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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2004］第105号文核准,公司于2004年7月6日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式发行2400万人民币普通股,每股发行价11.88元, 截止2004 年7月13日，实际募集资金净额为264,268,480.00元(扣除发行费用20,851,520.00元后)，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料。截止2004年12月31日，募集资金在各银行专户的余额为：17,654.55万元。
三、2004 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至2004 年6月30 日，公司利用银行借款和自有资金对募集资金项目累计已投入6,306.60万元。截至2004 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况为：拨付以公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元，直接投入承诺投资项目1,658.76万元，合计使用募集资金8,778.76万元，尚未使用的金额为17,648.09万元。截至2004 年12 月31 日，公司募集资金专户余额合计为17,654.55万元，与尚未使用的募集资金余额的差异6.46万元，主要系由银行存款利息等因素引起。
1、2004 年度募集资金实际使用情况表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 累计实际 截止2004 年12 计划投资金 占计划投
投资金额 月31 日实际投 额【注】 资金额的
资金额 比例
空客系列、波音系列 2,210.86 2,210.86 5,630.00 39.27%
等新型飞机机载设备
维修生产线技术改造
项目
航空辅助动力装置 6,609.00 0.00%
（APU）维修生产线开
发技术改造项目
支线飞机涡扇、涡浆 6,567.90 6,567.90 18,242.00 36.00%
航空发动机及附件维
修生产线开发项目
合计 8,778.76 8,778.76 30,481.00 28.80%
【注】计划投资金额为项目总投资金额。
2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：
金额单位：人民币万元
招股说明书承 招股说明书 招股说明书计 变更后的 变更后的 截止2004 年 2004 年计
诺投资项目 承诺投资总 划第一年投资 承诺投资 承诺投资 12 月31 日实 划投资与
额【注1】 金额【注2】 项目 金额 际累计投资 实际投资
金额 差异【注3】
空客系列、波音系 5,630.00 5,630.00 未变更 未变更 2,210.86 3,419.14
列等新型飞机机
载设备维修生产
线技术改造项目
航空辅助动力装 6,609.00 2,974.00 未变更 未变更 0 2,974.00
置（APU）维修生
产线开发技术改
造项目
支线飞机涡扇、涡 18,242.00 13,648.00 未变更 未变更 6567.90 7,080.10
浆航空发动机及
附件维修生产线
开发项目
合计 30,481.00 22,252.00 8,778.76 13,473.24
【注1】：根据公司招股说明书编制的募集资金使用计划中公司募集资金投资项目总投资额为30,481.00万元，其中拟用募集资金投入26,427.00万元，超过募集资金部分将由公司自筹解决。
【注2】：系根据公司招股说明书编制的募集资金使用计划第一年计划投资金额。
【注3】：公司2004年募集资金项目计划投资金额与实际投资金额的差异，主要是募集资金到位在2004年7月，2004年实际使用时间仅为半年。各募集资金使用项目情况的详细说明如下：
1.支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发项目进度情况说明：目前该项目实施正按计划进行，公司已完成厂房建设，试车台还在建设期，对2005年度进口设备和国内开发、采购设备做出安排，并向政府有关部门申报，并采取措施，完善技术资料，强化技术培训。
2.波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目进度情况说明：该项目运作正按投资计划进行，并根据2005年度计划，已向省经贸委报告明年进口设备的采购计划。
3.航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造项目进度情况说明：至2004年12月31日，该项目没有实质性资金投入，主要原因：（1）本项目引进国外设备方面，主要的专用设备,试车台综合测试系统,中央控制系统及维修附件的设备均在询价和商务洽谈中。（2）2005年，公司强化市场运作，做好基础工程建设和设备的引进，公司将重点加强该项目的建设，提高进展速度。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目的资金使用未作变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
募集资金项目的实施方式、地点未作变更。
（四）募集资金项目先期投入情况
公司募集资金于2004 年7 月13 日到位，截至2004 年6 月30 日止，公司利用银行借款及自有资金先期投入募集资金项目的情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2003年及以前 2004年1-6月投入 累计投入 空客系列、波音系 1,714.50 490.59 2,205.09 列等新型飞机机 载设备维修生产 线技术改造项目 支线飞机涡扇、涡 2,758.95 1,342.56 4,101.51 浆航空发动机及 附件维修生产线 开发项目 合计 4,473.45 1,833.15 6,306.60
注：公司在2004 年7 月用募集资金对公司先期垫付投入募集资金项目的资金进行了弥补，分两次从募集资金专户划转给公司经营帐户共计7,120.00 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
除公司根据招股说明书对上述募集资金项目铺底流动资金的使用外，公司2004 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）募集资金其他使用情况
公司2004 年度未发生募集资金其他使用情况。
附件：四川华信（集团）会计师事务所出具的《募集资金年度专项审核报告》
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2005 年3 月18 日
关于四川海特高新技术股份有限公司募集资金年度专项审核报告
川华信审[2005]上字019号
四川海特高新技术股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司2004年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是依据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》进行的。我们的审核意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
经审核，贵公司2004年度募集资金使用情况如下：
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］第105号文核准，贵公司于2004年7月6日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式发行2400万人民币普通股,每股发行价11.88 元, 截止2004年7月13日，实际募集资金净额为264,268,480.00元(扣除发行费用20,851,520.00元后)，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20号验资报告。
上述募集资金到位前，截至2004 年6月30 日，贵公司利用银行贷款和自有资金对募集资金项目累计已投入6,306.60万元。截至2004 年12 月31 日止，贵公司募集资金使用情况为：拨付以贵公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元，直接投入承诺投资项目1,658.76万元，合计使用募集资金8,778.76万元，尚未使用的金额为17,648.09万元。贵公司2004 年12 月31 日募集资金专户余额合计为17,654.55万元，与尚未使用的募集资金余额的差异6.46万元主要系由银行存款利息等因素引起。
二、募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料。截止2004年12月31日，募集资金在各银行专户的余额为：17,654.55万元。
三、2004 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
1、2004 年度募集资金实际使用情况表金额 单位：人民币 万元
实际投资项目 累计实际 截止2004年 计划投资 占计划投资
投资金额 12月31日实 金额【注】 金额的比例
际投资金额
空客系列、波音系列等新型飞机机载 2,210.86 2,210.86 5,630.00 39.27%
设备维修生产线技术改造项目
航空辅助动力装置（APU）维修生产 6,609.00 0.00%
线开发技术改造项目
支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附 6,567.90 6,567.90 18,242.00 36.00%
件维修生产线开发项目
合计 8,778.76 8,778.76 30,481.00 28.80%
【注】：计划投资金额系根据公司招股说明书编制的募集资金使用计划项目总投资金额
2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：
金额单位：人民币万元
招股说明书承诺投资项目 招股说明书 招股说明书 变更后的 变更后的 截止2004年12 2004年计划
承诺投资总 计划第一年 承诺投资 承诺投资 月31日实际累 投资与实际
额【注1】 投资金额 项目 金额 计投资金额 投资差异
【注2】 【注4】 【注3】
空客系列、波音系列等新 5,630.00 5,630.00 未变更 未变更 2,210.86 3,419.14
型飞机机载设备维修生
产线技术改造项目
航空辅助动力装置 6,609.00 2,974.00 未变更 未变更 2,974.00
（APU）维修生产线开发
技术改造项目
支线飞机涡扇、涡浆航 18,242.00 13,648.00 未变更 未变更 6567.90 7,080.10
空发动机及附件维修生
产线开发项目
合计 30,481.00 22,252.00 8,778.76 13,473.24
【注1】：根据公司招股说明书编制的募集资金使用计划中公司募集资金投资项目总投资额为30,481.00万元，其中拟用募集资金投入26,427.00万元，超过募集资金部分将由公司自筹解决。
【注2】：系根据公司招股说明书编制的募集资金使用计划第一年计划投资金额。
【注3】：贵公司2004年募集资金项目计划投资金额与实际投资金额的差异，主要是公司根据募集资金到位及项目实施的进度，对募集资金项目年度使用计划作了适当调整。
【注4】：公司以“支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发项目”中的部分房屋建筑物、土地等为出资，与控股子公司四川海特航空检测开发有限公司共同出资成立四川亚美动力技术有限公司，本公司持股90%，该公司专门负责实施特种支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发项目，截止2004年12月31日在四川亚美动力技术有限公司已累计投入募集资金1,612.25万元。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目的资金使用未作变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
募集资金项目的实施方式、地点未作变更。
（四）募集资金项目先期投入情况
公司募集资金于2004 年7 月13 日到位，截至2004 年6 月30 日止，公司利用银行贷款及自有资金先期投入募集资金项目的情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2003年及以前 2004年1-6月投入 累计投入 空客系列、波音系列等新型飞机 1,714.50 490.59 2,205.09 机载设备维修生产线技术改造项 目 支线飞机涡扇、涡浆航空发动机 2,758.95 1,342.56 4,101.51 及附件维修生产线开发项目 合计 4,473.45 1,833.15 6,306.60
注：公司于2004 年7 月用募集资金对公司先期垫付投入募集资金项目的资金进行了弥补，分两次从募集资金专户划转给公司经营帐户共计7,120.00 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
除公司根据招股说明书对上述募集资金项目铺底流动资金的使用外，贵公司2004 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）募集资金其他使用情况
贵公司2004 年度未发生募集资金其他使用情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2004 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的有关内容做逐项对照，二者相符。
五、审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司2004 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为公司2004 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：杨仕珍
有限责任公司
中国· 成都 中国注册会计师：蒲春宇
二零零五年三月十六日
