每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
湖北中航精机科技股份有限公司于2004年6月18日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股2000万股，每股面值1元，发行价格6.12元/股，募集资金总金额为122,400,000.00元；扣除发行费用后，实际收到募集资金113,606,558.08元。2004年6月25日募集资金入公司募集资金专用帐户；同日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字［2004］006号验资报告。截止2004年12月31日，募集资金项目实际投资金额为44,440,101.39元（含先期投入），募集资金帐户余额为70,880,764.26元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,714,307.57元，主要为募集资金专用帐户利息收入276,231.38 元和尚未归还先期代垫投入1,438,076.19 元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，公司二届四次董事会审议通过了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》，并在银行设立专户存储募集资金。
2004年9月28日公司分别与募集资金专户银行中国工商银行襄樊市长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行签署了《募集资金专用帐户管理协议》，详细规定了募集资金存放、使用、监督、披露的程序，并授权保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司指定的保荐代表人随时到募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资料。按协议要求，公司已向中国证监会湖北证监局报告了2004年第三季度募集资金的使用情况，并用传真方式知会了保荐机构指定的保荐代表人，2004年11月19日公司保荐人到托管银行查询了公司募集资金专用帐户资料，公司在2004年半年报告和三季度季报告中两次向投资者报告募集资金项目的进展和资金使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
截止2004年12月31日，公司投入使用的募集资金为44,440,101.39元，其中：调角器项目固定资产投资5,801,004.00元，铺底流动资金20,630,000.00元；座椅导轨项目固定资产投资935,100.00元；变速箱拨叉项目固定资产投资6,178,200.00元，铺底流动资金1,400,000.00元；精冲模具及精冲件项目固定资产投资9,495,797.39元。
上述建设项目中固定资产投资符合招股说明书中承诺的资金使用计划，高档轿车座椅手柄式调角器及电动调角器技术改造项目中20,630,000.00元和变速箱拨叉总成技术改造中1,400,000.00元铺底流动资金提前二年使用以满足生产经营的需要。具体情况见下表：
序号 项目名称 第一年资金投入（万元） 第二年 第三年 第四年 合计
资金投 资金投 资金投 （万
入（万 入（万 入（万 元）
元） 元） 元） 计划
计划 实际 比例 计划 计划 计划
1 高档轿车座椅手柄 1962 2643.1 135% 842 861 1202 4867
式调角器及电动调
角器技术改造
2 高档轿车座椅导轨 1395 93.5 7% 598 1993
生产线技术改造
3 变速箱拨叉总成技 1987 757.8 38% 583 140 2980
术改造
4 精密冲压模具及精 2088 949.6 45% 895 2983
冲件技术改造
小计 12823
序号 项目名称 预计新 预计新 项目
增销售 增利润 建设
收入 （万 进展
（万 元） 情况
元）
1 高档轿车座椅手柄 4489 641 在建
式调角器及电动调 2875 777 在建
角器技术改造 3450 883 在建
2 高档轿车座椅导轨 2829 590 在建
生产线技术改造 13643 2891
3 变速箱拨叉总成技
术改造
4 精密冲压模具及精
冲件技术改造
小计
2、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期无变更募集资金项目资金使用的情况
3、募集资金项目的实施方式地点变更情况
2004年2月18日， 公司2003年度股东大会通过了《公司新区基本建设预案》，根据建设要求，变速箱拨叉总成技术改造项目中3000平方米厂房建设的地点从航空科技园变更为新生产基地。2005年1月4日公司二届六次董事会通过了《公司新厂区搬迁的议案》，预计2005年上半年完成生产基地的搬迁工作，4个募集资金项目的实施地相应变更为新厂区。
4、募集资金项目先期投入情况
2004年4月26日，2004年度第一次临时股东大会通过了《关于实施募集资金投资项目的议案》，决定为解决生产中关键工序的瓶颈矛盾，先期实施募集资金投资项目的建设，由公司以自有资金垫付，截止到2004年6月30日，公司自筹投入募集资金项目的资金为15,111,500.00元。2004年8月15日公司二届四次董事会审议通过了《关于2004年下半年募集资金使用计划的议案》，该计划批准用募集资金弥补先期投入的资金。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
6、募集资金其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
附件：中勤万信会计师事务所有限公司《募集资金年度专项审核报告》
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2005年2月28日
勤信核字[2005]002号
湖北中航精机科技股份有限公司董事会：
我们接受湖北中航精机科技股份有限公司（下称“贵公司”）董事会委托，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对于贵公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了包括实地观察、查阅有关资料、抽查会计凭证等我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，我们对本专项报告的真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]84号文核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司通过深圳交易所系统于2004年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众发行了普通股（A股）2000万股，每股面值1元，每股发行价6.12元，截至2004年6月25日，贵公司共募集资金为122,400,000.00元，扣除上网发行费及承销手续费8,793,441.92元，实际募集资金净额113,606,558.08元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2004]006号《验资报告》。
上述募集资金到位前，截至2004年6月30日，贵公司用自有资金对募集资金项目垫付资金累计已投入15,111,500.00元，募集资金到位后已归还垫付款13,673,423.81元。截至2004年12月31日，贵公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目44,440,101.39元，尚未使用的金额69,166,456.69元。贵公司2004年12月31日募集资金专户余额合计70,880,764.26元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,714,307.57元，主要为⑴募集资金专用帐户利息收入276,231.38 元，⑵尚未归还先期代垫投入1,438,076.19 元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），于2004年8月15日经贵公司董事会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设2个募集资金专用账户，并与开户银行签定募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、2004年度募集资金项目的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
2004年度募集资金实际使用情况如下： 金额单位：万元
项目名称 招股说明书承 2004年计 2004年实际 2004年实际 项目建设
诺投资总额 划投资额 投资额 占计划比例 进展情况
高档轿车座椅手柄式调角器 4,867 1,962 2,643.1 135% 在建
及电动调角器技术改造
高档轿车座椅导轨生产技术 1,993 1,395 93.51 7% 在建
改造
变速箱拨叉总成技术改造 2,980 1,987 757.8 38% 在建
精密冲压模具及精冲件技术 2,983 2,088 949.6 45% 在建
改造
合计 12,823 7,432 4,444.01 59.80%
上述计划投资金额为招股说明书中承诺的第一年投资额，实际投资额系根据公司2004年度第二届董事会第四次会议审议通过的《关于2004年下半年募集资金使用计划的议案》，对招股说明书承诺的募集资金项目年度资金使用计划作了适当调整后的金额。以上项目累计投入44,440,101.39元，项目正在建设中，2004年度未实现经济效益。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
截止2004年12月31日，贵公司未变更募集资金使用项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2004年2月18日，贵公司召开的2003年度股东大会通过了《公司新区基本建设预案》，根据建设要求，变速箱拨叉总成技术改造项目中3000平方米厂房建设的地点从航空科技园变更为新生产基地。2005年1月4日贵公司第二届第六次董事会通过了《公司新厂区搬迁的议案》，预计2005年上半年完成生产基地的搬迁工作，4个募集资金项目的实施地相应变更为新厂区。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前贵公司用自有资金先期投入募集资金项目，金额为15,111,500.00元，上市后贵公司于2004 年8 月将先期用自有资金垫付的13,673,423.81 元从募集资金专用存款账户划到基本结算户。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
贵公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（六）募集资金其他使用情况
贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2004年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照，两者相符。
五、募集资金使用情况结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 黄继宗
中国·北京 中国注册会计师 吴 岚
2005年2月21日
湖北中航精机科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称"通知")的精神，作为湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"本公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2004年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
特此说明。
独立董事：熊有伦、彭翰、沈体雁、曾军
2005年2月24日
