每日必读根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,我们作为公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,进行了必要的核查和问询后,对公司控股股东占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况等发表的独立意见如下：
经认真核查,公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2006年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的担保余额为9,853.20万元,均系为本公司控股子公司提供担保。
报告期内公司对外担保情况详见附件。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》(2004年修订)、《公司章程》的有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项,能够严格控制对外担保的风险,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任,不存在与“证监发[2003]56号”文、《股票上市规则》(2004年修订)规定相违背的情形。"
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司续聘2007年度审计机构发表如下意见：
经核查,浙江天健会计师事务所为公司出具的《2006年度审计报告》真实、准确的反映了公司2006年度的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请浙江天健会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。
2006年浙江凯恩特种材料股份有限公司实现净利润779.40万元,截止2006年12月31日,公司未分配利润为3,597.78万元。由于公司发展急需资金,为使公司获得更加稳定的发展,给股东带来更好的回报,公司董事会决定2006年度不进行现金利润分配。
我们认为公司董事会决定不进行现金利润分配该决定符合有关法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》,发表如下独立意见：1、经审阅王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈犟个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问,未发现其有不得担任上市公司董事的情形；2、推选王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈犟为公司董事候选人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。3、经了解王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈犟的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任董事的职责要求,有利于公司的发展。4、我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意是名王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈犟为公司第四届董事会董事候选人
特此公告。
独立董事：易仁萍、曹振雷、余永祥
2007年3月13日
附件 单位:元
公司名称 贷款金融机构 借款类型 担保合同签署日 担保期限 担保发生额 担保余额 借款到期日
短期借款 2006年8月 06.9.12-07.9.5 5,000,000.00 5,000,000.00 2007.9.5
银行承兑汇票 2006年8月 06.8.18-07.2.18 1,950,000.00 1,950,000.00 2007.2.18
银行承兑汇票 2006年8月 2007.3.11
06.9.11-07.3.11 1,000,000.00 1,000,000.00
银行承兑汇票 2006年8月 2007.3.26
06.9.26-07.3.26 458,000.00 458,000.00
工行龙游县支行
浙江凯丰
银行承兑汇票 2006年8月 2007.3.30
纸业有限公司(注1) 06.9.30-07.3.30 2,050,000.00 2,050,000.00
银行承兑汇票 2006年8月 2007.6.7
06.12.8-07.6.7 1,800,000.00 1,800,000.00
银行承兑汇票 2006年8月 2007.6.19
06.12.20-07.6.19 174,000.00 174,000.00
银行承兑汇票 2006年8月 2007.6.25
06.12.26-07.6.25 200,000.00 200,000.00
小计 12,632,000.00 12,632,000.00
10,000,000.00 2007年1月25日
中国工商银行遂昌
支行 银行承兑汇票 2005年11月25日 2005.11.25-2006.10.30 20,000,000.00 10,000,000.00 2007年2月27日
浙江凯恩纸业 商业承兑汇票保贴 2006年11月7日2006-11-7-2007年5月7日 20,000,000.00 20,000,000.00 2007年5月7日
销售有限公司(注2) 商业承兑汇票保贴 2006年3月21日2006-3-21-2006年9月21日 10,000,000.00 0 2006年9月21日
浙商银行 商业承兑汇票保贴 2006年6月23日2006-6-23-2006年12月22日 10,000,000.00 0 2006年12月22日
小计 60,000,000.00 40,000,000.00
中长期借款 2005.7.5 2005.9.16-2010.9.30 12,690,000 12,690,000.00 2010.7.5
中长期借款 2005.7.5 2005.9.16-2010.9.30 11,450,000 11,450,000.00 2010.7.5
中行衢州市分行
中长期借款 2005.7.5 2005.9.16-2010.9.30 14,000,000 14,000,000.00 2008.9.30
衢州亨宝德 中长期借款 2005.7.5 2005.9.16-2010.9.30 3,860,000 3,860,000.00 2008.1.19
纸业有限公司(注3) 工行衢州南区支行流动资金贷款 2006.7.27 2006.7.27-2007.1.10 2,900,000 2,900,000.00 2007.1.10
流动资金贷款 2006.5.26 2006.5.26-2007.5.25 1,000,000 1,000,000.00 2007.5.25
建行衢州衢江支行
银行承兑汇票 2006.5.29 2006.5.29-2006.11.29 2,296,000 2006.11.29
小计 48,196,000 45,900,000.00
合计 120,828,000.00 98,532,000.00
注1:此些担保经公司2005年1月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
注2:此些担保经公司2005年9月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。
注3:此些担保经公司2005年度股东大会审议通过。
