每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
湖北中航精机科技股份有限公司于2004年6月18日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股2000万股，每股面值1元，发行价格6.12元/股，募集资金总金额为122,400,000.00元；扣除发行费用后，实际收到募集资金113,606,558.08元。2004年6月25日募集资金入公司募集资金专用帐户；同日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字［2004］006号验资报告。
截止2005年12月31日，募集资金累计使用金额为75,342,359.68元，其中2004年募集资金使用金额为44,440,101.39元，2005年募集资金使用金额为30,902,258.29元，尚未使用的资金38,264,198.40元。2005年12月31日公司募集资金帐户余额为14,223,716.75元，与尚未使用的募集资金余额的差异为24,040,481.65元，其中(1)经第二届董事会第九次会议审议通过，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元；
(2)募集资金专用帐户利息收入935,617.89元；(3)公司流动资金帐户应归还4,976,099.54元，公司已于2006年1月16日归还募集资金帐户。
造成公司流动资金应归还募集资金帐户4,976,099.54元的原因是，公司募集资金实行专户管理，资金的使用根据公司董事会批准的使用计划由募集资金帐户转入生产经营帐户，由于慢走丝线切割等设备按计划实施采购，年底合同未正式签定，公司按拟定的合同金额将上述项目作为募集资金使用支出，经会计师审计已于2006年1月15日归还募集资金帐户。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，公司二届四次董事会审议通过了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》，根据管理办法要求并结合公司经营需要，公司开设了2个储募集资金专用帐户。
2004年9月28日公司分别与募集资金专户银行中国工商银行襄樊市长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行签署了《募集资金专用帐户管理协议》，详细规定了募集资金存放、使用、监督、披露的程序，并授权保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司指定的保荐代表人随时到募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资料，公司在2005年半年报告和三季度季报告中两次向投资者报告募集资金项目的进展和资金使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
截止2005年12月31日，公司投入使用的募集资金为75,342,359.68元，其中：调角器项目固定资产投资2432.15万元，铺底流动资金2063万元；座椅导轨项目固定资产投资437.22万元；变速箱拨叉项目固定资产投资788.85万元，铺底流动资金140万元；精冲模具及精冲件项目固定资产投资1673.02万元。
具体情况见下表：
单位：万元
募集资金总额 11360 本年度已使用募集资金总额 3090.23
已累计使用募集资金总额 7534.24
承诺项目 是否已变更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 本年度实现的收益 项目建成时间或预 是否符合 是否符合 项目可行性是
（含部分变更） 入总额 入金额 入金额 进度（%） （以利润总额计算） 计建成时间 计划进度 预计收益 否发生重大变化
高档轿车座椅手 否 4867 1852.05 4495.15 92.36 253 2006 是 是 否
柄式调角器及电
动调角器技术改造 否 1993 343.71 437.22 21.94 — 2006 否 是 否
高档轿车座椅导轨
生产技术改造
变速箱拨叉总成技 否 2980 171.05 928.85 31.17 45 2006 否 是 否
术改造
精密冲压模具及精 否 2983 723.42 1673.02 56.09 — 2006 是 是 否
冲件技术改造
合计 — 12823 3090.23 7534.24 58.76 298 — — — —
2、募集资金项目未达到计划进度和预计收益的情况和原因
①高档轿车座椅导轨生产技术改造项目报告期完成投资343.71万元，累计完成投资437.22万元，未达到计划进度的原因主要是由于该产品的配套汽车厂商的销售情况未达到公司上市之初论证的销售进度，为提高募集资金使用效率，公司董事会和经理层本着审慎原则，主动调整了投资进度，致使实际投资额小于计划。公司预计2006年市场开拓有较大进展，项目将加快投资进度，能够按原计划完成项目投资。
②变速箱拨叉总成技术改造项目报告期完成投资171.05万元，累计完成投资928.85万元，未达到计划进度的原因主要是由于该项目产品--神龙富康变速箱拨叉虽已进入批量生产，但需求与计划相比有较大差距，造成该项目投资进度做相应调整，公司将根据客户的需求逐步增加该项目的投资额度，加快建设,尽快形成生产能力，从而达到计划进度和预计收益。
3、项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化，预计项目建成时间为2006年底。
4、募集资金项目实施地点变更情况
2005年5月公司搬迁到位于襄樊市高新区追日路8号的新厂区，募集资金4个项目实施地点由原来的襄樊市高新区江山南路航空科技园变更为襄樊市高新区追日路8号。
5、募集资金项目实施方式调整情况
报告期内，募集资金项目实施方式未调整。
6、募集资金项目先期投入及弥补情况
2004年4月26日，2004年度第一次临时股东大会通过了《关于实施募集资金投资项目的议案》，决定为解决生产中关键工序的瓶颈矛盾，先期实施募集资金投资项目的建设，由公司以自有资金垫付，截止到2004年6月30日，公司自筹投入募集资金项目的资金为15,111,500.00元。2004年8月15日公司二届四次董事会审议通过了《关于2004年下半年募集资金使用计划的议案》，该计划批准用募集资金弥补先期投入的资金。
7、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2005年2月24日，公司二届七次董事会审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2005年8月15日归还了该笔募集资金，信息披露见2005年8月16日的《证券时报》；2005年8月16日，公司二届九次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司将按照董事会的决议在2006年2月15日前归还。
8、募集资金其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
附件：中勤万信会计师事务所有限公司《募集资金年度专项审核报告》
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2006年1月24日
募集资金年度专项审核报告
勤信核字[2006]002号
湖北中航精机科技股份有限公司董事会：
我们接受湖北中航精机科技股份有限公司(下称“贵公司”)董事会委托，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对于贵公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了包括实地观察、查阅有关资料、抽查会计凭证等我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，我们对本专项报告的真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]84号文核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司通过深圳交易所系统于2004年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众发行了普通股(A股)2000万股，每股面值1元，每股发行价6.12元，截至2004年6月25日，贵公司共募集资金为122,400,000.00元，扣除上网发行费及承销手续费8,793,441.92元，实际募集资金净额113,606,558.08元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2004]006号《验资报告》。
上述募集资金到位前，截至2004年6月30日，贵公司用自有资金对募集资金项目垫付资金累计已投入15,111,500.00元，募集资金到位后已归还垫付款15,111,500.00元。截至2005年12月31日，贵公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目75,342,359.68元，尚未使用的金额38,264,198.40元。贵公司2005年12月31日募集资金专户余额合计14,223,716.75元，与尚未使用的募集资金余额的差异为24,040,481.65元，其中⑴经董事会决议通过将闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元，⑵银行存款利息收入935,617.89元，⑶企业流动资金账户应归还4,976,099.54元，企业已于2006年1月15日归还募集资金专用账户。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，于2004年8月15日经贵公司董事会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设2个募集资金专用账户，并与开户银行签定募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、2005年度募集资金项目的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
2005年度募集资金实际使用情况： 金额单位：万元
项目名称 招股说明书承 2005年计 2005年实际 2005年实际占 项目建设
诺投资总额 划投资额 投资额 计划比例% 进展情况
高档轿车座椅手柄式调角器 4,867 2,665 1,852.05 69.49 基本完工
及电动调角器技术改造
高档轿车座椅导轨生产技术 1,993 690 343.71 49.81 在建
改造
变速箱拨叉总成技术改造 2,980 921 171.05 18.58 在建
精密冲压模具及精冲件技术改造 2,983 203 723.42 356.36 在建
合计 12,823 4,479 3,090.23 68.99
累计使用资金情况：
项目名称 2004年-2005 2004年实 2005年实 2004年-2005 累计投资实际
年计划投资 际投资额 际投资额 年累计投资 占计划比例%
高档轿车座椅手柄式调角器 4627.1 2643.1 1,852.05 4495.15 97.15
及电动调角器技术改造
高档轿车座椅导轨生产技术改造 2085 93.51 343.71 437.22 20.97
变速箱拨叉总成技术改造 2907.5 757.8 171.05 928.85 31.95
精密冲压模具及精冲件技术改造 2291.1 949.6 723.42 1673.02 73.02
合计 11910.7 4444.01 3090.23 7534.24 63.26
截至2005年12月31日募集资金累计投资支出7534.24万元，明细项目为：
(1)固定资产3529.92万元
(2)在建工程556.87万元
(3)铺底流动资金2203万元
(4)为进口设备开具的信用证保证金992万元
(5)进口精冲模具252.45万元
上述计划投资金额为招股说明书中承诺的第二年投资额，实际投资额系根据公司2005年度第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司2005年上半年募集资金使用计划的议案》及公司2005年度第二届董事会第九次会议审议通过的《公司2005年下半年募集资金使用计划》进行的。以上2004年至2005年募集资金项目累计投入75,342,359.68元，其中：⑴高档轿车座椅手柄式调角器及电动调角器技术改造已基本完工，2005年新增收入3517万元，新增利润总额253万元；⑵变速箱拨叉总成技术改造.项目正在建设中，目前已完工部分投入试生产新增收入621万元，新增利润总额45万元。其他项目正在建设中，尚未实现收益。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
截止2005年12月31日，贵公司未变更募集资金使用项目。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2005年5月公司搬迁到位于襄樊市高新区追日8号的新厂区，募集资金4个项目实施地点由原来的襄樊市高新区江山南路变更为襄樊市高新区追日8号。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据公司2005年2月24日第二届董事会第七次会议通过的《湖北中航精机科技股份有限公司公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于3月3日用募集资金拨付1000万元，7月19日用募集资金拨付资金500万元，共计1500万元，公司已于8月15日用流动资金归还。
根据公司2005年8月16日第二届董事会第九次会议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于8月15日用募集资金拨付1000万元，8月24日拨付200万元，12月6日拨付800万元，共计2000万元。截止审计日公司尚未归还。
(五)募集资金其他使用情况
贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2005年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照，两者相符。
五、募集资金使用情况结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 黄继宗
中国 北京 中国注册会计师 朱昆山
二〇〇六年一月二十日
