本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2004年6月24日公司向社会公众发行人民币普通股2500万股，扣除发行费用后募集资金净额为242,348,865.86元，2004年度使用募集资金17,839.94万元(含先期投入和用闲置募集资金暂时补充流动资金)。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司当年存在募集资金使用，公司董事会应当对年度募集资金的使用情况出具《关于募集资金年度使用情况的专项说明》,在进行年度财务审计的同时，要求会计师事务所对年度募集资金使用情况进行专项审核，并出具专项审核报告。

    根据上述规定，结合公司募集资金的实际使用情况，董事会编制了《关于2005年度募集资金管理和使用情况的专项说明》，浙江天健会计师事务所对公司2005年度募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具了《募集资金年度专项审核报告》(浙天会审〔2006〕第168号)，认为公司董事会《关于募集资金年度管理和使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际情况相符。

    特此公告。

    附：关于2005年度募集资金年度管理和使用情况的专项说明

    一、募集资金基本情况

    2005年度，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目4,697.48万元。截至2005年12月31日公司已累计使用募集资金15,537.42万元，尚未使用的金额为8,697.47万元。公司募集资金专户2005年12月31日余额合计为6,049.52万元，与尚未使用的募集资金余额的差异2,647.95万元，差异原因系:(1)经公司二届八次董事会决议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元；(2)累计银行存款利息收入88.46万元；(3)部分项目以自有资金先期投入但尚未从募集资金专户中转出1,263.59万元。

    二、募集资金管理情况公司按照首届十次董事会和第二届董事会第二次会议审议修订了《公司募集资金管理及使用办法》，授权保荐代表人随时到商业银行查询募集资金专用账户资料，可随时对公司募集资金管理和使用情况进行现场调查。

    公司对募集资金实行专户存储，截止2005年12月31日，在交通银行珠海分行存放3094.93万元，在深圳招商银行华侨城支行存放2953.99万元，在建设银行珠海香洲支行存放0.60万元。

    公司分别与该商业银行和保荐机构国信证券有限公司三方签订了《募集资金专用帐户管理协议》，约定三方共同对募集资金专用帐户资金的使用进行监督和管理。

    三、年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况

    金额单位：人民币万元

    实际投资项目                               实际投资金额   计划投资金额[注1]   占计划投资金额比例(%)   完工程度(%)   实现的收益[注2]
    智能卡生产线技改项目                           2,597.20            2,854.00                   91.00         65.00            559.09
    广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目       2,100.28            3,888.38                   54.01         50.00
    非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目              0                   0                       -             -                 -
    合计                                           4,697.48            6,742.38                  69.67%        559.09

    [注1]:上述计划投资金额系根据公司二届四次董事会审议通过的《公司2005年募集资金使用计划的议案》，对招股说明书承诺的募集资金项目年度资金使用计划作了适当调整后的金额。

    [注2]：因移动通信用SIM卡/UIM卡(含储值卡)系公司原有产品，故将本期实际产量扣除原有产量作为募集资金项目新增产量，并按产量的比例分摊计算相应的营业利润，以此作为募集资金项目所实现的收益。上述计算未考虑固定成本摊薄等因素的影响。

    (二)将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：

    金额单位：人民币万元

    招股说明书                                   招股说明书   招股说明书承诺累计计   变更后的承   变更后的承   累计实际投     累计计划投资额与
    承诺投资项目                               承诺投资总额             划投资金额   诺投资项目   诺投资金额       资金额   累计实际投资额差异
    智能卡生产线技改项目                          17,322.00              14,860.00       未变更       未变更    11,823.75             3,036.25
    广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目       6,750.00               4,824.57       未变更       未变更     3,713.67             1,110.90
    非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目       2,930.00               2,930.00       未变更       未变更                          2,930.00
    合计                                          27,002.00              22,614.57                              15,537.42             7,077.15

    (三)不符合计划进度的说明

    公司2005年智能卡生产线技改项目计划投资金额与实际投资金额存在差异，主要是因公司根据产品市场销售情况、项目技改的实施进度，对项目资金投入进度作了适当调整。

    公司2005年广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目计划投资金额与实际投资金额存在较大差异，主要原因系：(1)原计划在2005年完工的研发中心科研楼，因报建、招标及基建等工作进展的原因，导致建设周期延长；(2)公司根据智能卡市场变化情况，适时调整和暂缓部分计划项目的实施，使得研发经费投入进度延缓。

    公司2004年、2005年非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目实际未投入,系由于实际募集资金总额低于拟投资项目总金额及相关产品和市场状况发生变化，非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目实施的风险增大，故该项目暂缓启动

    (四)变更募集资金项目的情况

    截止2005年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的情况，同时也不存在募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司第二届董事会第二次会议批准公司于2005年4月30日以前使用部分闲置资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过7000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月。为缓解公司流动资金紧张的状况，为提高资金使用效率、减少财务费用开支，2004年11月12日公司用闲置的募集资金7000万元暂时补充流动资金，并得到了保荐代表人的书面认可，该7000万元募集资金已于2005年4月30日前如期归还募集资金专用帐户。

    公司第二届董事会第五次会议批准公司于2005年11月30日以前使用部分闲置资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过6000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月。2005年4月29日，公司用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，并得到保荐代表人的书面认可，上述6000万元募集资金已于11月11日全部归还募集资金专用帐户。

    2005年11月22日，公司第二届董事会第八次会议批准公司于2006年5月31日以前使用部分闲置资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过4000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月。2005年11月29日，公司用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，并得到保荐代表人的书面认可。

    (五)募集资金其他使用情况

    本期不存在募集资金其他使用情况。