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一、董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】82 号文核准，公司2004 年6月21 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股2340 万股，每股发行价8.63 元，共募集资金20,194.20 万元，扣除承销费、保荐费和上网发行费1,025.62万元后，实际应收募集资金为19,168.58 万元。该募集资金已于2004 年6 月28 日全部到位，业经安徽华普会计师事务所华普验字(2004)第0578 号验资报告验证。
公司到位募集资金扣除其他相关发行费用450.32 万元后，实际募集资金净额为18,718.26 万元，2004 年度公司实际使用募集资金8,607.11 万元，2005 年度公司实际使用募集资金9,416.44 万元。截至2005 年12 月31 日止，公司累计使用募集资金18,023.55 万元，募集资金余额为694.71 万元。
(二)募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《黄山永新股份有限公司募集资金使用管理办法》。
根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
2004 年9 月1 日，公司及东方证券股份有限公司分别与中国银行黄山分行、中国农业银行徽州支行签订三方协议，协议约定本公司在上述两家银行开设募集资金专用账户，并以七天通知存款的形式进行存储。经审计，截至2005 年12 月31 日止，公司在各银行的七日通知存款余额共计696.61 万元，其中：中国银行黄山分行七日通知存款余额696.61 万元。
2、募集资金专户七日通知存款余额与募集资金实际余额差异说明
截至2005 年12 月31 日，募集资金专户七日通知存款余额较募集资金实际余额多1.9 万元。差异原因系期末公司以自有资金垫付募集资金项目支出1.9 万元，该笔资金的投入尚未由募集资金弥补。
(三)本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
(1)公司招股说明书承诺的投资项目为：
募集资金投资项目 承诺的投资总额
年产6000吨防伪医药包装材料技改项目 4,906.00
纳米抗菌包装材料技术创新项目 1,600.00
激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目 2,300.00
年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目 11,757.00
合计 20,563.00
(2)公司募集资金实际使用情况，按实际投资项目，分别列示如下：
实际投资项目 2004年度 2005年度 累计投入 投资比例(%)
年产6000吨防伪医药包装材料技改项目 2,994.08 2,202.82 5,196.90 105.93
纳米抗菌包装材料技术创新项目 713.60 921.25 1,634.85 102.18
激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目 742.36 1,622.43 2,364.79 102.82
年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目 4,157.07 4,669.94 8,827.01 75.08
合计 8,607.11 9,416.44 18,023.55 -
(3)将上述募集资金实际运用情况与承诺投资内容进行对照如下：
实际使用情况 承诺投资情况
投资项目 总投资 完工进度 总投资 完工时间
年产6000吨防伪医药包装材料技改项目 5,196.90 100% 4,906.00 2005年
纳米抗菌包装材料技术创新项目 1,634.85 100% 1,600.00 2005年
激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目 2,364.79 100% 2,300.00 2005年
年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目 8,827.01 70% 11,757.00 2005年
合计 18,023.55 - 20,563.00 -
(4)经将上述募集资金实际使用情况与公司招股时披露的承诺内容进行逐项对照说明如下：
1)年产6000 吨防伪医药包装材料技改项目
该项目2005 年9 月份完工投产，符合承诺投资建设期。项目实际投资额5,196.90 万元，其中：固定资产投入3,412.90 万元，铺底流动资金投入1,784.00 万元。固定资产投入较公司承诺的投资额增加290.90 万元，主要系德国进口设备受欧元升值影响实际采购价格较高以及建设期间国内建筑材料涨价影响所致；铺底流动资金投入与公司承诺的投资额一致。
2)纳米抗菌包装材料技术创新项目
该项目2005 年6 月份完工投产，符合承诺投资建设期。项目实际投资额1,634.85 万元，其中：固定资产投入1,234.85 万元，铺底流动资金投入400.00 万元。固定资产投入较公司承诺的投资额增加34.85 万元，基本一致；铺底流动资金投入与公司承诺的投资额一致。
3)激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目
该项目2005 年7 月份完工投产，符合承诺投资建设期。项目实际投资额2,364.79 万元，其中：固定资产投入2,064.79 万元，铺底流动资金投入300.00 万元。固定资产投入较公司承诺的投资额增加64.79 万元，基本一致；铺底流动资金投入与公司承诺的投资额一致。
4)年产2.4 万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目
由于国际市场原油价格高居不下，原料成本持续上升直接影响该项目投产后的预期收益，本着谨慎、稳健、合理、对投资者负责的理念，公司适度放缓了该项目的投资、建设进度。原计划于本期投产的两条CPP 薄膜生产线，已在10 月份完成了其中一条的安装投产，另一条生产线将推迟至2006 年建成投产。该项目目前实际投资额8,827.01 万元，其中：固定资产投入6,529.01 万元，铺底流动资金投入2,298.00 万元。固定资产投入较公司承诺的投资额少2,929.99 万元，公司尚有未使用的募集资金694.71 万元，将于2006 年继续对该项目进行投入；铺底流动资金投入与公司承诺的投资额一致。
(5)各募集资金项目本期产生经济效益情况
募集资金项目 效益期间 销售收入 销售成本 销售毛利
年产6000吨防伪医药包装材料技改项目 4个月 1,591.61 1,191.76 399.85
纳米抗菌包装材料技术创新项目 6个月 1,088.31 816.67 271.44
激光全息防伪包装膜(袋)产业化项目 6个月 1,346.35 965.81 380.54
年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目 *1 93.48 80.83 12.65
注*1：公司年产2.4 万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目本期部分完工投产。
2005 年11-12 月份公司共计生产塑料软包装薄膜1,978.65 吨，其中：用于生产彩印及镀铝产品内部领用1,824.66 吨，用于对外销售70.98 吨。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
公司未变更募集资金使用项目。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2005 年4 月19 日关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告内容，公司于2005 年4 月25 日从公司募集资金专户存款中取出3,000.00 万元用于补充公司流动资金，并按承诺于2005 年10 月9 日存入公司募集资金专户存款3,000.00 万元。
5、募集资金其他使用情况
公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
二、会计师事务所的审核意见
经审核，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2006]第0019 号《募集资金年度专项审核报告》，认为：公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
三、保荐机构的审核意见
经核查，公司保荐机构东方证券股份有限公司认为：永新股份募集资金的管理安全，募集资金使用与招股说明书中载明的用途一致，不存在变更用途的情况。
附件：
1、公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
2、安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2006]第0019 号《募集资金年度专项审核报告》；
3、东方证券股份有限公司关于公司2005 年度募集资金使用等情况的意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO 六年一月二十四日
