本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江传化股份有限公司于2005年2月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于存货、应收账款、应收票据的周转。

    经公司2004年9月10日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过，公司将闲置募集资金5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，截止时间为2005年3月9日。至2005年1月31日，公司实际使用募集资金4,993.97万元用于补充流动资金，为公司节约财务费用支出72.23万元。目前尚未到期。

    根据目前募集资金投资项目的进展情况，公司拟从2005年3月10日起至2005年9月9日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金使用金额不超过8000万元。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于存货、应收账款、应收票据的周转，降低公司财务成本。根据现行银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约130万元，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

    公司募集资金总额为18893.97万元，根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向《年产20000吨织物涂层剂工程项目》、《年产22000吨织物整理剂技改工程项目》、《年产20000吨染色助剂技改工程项目》和《年产7000吨前纺化纤油剂工程项目》四个项目。根据公司实际情况，截止2004年12月31日止，募集资金实际使用金额为0元。

    根据目前情况，预计至2005年9月9日公司实际使用募集资金将不超过10800万元，闲置募集资金将超过8000万元，所以将闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

    1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于此次董事会决议通过的每笔闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。

    2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

    本公司独立董事童本立、戴猷元、陈劲、刘今强就上述事项出具独立意见如下：

    作为浙江传化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们审阅了公司第二届董事会第四次会议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见如下：

    公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，用于存货、应收账款、应收票据的周转，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。

    本公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人陈肖汉、杜卫民就上述事项出具独立意见如下：

    一、传化股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会根据募集资金投资项目的实际进展情况，批准传化股份在2005年9月9日之前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过8000万元。

    我们认为，将上述部分募集资金临时补充流动资金，预计可以节约一定的财务费用，从而提高募集资金使用效率。

    二、传化股份首次发行股票的募集资金总额为18893.97万元。传化股份董事会认为，根据目前项目进度，预计至2005年9月9日公司实际使用募集资金将不超过10800万元，闲置募集资金将超过8000万元，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，浙江传化股份有限公司承诺将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

    我们认为，按照项目目前的进度，将部分募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，上述部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

    三、鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定的不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性。

    特此公告。