00
399000100100036350 活期存款 兴业银行广州分行营业部 -- 30,000,000.00
合计 204,914,476.25
（注1）
注1：募集资金实际使用余额与募集资金存放专户的余额不符，原因为部分已在2004 年12 月31 日前实际使用的募集资金尚未从募集资金专户中划出。公司提取募集资金的程序是先行在公司日常往来账户中支付，待一段时期汇总后再一次性从专户中划出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
公司首发募集资金时承诺投资的项目、项目计划进度和预期收益及截至2004 年12月31 日的项目实际投入金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益等情况，详见下表：
募集资金项目的资金使用情况表
单位：万元
承诺项目 拟投入 项目计 项目建成达 本年度 实际投资额 项目完 预计开始
金额 划进度 产后每年预 实际投 占计划投资 工程度 产生收益
计收益 入金额 额的比例% 时间
笔记本电脑 11,000 1年 新增收入： 3,877.11 32.72 35% 2005年
技改项目 91,200 （含先期
利润总额： 投入金额
3,860 659.11
年产30万台 10,000 1年 新增收入： 4,570.49 45.70 50% 2005年
液晶显示器 75,000
技改项目 利润总额：
3,198
注2：募集资金拟投入金额超出募集资金总额的部分（239.2 万元）由本公司运用自有资金解决。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
本年度未有变更募集资金项目的情况
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本年度未有变更募集资金项目的实施方式和实施地点情况。
4、募集资金项目先期投入情况
截至2004 年7 月26 日募集资金到位之前，公司运用自有资金对笔记本电脑技改项目进行了先期投资，投入自有资金人民币6,591,135.16 元。
5、公司募集资金项目是否符合计划进度情况
公司募集资金项目均按照项目可行性报告的计划执行。其中笔记本项目的研发已进入最后的测试阶段，预计2005 年正式投产；液晶显示器项目的技改工作基本完成，已进入试产试销阶段，预计2005 年可开始产生预计效益；公司研发中心团队组建完毕，已开始正式运作，研发中心大楼正在进行土建工程报建，预计2005 年可开始兴建，企业信息化改造在前期准备过程中；营销网络正在按计划逐步建立中。
6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
7、募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况。
特此说明。
附件：广东羊城会计师事务所有限公司出具的《募集资金2004 年度专项审核报告》。
广州七喜电脑股份有限公司董事会
二00 五年三月二十二日
募集资金2004 年度专项审核报告
广州七喜电脑股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至2004 年12 月31 日止的募集资金的使用情况进行专项审核。我们的审核是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。
我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、募集资金的基本情况：
根据中国证券监督委员会证监发行字（2004）85 号文核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价为人民币10.56 元，募集资金总额306,240,000.00 元，减除发行费用18,556,210.87 元，实际募集资金净额为人民币287,683,789.13 元。
贵公司于2004 年7 月26 日收到上述资金，业经广东羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2004）羊验字第3328 号验资报告。
二、募集资金的管理情况：
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况:
贵公司为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市特别规定》等法律、法规的规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理办法》。依贵公司制定的《募集资金管理办法》的规定，对募集资金应实行专户存储制度，在募集资金到位后，将募集资金全额、及时、完整地存放在专门的银行账户内。公司已和保荐机构签订保荐补充协议，协议规定：一次从任一募集资金专用账户中支取的金额达到人民币1000 万元以上(含)的，或累计从募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币5000 万元(含)或5000 万元的整数倍数的，公司和托管银行应当知会保荐机构及保荐代表人。公司授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。
（二）截至2004 年12 月31 日募集资金在各银行的存储情况
账户名称 开户行 账号 金额 备注
广州七喜电脑股份有限公司 招商银行广州开发区支行 2180038810003 45,771,116.25 活期存款
广州七喜电脑股份有限公司 招商银行广州开发区支行 2180038810008 4,143,360.00 信用证保证金
广州七喜电脑股份有限公司 招商银行广州开发区支行 2180038810102 50,000,000.00 定期存款
广州七喜电脑股份有限公司 招商银行广州开发区支行 2180038810103 50,000,000.00 定期存款
广州七喜电脑股份有限公司 兴业银行广州分行营业部 399000100200007281 25,000,000.00 七天通知存款
广州七喜电脑股份有限公司 兴业银行广州分行营业部 399000100100036350 30,000,000.00 活期存款
合计 204,914,476.25
三、2004 年度募集资金的实际使用情况：
（一）募集资金项目的资金使用情况：
1、贵公司2004 年6 月4 日公布的招股说明书，载明募集资金使用投向为：投资11,000 万元建设“笔记本电脑技改项目”。该项目总投资11,000 万元，其中：项目建设投资7,700 万元，铺底流动资金投资3,300 万元。
投资10,000 万元建设“年产30 万台液晶显示器计改项目”，其中：项目建设投资7,280 万元，铺底流动资金投资2,720 万元。
投资7300 万元建设“建立技术研发中心及信息化技术改造项目”，该项目分两年投入，第一年投入1850 万元，主要用于土建工程及设计、研发、软件等费用；第二年投入5450 万元，主要用于设备购置及公用工程等费用。
投资2563.20 万元建设“建设营销网络项目”，在全国各地设立分公司/子公司，资金的投入主要包括以下三个方面：租金投入1,123.20 万元；办公设施和办公车辆投入560 万元；日常营运资金投入880 万元。
上述项目共需投入资金合计30,863.20 万元，不足资金由公司自筹解决。
2、募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
实际投资项目 实际投资金额 拟投入金额 实际投资额占 实际收益
计划投资额的
比例％
笔记本电脑技改项目 3,877.11(含先期 11,000 35.25 0
投入金额659.11)
年产30万液晶显示器技改 4,570.49 10,000 45.70 0
项目
建立技术研究中心及企业 36.47 7,300 0.50 0
信息化技术改造项目
建立营销网络项目 1,231.76 2,563.2 48.06 0
（二）未发现贵公司变更募集资金项目的资金使用情况。
（三）未发现贵公司募集资金项目的实施方式、地点变更情况。
（四）募集资金项目先期投入情况
“笔记本电脑技改项目” 截止2004 年7 月募集资金到位前，贵公司运用自筹资金先期投入659.11 万元
（五）未发现贵公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）未发现贵公司将募集资金挪作他用的情况。
四、差异说明
我们将募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金2004 年度使用情况的专项说明》的相关内容进行逐项对照，未发现重大差异。
五、审核结论
截至2004 年12 月31 日，贵公司募集资金2004 年度的实际使用情况与贵公司董事会出具的《关于募集资金2004 年度使用情况的专项说明》的披露在所有重大方面基本相符。
六、本报告的使用范围
本专项报告仅供贵公司2004 年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司2004 年年报披露所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
黄伟成
中国注册会计师：
吴震
中国广州 2005年3月22日
