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一、募集资金基本情况
公司于2004 年6 月15 日公开发行A 股股票2000 万股，发行价9.91 元/股，募集资金总额19,820 万元，扣除发行费用，实际募集资金18,893.97 万元，于2004 年6 月22 日划入公司银行帐户。
募集资金到位后，因公司募集资金项目用地未能落实，2004 年度资金未投入使用。2005 年度，公司调整募集资金的实施地点和实施方式，投资设立子公司杭州传化精细化工有限公司实施募集资金项目，投资额14,040 万元，其中募集资金13,924.22 万元。截止2005 年12 月31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为4,969.75 万元，投资子公司杭州传化精细化工有限公司的募集资金为13,924.22 万元，其中投资子公司的募集资金用于项目建设，已使用8,245.98 万元，余额为5,678.24 万元，募集资金总余额为10,647.99 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规，公司于2004 年8 月制订了《募集资金使用管理办法》，经公司第二届董事会第二次会议及2004 年度第二次临时股东大会审议通过，并严格遵照执行。公司还根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的规定，与保荐机构、开户银行签订了募集资金管理事宜的三方协议，授权保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料。
公司将募集资金投资子公司后，继续严格规范募集资金的使用，将子公司注册资本中的募集资金与非募集资金分开存放，对募集资金实行专户存储，并督促子公司杭州传化精细化工有限公司与保荐机构、开户银行重新签订了募集资金管理事宜的三方协议，授权保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料，协议履行情况良好。
募集资金在各专户的存储情况如下：
银行名称 专户帐号 专户余额
中国工商银行杭州市萧山支行开发区分理处 1202092009900028828 6,782,386.95元
中国工商银行杭州市萧山支行开发区分理处 1202092014100001446 30,000,000元
深圳发展银行杭州萧山支行 12-0063018237-01 20,000,000元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金项目的资金使用情况
2005 年度，公司通过对外收购资产，解决了募集资金项目的用地问题。同时，通过调整募集资金项目的实施地点和实施方式，促进了募集资金项目的建设。
目前，公司出资设立的控股子公司杭州传化精细化工有限公司，正在对募集资金项目进行建设，具体情况如下：
单位：万元
募集资金总额 18,893.97 报告期内使用募集资金总额 8,245.98
已累计使用募集资金总额 8,245.98
承诺项目 是否已变 原计划投 本年度内 累计已投 实际投资 本年度内实现的收益 项目建成时间或 是否符合 是否符合 项目可行性是否
更项目 入总额 投入金额 入金额 进度 （以利润总额计算） 预计建成时间 计划进度 预计收益 发生重大变化
年产20000吨织物涂层剂工程项目 否 4,996.22 2,958.78 2,958.78 59.22％ 0.00 2006年6月 否 否 否
年产22000吨织物整理剂技改工程项目 否 4,207.00 2,491.40 2,491.40 59.22％ 0.00 2006年6月 否 否 否
年产20000吨染色助剂技改工程项目 否 4,721.00 2,795.80 2,795.80 59.22％ 0.00 2006年6月 否 否 否
年产7000吨前纺化纤油剂工程项目 否 4,997.11 0.00 0.00 0.00 0.00 － 否 否 是
合计 - 18,921.33 8,245.98 8,245.98 43.58％ 0.00 - - - -
未达到计划进 公司募集资金到位后，由于国家宏观调控严格控制土地，公司所在的杭州萧山地区经济发达，
度和预计收益 工业用地极度紧张，原计划的募集资金项目用地未能落实，造成公司募集资金项目建设未按
的情况和原因 计划进行实施。2005年公司通过对外收购资产，已落实了三个项目的建设用地，目前，募集
（分具体项 资金项目正在建设中。
目）
项目可行性发 年产7000吨前纺化纤油剂工程项目延缓实施。由于前纺化纤油剂行业发展趋势发生了很大变
生重大变化的 化，产品销售价格不断下降，毛利率不断降低，货款回收难度加大，在可预见的时期内难以
情况说明 达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到
预期收益，投资风险较大，因此公司经过认真评估决定延缓此项目的实施进度。
募集资金项目 已发生变更。公司募集资金的实施地点变更为萧山经济技术开发区建设一路58号。
实施地点变更
情况
募集资金项目 已发生变更。公司募集资金项目的实施主体由本公司变更为公司的控股子公司杭州传化精细
实施方式调整 化工有限公司。
情况
募集资金项目 无
先期投入及弥
补情况
用闲置募集资 1、经2004年度第二次临时股东大会通过，公司于2004年9月10日至2005年3月9日，将闲置募
金暂时补充流 集资金4993.97万元用于补充流动资金；后经公司二届四次董事会决议，于2005年3月10至
动资金情况 2005年9月9日继续使用募集资金8000万元补充流动资金；到期后，经公司二届七次董事会决
议，从2005年9月10日起至2006年3月9日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，
其中2005年9月10日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前，募集资金使用金额不超过
8000万元；验资后募集资金使用金额不超过4,969.75万元。
2、截止报告期末，公司合计使用闲置募集资金4,969.75万元暂时补充流动资金。报告期内
用闲置募集资金暂时补充流动资金已产生效益239万元。
项目实施出现 无
募集资金结余
的金额及原因
募集资金其他 无
使用情况
2.变更募集资金项目的资金使用情况
到目前为止公司未变更募集资金使用项目。
3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况
由于国家实施宏观调控政策，严格控制土地，再加上公司所在的杭州萧山地区经济发达，致使工业用地极度紧张，公司原计划的募集资金项目用地未能落实。
公司通过审慎研究、考察，经公司第二届董事会第四次会议及2004 年度股东大会审议通过，决定收购位于萧山经济技术开发区建设一路的土地及建筑物资产，作为募集资金项目的实施场地及厂房设施。关于募集资金实施地点变更的事宜详见公司2005 年2 月26 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“第二届董事会第四次会议决议公告”。后根据萧山经济技术开发区管委会要求，公司在上述地点实施募集资金项目必须以设立子公司的方式进行，因此经公司第二届董事会第七次会议及2005 年度第二次临时股东大会审议通过，决定调整募集资金项目的实施主体，由本公司变更为公司与传化集团有限公司共同投资设立杭州传化精细化工有限公司。此对外投资事项构成关联交易，关联董事与关联股东分别进行了回避表决。关于募集资金实施方式变更的事宜详见公司2005 年8 月16 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于变更募集资金项目实施方式的公告”。
4.募集资金项目先期投入情况
公司不存在募集资金项目先期投入情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2004 年9 月10 日召开的2004 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将闲置募集资金5000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，截止时间为2005 年3 月9 日。2004 年9 月10 日至2005 年3 月9 日，公司实际使用募集资金4,993.97 万元用于补充流动资金。
到期后，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定继续将不超过8000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为2005 年3 月10 日至2005 年9 月9 日。期间，公司实际使用募集资金8000 万元用于补充流动资金。
到期后，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定从2005 年9 月10日起至2006 年3 月9 日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，其中2005 年9 月10 日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前，募集资金使用金额不超过8000 万元；验资后募集资金使用金额不超过4,969.75 万元。截止2005年12 月31 日，公司实际使用募集资金4,969.75 万元用于补充流动资金。目前尚未到期。
6.募集资金其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
浙江传化股份有限公司董事会
2006 年3 月2 日
