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一、募集资金基本情况
浙江京新药业股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员会证监发[2004]102号文批准,于2004年6月29日利用深圳证券交易所交易系统,采用向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票1,760万股,每股发行价10.05元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为16,517.00万元,均为货币资金；上述募集资金已于2004年7月6日全部到位,业经海南从信会计师事务所琼从会验字[2004]第001号验资报告予以验证；本公司以前年度募集资金已使用金额为15,422.26万元；2006年度本公司募集资金实际使用金额为73.23万元；截至2006年12月31日止,本公司募集资金已累计使用金额为15,495.49万元,募集资金余额为1,021.51万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求,本公司制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》。
(二)募集资金管理制度的执行情况
根据《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专项存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。截至2006年12月31日止,本公司募集资金在银行专户存款余额共计22.09万元,其中:交通银行绍兴分行新昌支行22.09万元；用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元,到期日2007年3月28日。
2006年4月29日,经本公司2005年度股东大会审议通过了《关于对“盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》,本公司募集资金由银行专户中国建设银行新昌县支行、交通银行绍兴分行新昌支行转入本公司子公司上虞京新药业有限公司银行专户交通银行绍兴分行新昌支行。
(三)募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明
截至2006年12月31日止,本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多0.58万元,系募集资金专户存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的实际使用情况
1、招股说明书承诺的募集资金投资计划
本公司招股说明书承诺的募集资金投资项目、项目的计划进度和预计收益见下表：(单位：人民币万元)
招股说明 招股说 项目的
招股说明书
招股说明书承诺 书承诺本 明书承 计划进 预计本年
承诺投资总
投资项目 年度投资 诺建设 度 收益
金额
金额 期
年产500万瓶甲
磺酸加替沙星大 4,490.00 1年 100.00% 1,542.40
输液技改项目
年产400吨盐酸
左氧氟沙星原料 4,918.00 1.5年 100.00% 531.39
药建设项目
盐酸环丙沙星
FDA认证技术改 2,856.00 1年 100.00% 建设期
造项目
年产12亿片(粒)
固体制剂技术改 4,192.00 1.5年 100.00% 1,949.64
造项目
补充流动资金 61.00 100.00%
合 计 16,517.00
(1)年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
本公司招股说明书承诺投资4,490.00万元进行年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技术改造,该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]76号文批准,并列入国家经贸委国家重点技术改造“双高一优”项目,项目的总投资为4,490.00万元,其中配套流动资金1,500.00万元,项目建设期为一年,达产期为三年,即在项目建设期第二年生产负荷达到设计生产能力的50%,第三年达到80%,第四年达到100%,达产后年新增利润1,928.00万元。
(2)年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
本公司招股说明书承诺投资4,918.00万元进行年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设,该项目经浙江省发展计划委员会浙计产业[2003]239号文批准,项目的总投资为4,918.00万元,其中配套流动资金1,400.00万元,项目建设期为一年半,达产期为三年,即在项目建设期第二年生产负荷达到设计生产能力的30%,第三年达到80%,第四年达到100%,达产后年新增利润1,771.30万元。
(3)盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目
本公司招股说明书承诺投资2,856.00万元进行盐酸环丙沙星FDA认证技术改造,该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]78号文批准,项目的总投资为2,856.00万元,其中配套流动资金869.00万元,项目建设期为一年,达产后年新增利润699.00万元。
(4)年产12亿片(粒)固体制剂技术改造项目
本公司招股说明书承诺投资4,192.00万元进行年产12亿片(粒)固体制剂技术改造,该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]79号文批准,项目的总投资为4,192.00万元,其中配套流动资金1,200.00万元,项目建设期为一年半,达产期为三年,即在项目建设期第二年生产负荷达到设计生产能力的30%,第三年达到70%,第四年达到100%,达产后年新增利润2,785.20万元。
(5)补充流动资金
本公司招股说明书承诺补充流动资金61.00万元。
2、本年度募集资金的实际使用情况
本公司募集资金项目本年度实际投资金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度和实现的收益见下表：(单位：人民币万元)
实际投资额
实际投
实际投资项目 占计划投资 完工程度 实现的收益
资金额
额的比例
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输
100.00% 318.16
液技改项目
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药
100.00% 119.27
建设项目
盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项
73.23 64.23% 建设期
目
年12亿片(粒)固体制剂技术改造
100.00% 892.86
项目
补充流动资金
合 计 1,330.29
3、募集资金实际使用情况与本公司招股说明书承诺投资内容进行对照情况说明如下：
(1)年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
截至2006年12月31日止,本公司年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目实际投入募集资金4,490.00万元；该项目2004年已全部完工；本年度该项目实现的利润总额为318.16万元,占本公司招股说明书承诺收益的20.63%,主要系大输液市场竞争激烈,尚未达到预期的市场份额。
(2)年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
截至2006年12月31日止,本公司年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目实际投入募集资金4,918.00万元,该项目上年度已全部完工；本年度该项目实现的利润总额为119.27元,占本公司招股说明书承诺收益的22.44%,主要系盐酸左氧氟沙星原料药市场竞争激烈,尚未达到预期的市场份额。
(3)盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目
截至2006年12月31日止,本公司盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目实际投入募集资金1,834.49万元,其中本年度实际投入募集资金73.23万元,募集资金余额为1,021.51万元；比本公司招股说明书承诺本年度投资金额多投入73.23万元,系根据本公司盐酸环丙沙星FDA认证进度调整该项目投资进度所致；该项目本年度尚处于建设期,未产生经济效益。
(4)年产12亿片(粒)固体制剂技术改造项目
截至2006年12月31日止,本公司年产12亿片(粒)固体制剂技术改造项目实际投入募集资金4,192.00万元；该项目2004年已全部完工,本年度该项目实现的利润总额为892.86万元,占本公司招股说明书承诺收益的45.80%,主要系固体制剂市场竞争激烈,尚未达到预期的市场份额。
(5)补充流动资金
截至2006年12月31日止,本公司补充流动资金项目实际投入募集资金61.00万元,已按本公司招股说明书承诺计划在2004年全部投入。
4、募集资金未全部使用的说明
截至2006年12月31日止,本公司募集资金实际投资金额为15,495.49万元,募集资金余额为1,021.51万元,占所募集资金总额的比例为6.18%,本年度募集资金实际投资金额比本公司招股说明书承诺投资金额多投入73.23万元,系根据市场变化调整各募集资金项目之间投资时间进度所致。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
本公司本年度未变更募集资金项目。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1、年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目实施方式变更情况
2005年4月22日,经本公司2004年度股东大会审议通过了《关于“年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目”的实施方式进行调整的议案》,为了更加顺利实施该项目,调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施,调整为本公司向控股子公司上虞京新药业有限公司增资,再由上虞京新药业有限公司实施该项目。截至2005年12月31日止,本公司和浙江康新化工有限公司的增资款已经到位,其注册资本由1,500万元增加到5,500万元。
2、盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目项目实施方式变更情况
2006年4月29日,经本公司2005年度股东大会审议通过了《关于对“盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》,为了更加顺利实施该项目,调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施,调整为本公司购买控股子公司上虞京新药业有限公司的股权及向控股子公司上虞京新药业有限公司增资,再由上虞京新药业有限公司实施该项目。截至2006年12月31日止,本公司购买股权款和增资款已经到位,上虞京新药业有限公司的注册资本由5,500万元增加到7,756万元,全部由本公司出资。
3、本公司本年度未发生其他募集资金项目的实施方式、地点变更情况。
(四)募集资金项目先期投入及弥补情况
本公司本年度未发生募集资金项目先期投入及弥补情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了减少银行借款,节约利息费用,2004年10月7日,本公司第二届第一次董事会审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,将闲置募集资金用于补充流动资金,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,批准公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月；2005年3月19日,本公司第二届第四次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金用于补充流动资金,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,批准公司使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月；实际使用金额3,834.72万元,募集资金已如期归还；2006年3月28日,本公司第二届第十次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金用于补充流动资金,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,批准公司使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月；实际使用金额1,000.00万,募集资金已如期归还；2006年9月12日,本公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金用于补充流动资金,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,批准公司使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月；本年度实际使用金额1,000.00万,到期日为2007年3月28日。
(六)募集资金其他使用情况
本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。
特此说明。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
