本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况,经认真核查,现对2006年度公司募集资金使用情况作如下专项说明。

    一、募集资金数额和资金到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]83号文“关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司公开发行新股的通知”,向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为6.62元。截至2004年6月28日止,本公司实际发行境内上市人民币普通股20,000,000股,共计募集资金132,400,000元,扣除发行费用9,788,400元,实际募集资金122,611,600元。本次募集资金业经本所苏公W[2004]B107号验资报告验证确认。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于募集资金使用管理的若干规定》(以下简称“《管理规定》”),该《管理规定》于2004年10月8日经本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。根据《管理规定》的要求并结合经营需要,本公司开设了一个银行专户对募集资金实行专户存储,同时开设了三个定期存单专户。本公司对募集资金的使用按《管理规定》实行相应审批,以保证专款专用。

    三、变更募集资金项目的资金使用及利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    1、本公司2004年6月28日发行新股募集资金时招股说明书的承诺投资项目如下：

    (1).采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目(以下简称“聚酯技改项目”),投资总额9587万元。

    (2).利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目(以下简称“纤维技改项目”),投资总额为2991万元。

    2、2005年9月30日,本公司召开2005年第一次临时股东大会决议,会议审议通过《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》,决定以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；项目建设总额由原来的9587万元调整为4780万元,节余资金4807万元尽快落实新的投资项目。

    3、2005年12月17日,本公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于将部分节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响原定募集资金投资项目的正常进行及新投资项目进程的前提下,将不超过3000万元的节余募集资金用于补充流动资金,使用期限为2005年12月17日至2006年6月17日。2006年5月30日,本公司将上述资金划归募集资金专用账户。

    4、根据2006年第二次临时股东大会的相关决议,本公司将聚酯技改项目和纤维技改项目节余资金,加上部分自筹资金共计8000万元在湖北黄冈注册设立子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司(以下简称“黄冈霞客项目”),主营废弃聚酯的综合处理,有色聚酯纤维、色纺纱的生产和销售。该公司成立后,将实施“利用废弃聚酯生产10000吨/年高档色纺纱项目”的建设。

    四、募集资金的实际使用情况

    1、截至2006年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为：(单位：万元)

     实际投资项目        实际投资金     实际投入时间、金额    完工程
                            额                                  度
     聚酯技改项目          4,766.01    04年1,134.46、05年     100.00%
                                      1,703.56、06年1,927.99
     纤维技改项目         2,019.46     04年1,481.28、05年     100.00%
                                       404.18、06年 134.00
     黄冈霞客项目         5,500.00         06年5,500
         合计             12,285.47

    2、本公司2004年度公布的招股说明书及其他信息披露文件中披露的募集资金使用的承诺及实际使用情况

    承诺投资项目  实际投资项目 承诺投资金额实际投资金额 实际与承诺比 差异说明
    聚酯技改项目
    *1            与承诺项目一致 4,780万元4,766.01万元  -0.29%    项目节约
    纤维技改项目
    *2              与承诺项目一致   2,991万元    2,019.46万元     -32.48%    项目节约
    黄冈霞客项目
    *3            与承诺项目一致   8,000万元     5,500.00万元
         合计                      15,771万元    12,285.47万元

    *1聚酯技改项目于2006年年度开始生产,实际投资金额4,766.01万元(含补充流动资金198万元),比2005年第一次临时股东大会批准调整后投资总额减少13.99万元,主要系本公司项目费用开支控制较好。本项目已经江阴虹桥会计师事务所虹会审字(2006)第1250号审核报告确认。

    *2纤维技改项目于2006年初开始生产,实际投资金额2,019.46万元,比招股说明书承诺投资额节约971.54万元,主要系设备价格下降等原因所致。本项目已经江阴虹桥会计师事务所虹会审字(2005)第717号审核报告确认。

    *3本公司2006年度投入该公司5500万元,上述投资已经黄梅广信联合会计师事务所梅广会验字(2006)11号验资报告验证。截止2006年12月31日,黄冈霞客支付黄冈长源纺织有限公司股权转让款2900万元,预付国有出让土地使用权款700万元,预付设备款及工程款等1900万元。

    3、各募集资金项目本期产生经济效益情况如下：

          承诺投资项目           2006年度实际实现效益情况
          聚酯技改项目*1            毛利   960万元
         纤维技改项目*2             毛利  1700万元
         黄冈霞客项目*3             净利润 154万元

    *1：由于该项目生产的再生聚酯切片均用于本公司后道的有色差别化纤维的生产,未对外销售,未进行单独核算,因此按本公司生产的再生聚酯切片实际成本与市场同期同类商品的采购成本进行分析比较,测算其产生的毛利情况。

    *2：由于该项目生产的有色差别化纤维大部分用于本公司后道色纺纱线的生产,未进行单独核算,因此根据该项目新增的产量,将本公司生产的有色差别化纤维实际成本与市场同期同类商品的销售价格进行分析比较,测算其产生的毛利情况。

    *3：根据本公司变更募集资金用途的相关公告,该项目8000万元投入全部达产后,可实现年均净利润1041.2万元,目前该公司除收购的黄冈长源纺织有限公司已生产外,其余尚处于建设期。自收购日起(2006年9月30日)至2006年12月31日黄冈长源纺织有限公司实现净利润为154万元。

    截止2006年12月31日,本公司募集资金已按承诺投资项目全部投入完毕。

    五、募集资金其他使用情况

    本公司2006年度募集资金不存在其他使用情况。

    六、会计事务所的审核意见：

    本公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    特此公告

    江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

    二00七年二月六日